(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.10%-82.5万 | -162.72%-5,509.4万 | 97.91%-129.9万 | -41.36%1.39億 | -24.96%1.35億 | -146.72%-2,116万 | 86.97%8,784.4万 | -81.37%-6,215.2万 | 25.05%2.38億 | 28.82%1.8億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,558.79%-1.99億 | -896.09%-3,400.9万 | -1.38%-1,779.9万 | -114.79%-2,543.8万 | -333.12%-2,576.2万 | -81.98%1,360.8万 | -88.81%427.2万 | -137.14%-1,755.6万 | 1.19%1.72億 | -74.77%1,105.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 35.20%-16.2万 | 76.34%-15.4万 | -110.60%-73.5万 | -28.78%-236.7万 | 31.64%-111.7万 | 70.34%-25万 | -212.63%-65.1万 | -672.13%-34.9万 | 41.87%-183.8万 | -45.89%-163.4万 |
減価償却費及び償却費 | 8.28%2,440.6万 | 8.54%2,431.1万 | 9.42%2,347.1万 | 19.60%8,976万 | 14.07%2,337万 | 20.21%2,254万 | 20.45%2,239.9万 | 24.57%2,145.1万 | 28.08%7,505.3万 | 36.78%2,048.7万 |
繰延税金 | -924.67%-4,456.5万 | 323.83%133.4万 | -88.71%-1,083.4万 | -115.70%-393.4万 | -349.88%-300.1万 | -45.21%540.4万 | -121.59%-59.6万 | -151.14%-574.1万 | 263.92%2,505.2万 | 126.64%120.1万 |
運転資金の増減額 | 97.10%-201万 | -184.92%-5,085.2万 | 102.95%198.9万 | 127.95%1,649.3万 | -34.19%9,340.9万 | -3.12%-6,932.2万 | 413.70%5,987.9万 | 41.14%-6,747.3万 | 4.35%-5,901.3万 | 72.83%1.42億 |
-売上債権増減額 | 118.82%984.4万 | 15.24%-3,019.3万 | -6.45%1,583.3万 | 193.93%808.9万 | 71.62%7,910.5万 | -1,283.15%-5,231.9万 | -271.85%-3,562.2万 | 124.71%1,692.5万 | 104.49%275.2万 | -12.93%4,609.2万 |
-棚卸資産増減額 | -53.75%-1,632.7万 | -149.80%-3,071.6万 | 101.05%29.3万 | 229.03%4,803.9万 | -80.45%2,482.4万 | 90.48%-1,061.9万 | 975.76%6,168万 | 38.91%-2,784.6万 | 57.99%-3,723.2万 | 3,535.85%1.27億 |
-前払費用増減額 | 88.20%-262.3万 | 93.08%1,529万 | -250.68%-277.1万 | 82.43%-335.9万 | 309.78%911.7万 | -38.27%-2,223.4万 | 937.88%791.9万 | 236.81%183.9万 | -21.97%-1,911.7万 | 27.60%-434.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -46.05%1,000.3万 | -114.97%-418.5万 | 84.92%-849.3万 | -383.74%-3,265.8万 | -25.39%-2,284.7万 | -62.99%1,854.2万 | 218.63%2,795万 | -1,862.77%-5,630.3万 | -87.68%1,151万 | -184.66%-1,822.1万 |
-その他流動資産の変動 | 15.25%-210.1万 | -1,319.21%-251.2万 | 2.31%-118.4万 | -362.17%-459.4万 | -1,081.08%-72.6万 | -494.48%-247.9万 | -8.59%-17.7万 | -148.36%-121.2万 | 81.60%-99.4万 | 108.43%7.4万 |
-その他流動負債の変動 | -10.88%-180.4万 | 8.48%307.1万 | -126.45%-202.9万 | 112.17%167.2万 | 278.89%136.4万 | 88.82%-162.7万 | 1,055.51%283.1万 | -526.67%-89.6万 | -182.14%-1,373.4万 | -97.28%36万 |
-その他運転資金の変動 | -29.42%99.8万 | 65.82%-160.7万 | 1,600.00%34万 | 68.33%-69.6万 | 128.60%257.2万 | -93.23%141.4万 | 53.25%-470.2万 | 100.50%2万 | -170.36%-219.8万 | -314.00%-899.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 96.10%-82.5万 | -162.72%-5,509.4万 | 97.91%-129.9万 | -41.36%1.39億 | -24.96%1.35億 | -146.72%-2,116万 | 86.97%8,784.4万 | -81.37%-6,215.2万 | 25.05%2.38億 | 28.82%1.8億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.04%-1,577.1万 | 25.68%-1,945.9万 | 66.48%-2,419.9万 | 54.46%-1.44億 | 51.04%-2,657.2万 | 78.78%-1,901万 | 10.59%-2,618.4万 | 49.51%-7,220.3万 | -168.72%-3.16億 | -29.18%-5,426.8万 |
資本支出 | 38.46%-1,646.7万 | 44.49%-1,498.3万 | 47.79%-2,480.8万 | 13.73%-1.3億 | 45.84%-2,824.6万 | 6.32%-2,675.9万 | 9.09%-2,699.1万 | -19.64%-4,752万 | -26.29%-1.5億 | -23.76%-5,214.9万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.70%-8万 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 85.44%-2,690.2万 | --0 | --0 | --0 | 76.39%-2,690.2万 | ---1.85億 | ---265.1万 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -91.02%69.6万 | 88.85%152.4万 | -72.56%60.9万 | -33.70%1,244.9万 | 214.66%167.4万 | 7.70%774.9万 | 98.77%80.7万 | -79.15%221.9万 | 3,098.64%1,877.6万 | 205.35%53.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.04%-1,577.1万 | 25.68%-1,945.9万 | 66.48%-2,419.9万 | 54.46%-1.44億 | 51.04%-2,657.2万 | 78.78%-1,901万 | 10.59%-2,618.4万 | 49.51%-7,220.3万 | -168.72%-3.16億 | -29.18%-5,426.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.20%2,816.4万 | 255.97%8,378万 | -74.70%2,381.6万 | -135.03%-3,313.2万 | -9.16%-1.07億 | -22.29%3,321.3万 | -183.09%-5,371.6万 | -44.17%9,413.1万 | 250.55%9,457.4万 | -12.04%-9,779.8万 |
借入金純額 | -12.99%3,430.4万 | 284.52%8,925.1万 | -67.90%3,453.1万 | -101.68%-279.2万 | -37.51%-1.01億 | -34.33%3,942.6万 | -852.52%-4,836.9万 | -41.78%1.08億 | 629.88%1.66億 | 8.20%-7,375.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,424.8万 | ---1,639万 |
配当金支払総額 | -2.91%-550.8万 | -2.26%-524.7万 | -0.20%-555.1万 | 0.49%-2,118.6万 | -0.86%-516.3万 | -0.39%-535.2万 | 2.69%-513.1万 | 0.50%-554万 | -0.15%-2,129.1万 | 1.41%-511.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.60%-63.2万 | -3.70%-22.4万 | 34.67%-516.4万 | 42.30%-915.4万 | 93.17%-17.3万 | 56.32%-86.1万 | 71.54%-21.6万 | 25.46%-790.4万 | -54.97%-1,586.6万 | -44.66%-253.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.20%2,816.4万 | 255.97%8,378万 | -74.70%2,381.6万 | -135.03%-3,313.2万 | -9.16%-1.07億 | -22.29%3,321.3万 | -183.09%-5,371.6万 | -44.17%9,413.1万 | 250.55%9,457.4万 | -12.04%-9,779.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.35%1,356.2万 | 24.55%440.8万 | -86.23%603.2万 | 57.46%4,380.3万 | -72.02%451.1万 | -35.71%1,145.9万 | -81.45%353.9万 | 57.46%4,380.3万 | 55.52%2,781.8万 | -10.05%1,612.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 266.28%1,156.8万 | 16.15%922.7万 | 95.82%-168.2万 | -334.35%-3,773.9万 | -94.57%149.8万 | -350.58%-695.7万 | 722.57%794.4万 | -363.52%-4,022.4万 | 67.85%1,610.4万 | 171.33%2,760.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 555.56%5.9万 | -204.17%-7.3万 | 245.00%5.8万 | 73.11%-3.2万 | -69.74%2.3万 | 105.84%9,000 | -233.33%-2.4万 | 32.20%-4万 | -135.31%-11.9万 | 126.95%7.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 458.39%2,518.9万 | 18.35%1,356.2万 | 24.55%440.8万 | -86.23%603.2万 | -86.23%603.2万 | -72.02%451.1万 | -35.71%1,145.9万 | -81.45%353.9万 | 57.46%4,380.3万 | 57.46%4,380.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 63.91%-1,729.2万 | -215.16%-7,007.7万 | 76.20%-2,610.7万 | -88.74%984.6万 | -16.42%1.07億 | -387.78%-4,791.9万 | 251.89%6,085.3万 | -48.23%-1.1億 | 22.86%8,747.5万 | 31.01%1.28億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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