JMH USD
J36
ThaiBev
Y92
Wilmar Intl
F34
4
UOB
U11
5
HongkongLand USD
H78
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 167.71%38.8万 | 91.51%-2.2万 | -45万 | 44.02%-14.5万 | 104.86%2.8万 | -57.3万 | -25.9万 | 145.98%581.7万 | 415.9万 | -57.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.27%36.8万 | 61.26%-22.2万 | ---478.6万 | 35.08%-37.2万 | 1.73%-51.2万 | ---70.4万 | ---57.3万 | 33.92%-417.8万 | ---179万 | ---52.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -84.76%8万 | 230.65%8.1万 | --220万 | 224.19%7.7万 | 147.37%3.6万 | --52.5万 | ---6.2万 | -30.90%201.9万 | --227.7万 | ---7.6万 |
| -減価償却 | -33.33%8,000 | -21.43%1.1万 | --7.9万 | 0.00%1.4万 | -51.95%3.7万 | --1.2万 | --1.4万 | 77.44%27.2万 | --7.8万 | --7.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --148万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -34.84%182.1万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --22万 | --0 | 79.68%-6.3万 | --1.1万 | ---15.6万 | ---5.5万 | --30.5万 | ---31万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -12,348.98%-36.6万 | ---36.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | --3,000 | -40.00%3,000 | -106.74%-6,000 | --43.7万 | --5,000 | 130.34%1万 | --31.1万 | --8.9万 |
| -その他の非現金項目 | 10.77%7.2万 | -6.67%7万 | --41.8万 | -20.00%6万 | 0.00%6.8万 | --6.5万 | --7.5万 | 829.76%33.7万 | --12.8万 | --6.8万 |
| 運転資金の増減額 | 84.77%-6万 | -68.35%11.9万 | --213.6万 | -60.11%15万 | 2,300.00%50.4万 | ---39.4万 | --37.6万 | 186.21%797.6万 | --367.2万 | --2.1万 |
| -売上債権増減額 | 82.49%-13.1万 | 141.57%18.5万 | --199万 | 53.48%-20.7万 | 34.81%-111.6万 | ---74.8万 | ---44.5万 | 167.06%355.8万 | --543.3万 | ---171.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 590.00%4.9万 | -128.17%-2万 | --45.5万 | 84.51%13.1万 | -94.09%12.1万 | ---1万 | --7.1万 | 198.43%514.3万 | --158.4万 | --204.6万 |
| -未払金の変更 | -88.89%2.6万 | -105.68%-5万 | ---10.8万 | -66.70%29.3万 | 644.41%170.4万 | --23.4万 | --88万 | -166.52%-95.3万 | ---357.3万 | ---31.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,000 | 103.08%4,000 | ---20.1万 | 48.46%-6.7万 | ---20.5万 | ---- | ---13万 | 247.82%22.8万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 167.71%38.8万 | 91.51%-2.2万 | ---45万 | 44.02%-14.5万 | 104.86%2.8万 | ---57.3万 | ---25.9万 | 146.28%585.5万 | --419.7万 | ---57.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 38.42%-14.7万 | ---6.3万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -26.56%-40.5万 | --33.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 100.88%4,000 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -350.18%-54.8万 | --28万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -221.29%-872.8万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 85.71%-5,000 | 89.47%-6,000 | --0 | --0 | 16.67%-3.5万 | ---3.5万 | ---5.7万 | -51.12%-21.9万 | --1.5万 | ---4.2万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---7.4万 | 88.89%-1,000 | -11.11%-7万 | ---13.1万 | ---9,000 | -810.32%-33.8万 | ---15.1万 | ---6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -115.92%-5.7万 | -90.63%2.7万 | --45万 | --35.8万 | 54,390.29%373.3万 | --336.3万 | --28.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-5,000 | -102.05%-6,000 | ---7.3万 | -119.52%-5.7万 | -142.62%-7.8万 | --28.4万 | --29.2万 | -144.74%-555.2万 | ---550.1万 | --18.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.84%1.9万 | -91.74%4.7万 | --56.9万 | -23.37%43.6万 | -83.85%31.4万 | --60.1万 | --56.9万 | -2.97%81.5万 | --159.4万 | --194.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.53%38.3万 | -184.85%-2.8万 | ---52.3万 | -712.12%-20.2万 | 87.28%-5万 | ---28.9万 | --3.3万 | -903.52%-24.5万 | ---102.4万 | ---39.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | --2,000 | ---1,000 | -194.12%-1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.03%40.2万 | -96.84%1.9万 | --4.7万 | -61.06%23.4万 | -82.98%26.4万 | --31.4万 | --60.1万 | -30.20%56.9万 | --56.9万 | --155.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.71%38.8万 | 91.51%-2.2万 | ---45万 | 44.02%-14.5万 | 104.86%2.8万 | ---57.3万 | ---25.9万 | 140.10%530.2万 | --447.2万 | ---57.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |