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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 480.09%5.27億 | 167.98%3.43億 | 167.98%3.43億 | 255.64%3.38億 | 259.64%3.57億 | 28.47%9,084.4万 | -5.03%1.28億 | -5.03%1.28億 | -37.19%9,500.6万 | -29.59%9,917万 |
| -現金及び現金同等物 | 480.09%5.27億 | 167.98%3.43億 | 167.98%3.43億 | 255.64%3.38億 | 259.64%3.57億 | 28.47%9,084.4万 | -5.03%1.28億 | -5.03%1.28億 | -37.19%9,500.6万 | -29.59%9,917万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.77%2.24億 | 2.01%1.89億 | 2.01%1.89億 | 9.33%1.93億 | 15.17%1.97億 | 18.87%1.97億 | 31.96%1.85億 | 31.96%1.85億 | 11.01%1.76億 | 4.40%1.71億 |
| -売掛金 | 7.50%1.9億 | -1.59%1.64億 | -1.59%1.64億 | -2.77%1.68億 | 4.86%1.74億 | 10.41%1.76億 | 23.17%1.66億 | 23.17%1.66億 | 13.19%1.73億 | 5.76%1.66億 |
| -関連先売掛金 | 68.09%3,426.9万 | 33.58%2,534.2万 | 33.58%2,534.2万 | 581.14%2,484.8万 | 402.26%2,224万 | 252.53%2,038.7万 | 252.36%1,897.1万 | 252.36%1,897.1万 | -41.91%364.8万 | -29.60%442.8万 |
| その他の流動資産 | -18.32%4,500.7万 | -11.78%4,765.7万 | -11.78%4,765.7万 | -9.64%4,820.4万 | 0.41%4,931.9万 | 5.00%5,510万 | 9.77%5,402.2万 | 9.77%5,402.2万 | 77.49%5,334.4万 | 61.32%4,911.9万 |
| 流動資産合計 | 132.23%7.96億 | 57.76%5.79億 | 57.76%5.79億 | 78.32%5.79億 | 88.87%6.03億 | 18.70%3.43億 | 13.24%3.67億 | 13.24%3.67億 | -4.56%3.25億 | -4.72%3.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.14%12.41億 | 2.65%12億 | 2.65%12億 | 3.79%11.9億 | 4.64%12.03億 | 7.75%11.69億 | 9.45%11.69億 | 9.45%11.69億 | 11.37%11.47億 | 11.77%11.5億 |
| -有形固定資産総額 | 6.14%12.41億 | 5.88%20.37億 | 5.88%20.37億 | 3.79%11.9億 | 4.64%12.03億 | 7.75%11.69億 | 10.24%19.24億 | 10.24%19.24億 | 11.37%11.47億 | 11.77%11.5億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.89%-8.37億 | -10.89%-8.37億 | ---- | ---- | ---- | -11.49%-7.55億 | -11.49%-7.55億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.13%7.81億 | -1.76%7.7億 | -1.76%7.7億 | 15.74%7.68億 | 17.39%7.88億 | 18.01%7.9億 | 37.42%7.84億 | 37.42%7.84億 | 18.48%6.64億 | 21.19%6.72億 |
| -のれん | 1.05%6.94億 | 0.27%6.79億 | 0.27%6.79億 | 17.61%6.76億 | 19.06%6.88億 | 20.50%6.87億 | 31.89%6.78億 | 31.89%6.78億 | 14.40%5.75億 | 15.02%5.78億 |
| -その他の無形資産 | -15.65%8,688.3万 | -14.70%9,061.5万 | -14.70%9,061.5万 | 3.60%9,183.3万 | 7.11%1億 | 3.69%1.03億 | 87.67%1.06億 | 87.67%1.06億 | 54.16%8,864万 | 81.07%9,376.6万 |
| 投資その他の資産 | 63.57%9,703.4万 | 60.14%9,271万 | 60.14%9,271万 | 81.61%9,447.2万 | 7.27%5,249.2万 | 32.57%5,932.1万 | 37.09%5,789.3万 | 37.09%5,789.3万 | 17.62%5,202万 | 18.27%4,893.6万 |
| 非流動繰延資産 | -30.11%148.3万 | -27.94%164.3万 | -27.94%164.3万 | -65.79%180.3万 | -73.12%196.2万 | -85.67%212.2万 | -86.58%228万 | -86.58%228万 | -80.35%527万 | -77.03%729.9万 |
| その他の非流動資産 | 4.79%5,349.7万 | -12.86%4,633.3万 | -12.86%4,633.3万 | -0.46%5,447.8万 | 28.79%5,660.9万 | 30.93%5,105.2万 | 47.57%5,317.2万 | 47.57%5,317.2万 | 32.68%5,473万 | 6.51%4,395.5万 |
| 非流動資産合計 | 4.94%21.74億 | 2.15%21.11億 | 2.15%21.11億 | 9.71%21.09億 | 9.42%21.03億 | 11.80%20.71億 | 19.17%20.67億 | 19.17%20.67億 | 12.94%19.23億 | 13.22%19.22億 |
| 資産合計 | 23.01%29.7億 | 10.54%26.9億 | 10.54%26.9億 | 19.62%26.88億 | 20.73%27.05億 | 12.73%24.14億 | 18.24%24.34億 | 18.24%24.34億 | 10.03%22.47億 | 10.26%22.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.12%3.45億 | 10.35%1.39億 | 10.35%1.39億 | -0.45%3.27億 | 9.75%3.54億 | 10.05%3.28億 | 14.35%1.26億 | 14.35%1.26億 | 21.44%3.28億 | 20.63%3.22億 |
| -買掛金 | 9.39%3.25億 | 19.68%1.23億 | 19.68%1.23億 | 1.94%3.02億 | 12.22%3.33億 | 7.39%2.97億 | 18.76%1.03億 | 18.76%1.03億 | 23.04%2.96億 | 21.43%2.97億 |
| -関連当事者による流動負債 | -35.04%2,049.4万 | -31.13%1,591万 | -31.13%1,591万 | -22.79%2,444.8万 | -19.17%2,046.3万 | 43.50%3,154.8万 | -1.83%2,310万 | -1.83%2,310万 | 8.21%3,166.4万 | 12.04%2,531.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -17.56%2.2億 | -17.56%2.2億 | ---- | ---- | ---- | 50.40%2.67億 | 50.40%2.67億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.12%7,834万 | 5.64%7,395.5万 | 5.64%7,395.5万 | -2.95%7,536.7万 | -3.73%7,549.3万 | -2.03%7,452.5万 | -8.63%7,000.7万 | -8.63%7,000.7万 | -5.03%7,766.1万 | -4.59%7,841.9万 |
| -短期借入金 | 26.78%2,020.2万 | 44.95%1,797.4万 | 44.95%1,797.4万 | 48.70%1,604.3万 | 43.22%1,598.9万 | 42.74%1,593.5万 | 11.07%1,240万 | 11.07%1,240万 | -3.37%1,078.9万 | 3.48%1,116.4万 |
| -資本リース債務 | -0.77%5,813.8万 | -2.82%5,598.1万 | -2.82%5,598.1万 | -11.29%5,932.4万 | -11.52%5,950.4万 | -9.73%5,859万 | -11.99%5,760.7万 | -11.99%5,760.7万 | -5.30%6,687.2万 | -5.80%6,725.5万 |
| 流動性繰延負債 | 3.04%447.5万 | 15.57%464.7万 | 15.57%464.7万 | 45.19%517.6万 | 31.38%505.4万 | -37.33%434.3万 | -62.42%402.1万 | -62.42%402.1万 | -81.83%356.5万 | -87.96%384.7万 |
| 流動負債合計 | 5.10%4.28億 | -6.27%4.37億 | -6.27%4.37億 | -0.52%4.07億 | 7.35%4.34億 | 6.78%4.07億 | 24.53%4.67億 | 24.53%4.67億 | 10.16%4.09億 | 6.10%4.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.11%14.45億 | -1.82%14.17億 | -1.82%14.17億 | 7.17%14.58億 | 8.10%14.77億 | 10.85%14.76億 | 9.26%14.43億 | 9.26%14.43億 | 4.72%13.61億 | 3.78%13.67億 |
| -長期借入金 | -4.45%8.14億 | -3.25%8.12億 | -3.25%8.12億 | 14.79%8.44億 | 14.96%8.48億 | 15.07%8.52億 | 12.89%8.39億 | 12.89%8.39億 | -1.45%7.36億 | -1.49%7.38億 |
| -リース債務 | 1.09%6.3億 | 0.16%6.05億 | 0.16%6.05億 | -1.80%6.14億 | 0.03%6.29億 | 5.57%6.24億 | 4.58%6.04億 | 4.58%6.04億 | 13.03%6.25億 | 10.74%6.29億 |
| 繰延負債 | 39.09%1,447.9万 | 70.44%1,577.6万 | 70.44%1,577.6万 | --1,664.5万 | --1,000.5万 | --1,041万 | --925.6万 | --925.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -81.56%507.4万 | -70.80%672.1万 | -70.80%672.1万 | -47.77%980.5万 | 25.20%2,286.9万 | 271.88%2,752.3万 | 40.68%2,301.5万 | 40.68%2,301.5万 | -41.39%1,877.3万 | -47.66%1,826.6万 |
| 非流動負債合計 | -3.27%14.64億 | -2.44%14.4億 | -2.44%14.4億 | 7.63%14.85億 | 9.04%15.1億 | 13.08%15.14億 | 10.33%14.76億 | 10.33%14.76億 | 3.61%13.8億 | 2.45%13.85億 |
| 負債合計 | -1.50%18.92億 | -3.36%18.77億 | -3.36%18.77億 | 5.76%18.92億 | 8.66%19.44億 | 11.68%19.21億 | 13.44%19.42億 | 13.44%19.42億 | 5.04%17.89億 | 3.26%17.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通株式 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 利益剰余金 | 20.53%-8,235.7万 | 3.68%-7,957.8万 | 3.68%-7,957.8万 | 4.86%-7,771.9万 | -15.67%-9,525.8万 | -14.81%-1.04億 | 11.42%-8,262.2万 | 11.42%-8,262.2万 | 8.68%-8,168.8万 | 22.06%-8,235.5万 |
| 資本剰余金 | 116.10%9.69億 | 65.66%7.23億 | 65.66%7.23億 | 68.46%7.15億 | 67.87%7.04億 | 9.43%4.49億 | 27.35%4.36億 | 27.35%4.36億 | 26.45%4.24億 | 28.98%4.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 17.88%-1,394.3万 | 39.62%-1,248.4万 | 39.62%-1,248.4万 | 38.35%-1,829.7万 | 38.29%-1,518.3万 | 18.22%-1,697.8万 | -1.25%-2,067.7万 | -1.25%-2,067.7万 | -39.23%-2,968万 | -10.69%-2,460.3万 |
| 株主資本 | 166.21%8.73億 | 89.40%6.31億 | 89.40%6.31億 | 97.73%6.19億 | 90.00%5.93億 | 9.73%3.28億 | 45.47%3.33億 | 45.47%3.33億 | 39.21%3.13億 | 58.42%3.12億 |
| 少数株主持分 | 23.73%2.04億 | 15.28%1.83億 | 15.28%1.83億 | 21.92%1.77億 | 20.58%1.68億 | 34.73%1.65億 | 35.14%1.58億 | 35.14%1.58億 | 26.93%1.45億 | 36.19%1.39億 |
| 資本合計 | 118.48%10.77億 | 65.50%8.13億 | 65.50%8.13億 | 73.69%7.96億 | 68.59%7.61億 | 17.00%4.93億 | 41.97%4.91億 | 41.97%4.91億 | 35.07%4.58億 | 50.82%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
