(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -60.43%2,397.3万 | -10.12%6,058.1万 | -6.38%6,740.4万 | -24.56%7,199.6万 | ||||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.43%2,397.3万 | -9.92%6,058.1万 | -4.94%6,724.9万 | -25.46%7,074.4万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.62%15.5万 | 135.78%125.2万 |
現金支払カテゴリ | 24.05%-303.42万 | -112.53%-399.52万 | -37.62%-187.98万 | -73.80%-136.6万 | -0.83%-78.59万 | 95.94%-77.95万 | 68.55%-1,919.7万 | 11.44%-6,104.7万 | 15.21%-6,893.3万 | 7.54%-8,130.3万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.38%-84.7万 | -20.94%-103.77万 | -52.14%-85.8万 | 28.24%-56.4万 | -0.83%-78.59万 | 95.94%-77.95万 | 68.55%-1,919.7万 | 11.44%-6,104.7万 | 15.21%-6,893.3万 | 7.54%-8,130.3万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 26.05%-218.72万 | -189.45%-295.75万 | -27.41%-102.18万 | ---80.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.34%-53.8万 | 5.88%-227.4万 |
直接受取利息 | 571.20%2,074 | -32.97%309 | -96.78%461 | -73.64%1.43万 | 813.42%5.43万 | --5,946 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.10%-303.21万 | -112.57%-399.49万 | -39.04%-187.94万 | -84.74%-135.16万 | 5.42%-73.16万 | -116.20%-77.35万 | 1,124.89%477.6万 | 77.46%-46.6万 | 82.15%-206.7万 | -327.57%-1,158.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.07%33.94万 | 7.36%-60.53万 | -779.10%-65.34万 | 94.04%-7.43万 | -859.30%-124.7万 | -113.00%-13万 | 100万 | 156.29%110万 | 54.97%-195.4万 | |
資本支出 | ---- | -2.72%-67.12万 | -865.33%-65.34万 | 94.17%-6.77万 | -365.25%-116.14万 | ---24.96万 | ---- | ---- | ---- | 86.92%-7.3万 |
固定資産取引の純額 | --9.25万 | ---- | ---- | 92.24%-6,639 | -268.63%-8.56万 | -102.32%-2.32万 | --100万 | ---- | 162.61%93.1万 | 52.37%-148.7万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --16.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.89%16.9万 | 117.00%11.2万 |
その他の投資活動純額 | 27.84%8.42万 | --6.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.07%33.94万 | 7.36%-60.53万 | -779.10%-65.34万 | 94.04%-7.43万 | -859.30%-124.7万 | -113.00%-13万 | --100万 | ---- | 156.29%110万 | 54.97%-195.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.20%289.06万 | -50.69%242.5万 | 491.8万 | 285.91%464.77万 | -250万 | -100.94%-13.4万 | 1,601.80%1,419.2万 | |||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | -102.20%-13.4万 | 184.57%609.5万 |
株式発行/消却(ネット) | 19.20%289.06万 | -50.69%242.5万 | --491.8万 | ---- | ---- | --464.77万 | ---- | ---- | ---- | 29.30%809.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.20%289.06万 | -50.69%242.5万 | --491.8万 | ---- | ---- | 285.91%464.77万 | ---250万 | ---- | -100.94%-13.4万 | 1,601.80%1,419.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.12%53.62万 | 758.08%269.67万 | -81.99%31.43万 | -53.38%174.48万 | --374.25万 | ---- | -146.08%-78.5万 | -140.79%-31.9万 | 525.60%78.2万 | -60.94%12.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 109.10%19.79万 | -191.20%-217.52万 | 267.27%238.53万 | 27.93%-142.6万 | -152.85%-197.86万 | 14.29%374.42万 | 803.00%327.6万 | 57.67%-46.6万 | -267.58%-110.1万 | 436.92%65.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.52%3,738 | 625.17%1.47万 | 38.51%-2,793 | 76.17%-4,542 | -995.34%-1.91万 | ---1,740 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37.61%73.78万 | -80.12%53.62万 | 758.08%269.67万 | -81.99%31.43万 | -53.38%174.48万 | 50.24%374.25万 | 417.32%249.1万 | -146.08%-78.5万 | -140.79%-31.9万 | 525.60%78.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.02%-303.21万 | -84.23%-466.61万 | -77.62%-253.27万 | 27.93%-142.6万 | -89.09%-197.86万 | -121.91%-104.64万 | 1,124.89%477.6万 | 79.22%-46.6万 | 83.62%-224.3万 | -1,118.29%-1,369.6万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし