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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.56%-22.29万 | -95.46%-214.69万 | -69.00%-72.07万 | -37.79%-42.51万 | -381.10%-62.61万 | -60.76%-37.5万 | -1.14%-109.84万 | -54.78%-42.64万 | -44.50%-30.85万 | 62.24%-13.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.77%-21.71万 | -345.10%-263.77万 | -191.32%-93.93万 | -130.48%-53.36万 | -239.64%-79.19万 | -29.46%-37.28万 | 220.56%107.62万 | 315.79%102.85万 | 29.98%-23.15万 | 97.18%56.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 95.30%-10.62万 | --0 | ---4.52万 | 94.19%-4.99万 | ---1.11万 | -311.88%-225.75万 | ---139.79万 | ---- | -59.85%-85.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.11%1.73万 | 10.54%6.93万 | 27.21%2.01万 | 9.08%1.72万 | 6.33%1.66万 | -0.78%1.53万 | -19.71%6.27万 | -14.58%1.58万 | -20.48%1.58万 | -21.96%1.56万 |
| 資産減損費用 | ---- | --30.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -79.50%2,593 | 558.41%30.86万 | --0 | --1.16万 | 1,129.88%28.44万 | --1.26万 | -73.19%4.69万 | -84.30%2.38万 | --0 | --2.31万 |
| 運転資金の増減額 | -34.75%-2.57万 | -238.36%-9.02万 | -14.59%-11.07万 | 234.55%12.49万 | -169.04%-8.53万 | -148.68%-1.91万 | -66.84%-2.67万 | -408.60%-9.66万 | -184.22%-9.28万 | 207.85%12.35万 |
| -売掛金増減額 | 33.66%-2.69万 | -127.96%-11.01万 | -10.43%-6.83万 | 2,819.65%5.16万 | -6,335.34%-5.29万 | -471.56%-4.05万 | -277.11%-4.83万 | -306.20%-6.18万 | -98.62%1,766 | 100.80%849 |
| -前払費用増減額 | -16.19%6,519 | 407.73%3万 | 801.85%2.96万 | -2,368.56%-1.82万 | 634.65%1.08万 | -39.69%7,778 | 119.93%5,912 | -127.02%-4,221 | -163.35%-738 | 92.48%-2,026 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.83%-5,413 | -164.35%-1.01万 | -135.66%-7.21万 | 197.55%9.15万 | -134.62%-4.32万 | -12.09%1.36万 | 215.73%1.57万 | -114.13%-3.06万 | -391.05%-9.38万 | 588.99%12.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.56%-22.29万 | -95.46%-214.69万 | -69.00%-72.07万 | -37.79%-42.51万 | -381.10%-62.61万 | -60.76%-37.5万 | -1.14%-109.84万 | -54.78%-42.64万 | -44.50%-30.85万 | 62.24%-13.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -120.12%-21.05万 | 0 | -74.16%3.9万 | -98.65%1.12万 | -1,589.01%-26.07万 | 141.57%104.63万 | 245.29%4.68万 | 1,062.78%15.07万 | 83.74%83.12万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -481.59%-4.49万 | 83.29%-29.42万 | -74.16%3.9万 | -87.71%19.92万 | ---27.18万 | -79.90%1.18万 | -212.94%-176.04万 | 1,062.78%15.07万 | 166.63%162.14万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -71.60%56.1万 | -70.84%56.1万 | --0 | --0 | -36.72%1.11万 | 216.50%197.52万 | --192.4万 | --0 | 229.15%3.37万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 22.75%-72.66万 | -128.41%-26.69万 | ---- | 77.18%-18.8万 | ---- | -277.01%-94.07万 | 2.52%-11.68万 | ---- | -535.42%-82.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -120.12%-21.05万 | --0 | -74.16%3.9万 | -98.65%1.12万 | -1,589.01%-26.07万 | 141.57%104.63万 | 245.29%4.68万 | 1,062.78%15.07万 | 83.74%83.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.48%-1.98万 | 3,154.18%184.81万 | -13.22%-1.88万 | 193.45%1.16万 | 11,893.55%187.28万 | -12.92%-1.76万 | -59.88%-6.05万 | -13.68%-1.66万 | 12.63%-1.25万 | -13.50%-1.59万 |
| 借入金純額 | -12.48%-1.98万 | -13.12%-7.27万 | -13.22%-1.88万 | -13.24%-1.84万 | -13.07%-1.8万 | -12.92%-1.76万 | -13.54%-6.43万 | -13.68%-1.66万 | -13.66%-1.62万 | -13.50%-1.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 51,120.59%192.08万 | --0 | 700.00%3万 | --189.08万 | ---- | -80.00%3,750 | --0 | --3,750 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.48%-1.98万 | 3,154.18%184.81万 | -13.22%-1.88万 | 193.45%1.16万 | 11,893.55%187.28万 | -12.92%-1.76万 | -59.88%-6.05万 | -13.68%-1.66万 | 12.63%-1.25万 | -13.50%-1.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.87%91.08万 | -7.35%142.01万 | -9.14%165.02万 | 1.92%202.48万 | -41.08%76.68万 | -7.35%142.01万 | -31.06%153.27万 | -2.09%181.63万 | -4.02%198.66万 | -34.14%130.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.86%-24.27万 | -352.43%-50.94万 | -86.64%-73.95万 | -119.98%-37.45万 | 83.59%125.8万 | -182.43%-65.33万 | 83.70%-11.26万 | -22.91%-39.62万 | 20.75%-17.03万 | 630.70%68.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.87%66.81万 | -35.87%91.08万 | -35.87%91.08万 | -9.14%165.02万 | 1.92%202.48万 | -41.08%76.68万 | -7.35%142.01万 | -7.35%142.01万 | -2.09%181.63万 | -4.02%198.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.54%-22.29万 | -99.43%-219.18万 | -68.73%-72.07万 | -39.81%-43.14万 | -410.82%-66.48万 | -177.29%-64.68万 | -0.80%-109.91万 | -55.03%-42.71万 | -44.50%-30.85万 | 62.72%-13.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
