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| (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-17.51万 | 81.33%-20.13万 | -127.77%-13.35万 | -96.74%-261.72万 | -735.28%-169.56万 | -32.43万 | -107.8万 | 48.07万 | -133.02万 | -20.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -159.26%-53.72万 | -116.77%-80.6万 | -60.91%-61.86万 | -52.49%-302.46万 | -111.64%-206.11万 | ---20.72万 | ---37.18万 | ---38.44万 | ---198.35万 | ---97.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 72.86%-5.11万 | -76.26%-10.8万 | ---26.75万 | ---- | ---- | ---18.84万 | ---6.13万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.27万 | --1.25万 | --4,425 | --1,365 | --1,365 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --102.02万 | --99.54万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 110.39%6.17万 | -44.97%5.76万 | -39.56%5.8万 | -149.26%-33.17万 | -90.36%6.15万 | ---59.39万 | --10.47万 | --9.59万 | --67.35万 | --63.84万 |
| 運転資金の増減額 | -43.39%12.86万 | 175.21%58.57万 | 1,899.80%53.07万 | 26.28%-1.49万 | -421.10%-42.54万 | --22.71万 | --21.28万 | ---2.95万 | ---2.02万 | --13.25万 |
| -売掛金増減額 | -235.83%-14.53万 | 77.52%-5,388 | 1,120.57%15.6万 | 52.59%-2.46万 | -580.09%-9.23万 | --10.69万 | ---2.4万 | ---1.53万 | ---5.18万 | ---1.36万 |
| -前払費用増減額 | 1,571.58%3.42万 | 1,288.44%5.64万 | 896.58%1.93万 | -46.56%-6.85万 | -89.83%-5.9万 | ---2,322 | ---4,749 | ---2,429 | ---4.67万 | ---3.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.64%23.97万 | 146.35%59.51万 | 2,605.20%29.5万 | -0.25%7.82万 | -254.80%-27.41万 | --12.25万 | --24.16万 | ---1.18万 | --7.83万 | --17.71万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --6.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-17.51万 | 7.66%-20.13万 | 64.81%-13.35万 | -96.74%-261.72万 | -735.28%-169.56万 | ---32.43万 | ---21.8万 | ---37.93万 | ---133.02万 | ---20.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.86%7.93万 | -48.08%-11.96万 | -381.63%-19.58万 | -515.80%-46.82万 | -23万 | -11.69万 | -8.07万 | -4.07万 | -7.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---225 | --5.67万 | ---8.39万 | ---9,123 | ---9,123 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 168.06%7.96万 | -118.35%-17.63万 | -175.16%-11.19万 | -503.80%-45.91万 | ---22.08万 | ---11.69万 | ---8.07万 | ---4.07万 | ---7.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.86%7.93万 | -48.08%-11.96万 | -381.63%-19.58万 | -515.80%-46.82万 | ---23万 | ---11.69万 | ---8.07万 | ---4.07万 | ---7.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.23%4.78万 | 23.64%36.77万 | -172.53%-23.99万 | 138.65%356.98万 | -13.98%24.48万 | 269.68万 | 29.74万 | 33.07万 | 149.58万 | 28.46万 |
| 借入金純額 | 5.93%4.78万 | 23.64%36.77万 | -172.53%-23.99万 | -61.03%58.29万 | -131.74%-9.03万 | --4.52万 | --29.74万 | --33.07万 | --149.58万 | --28.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --268.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --35.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.04万 | ---270.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.23%4.78万 | 23.64%36.77万 | -172.53%-23.99万 | 138.65%356.98万 | -13.98%24.48万 | --269.68万 | --29.74万 | --33.07万 | --149.58万 | --28.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,191.08%5.29万 | 266.95%6,084 | 532.89%57.52万 | 6,708.39%9.09万 | 24,241.57%225.6万 | --325 | --1,658 | --9.09万 | --1,335 | --9,268 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.13%-4.79万 | 3,615.53%4.69万 | -537.83%-56.92万 | 440.84%48.44万 | -2,159.11%-168.07万 | --225.57万 | ---1,333 | ---8.92万 | --8.96万 | --8.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.78%5,011 | 16,191.08%5.29万 | 266.95%6,084 | 532.89%57.52万 | 532.89%57.52万 | --225.6万 | --325 | --1,658 | --9.09万 | --9.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.29%-9.58万 | -7.40%-32.08万 | 21.59%-32.93万 | -119.40%-308.54万 | -848.56%-192.56万 | ---44.12万 | ---29.87万 | ---42万 | ---140.63万 | ---20.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
