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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.19%724.7万 | 61.18%571.7万 | 181.19%430.5万 | 20.96%1,507.1万 | -3.56%420.4万 | 84.07%578.9万 | 40.48%354.7万 | -37.00%153.1万 | 39.24%1,245.9万 | 123.42%435.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.24%171.9万 | 89.99%263.7万 | 149.16%178.4万 | 2,096.27%1,352.9万 | 30.70%-107万 | 453.37%1,249.5万 | 777.07%138.8万 | 569.16%71.6万 | -5.95%61.6万 | 13.45%-154.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.11%243.4万 | 15.73%237.7万 | 18.48%227万 | 25.12%835.2万 | 21.82%221.1万 | 26.74%217.1万 | 27.34%205.4万 | 24.90%191.6万 | 23.63%667.5万 | 23.81%181.5万 |
| 繰延税金 | 109.30%97万 | 296.10%61万 | 1,670.00%47.1万 | -11,112.36%-980.1万 | 529.66%50.7万 | -104,420.00%-1,043.2万 | 600.00%15.4万 | -117.14%-3万 | -55.05%8.9万 | -159.60%-11.8万 |
| その他の非現金項目 | -7.28%14万 | -6.76%13.8万 | -7.59%13.4万 | 5.30%57.6万 | -6.38%13.2万 | 8.63%15.1万 | 9.63%14.8万 | 9.85%14.5万 | 7.05%54.7万 | 9.30%14.1万 |
| 運転資金の増減額 | 262.22%14.6万 | 1.91%-159.2万 | 44.18%-182.6万 | -207.02%-406.5万 | -61.34%91.9万 | 96.06%-9万 | -245.32%-162.3万 | -246.14%-327.1万 | 44.42%-132.4万 | 387.09%237.7万 |
| -売上債権増減額 | -59.52%-59.5万 | 68.78%-24.6万 | 21.14%-80.6万 | -36.24%-268.8万 | -158.72%-50.5万 | 84.13%-37.3万 | -307.37%-78.8万 | -18.56%-102.2万 | -213.17%-197.3万 | 211.59%86万 |
| -前払費用増減額 | -268.03%-24.7万 | 153.33%8,000 | 29.87%-37.8万 | -98.84%-34.2万 | -16.67%6.5万 | 41.35%14.7万 | -111.72%-1.5万 | -11.83%-53.9万 | -855.56%-17.2万 | 52.94%7.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.26%101.9万 | 39.56%-38.8万 | 53.50%-62.5万 | -124.01%-49.8万 | -37.18%121.5万 | 36.50%27.3万 | 12.65%-64.2万 | -299.11%-134.4万 | 236.36%207.4万 | 1,826.79%193.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.80%14.6万 | -698.45%-77.2万 | 153.24%15.6万 | 118.10%8.4万 | 123.71%11万 | --13.8万 | --12.9万 | ---29.3万 | -23,300.00%-46.4万 | ---46.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.14%-14.5万 | 18.71%-13.9万 | 18.67%-13.5万 | -3.72%-64.1万 | 20.37%-12.9万 | -12.18%-17.5万 | -12.50%-17.1万 | -12.16%-16.6万 | -11.96%-61.8万 | -12.50%-16.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 68.00%-3.2万 | 59.56%-5.5万 | -140.86%-3.8万 | 111.70%2万 | 24.43%16.3万 | -20.48%-10万 | -49.45%-13.6万 | 172.66%9.3万 | -150.74%-17.1万 | -68.59%13.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.19%724.7万 | 61.18%571.7万 | 181.19%430.5万 | 20.96%1,507.1万 | -3.56%420.4万 | 84.07%578.9万 | 40.48%354.7万 | -37.00%153.1万 | 39.24%1,245.9万 | 123.42%435.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%-241.5万 | -9.81%-246.3万 | -3.24%-239.2万 | -3.59%-914.6万 | 12.07%-212.7万 | -7.10%-245.9万 | -1.63%-224.3万 | -21.50%-231.7万 | -68.36%-882.9万 | -64.33%-241.9万 |
| 資本支出 | 1.33%-238万 | -7.83%-241.1万 | -2.38%-232.7万 | -6.72%-902.4万 | 9.24%-210.3万 | -7.39%-241.2万 | -6.53%-223.6万 | -26.70%-227.3万 | -70.35%-845.6万 | -63.75%-231.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.53%-3.5万 | -642.86%-5.2万 | -47.73%-6.5万 | 67.29%-12.2万 | 76.47%-2.4万 | 6.00%-4.7万 | 93.52%-7,000 | 61.06%-4.4万 | -33.21%-37.3万 | -78.95%-10.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%-241.5万 | -9.81%-246.3万 | -3.24%-239.2万 | -3.59%-914.6万 | 12.07%-212.7万 | -7.10%-245.9万 | -1.63%-224.3万 | -21.50%-231.7万 | -68.36%-882.9万 | -64.33%-241.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.26%-2.8万 | -491.25%-445.8万 | -772.82%-179.8万 | 6.17%-570.3万 | -203.28%-425.5万 | 74.37%-48.8万 | 72.73%-75.4万 | -3,333.33%-20.6万 | -134.54%-607.8万 | -106.88%-140.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -503.81%-443.8万 | -708.57%-141.5万 | -322.67%-371.1万 | -379.53%-246万 | 6.58%-34.1万 | ---73.5万 | ---17.5万 | -104.20%-87.8万 | -102.45%-51.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.95%-2.8万 | -5.26%-2万 | -1,135.48%-38.3万 | 61.69%-199.2万 | -101.69%-179.5万 | 90.45%-14.7万 | 99.31%-1.9万 | -416.67%-3.1万 | -56.30%-520万 | -64.21%-89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.26%-2.8万 | -491.25%-445.8万 | -772.82%-179.8万 | 6.17%-570.3万 | -203.28%-425.5万 | 74.37%-48.8万 | 72.73%-75.4万 | -3,333.33%-20.6万 | -134.54%-607.8万 | -106.88%-140.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.35%3,094.3万 | 4.31%3,214.7万 | 0.70%3,203.2万 | -7.15%3,181万 | 9.39%3,421万 | -2.97%3,136.8万 | -11.38%3,081.8万 | -7.15%3,181万 | 164.40%3,425.8万 | 133.43%3,127.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.04%480.4万 | -318.91%-120.4万 | 111.59%11.5万 | 109.07%22.2万 | -505.59%-217.8万 | 369.38%284.2万 | 122.48%55万 | -291.88%-99.2万 | -111.49%-244.8万 | -97.43%53.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.49%3,574.7万 | -1.35%3,094.3万 | 4.31%3,214.7万 | 0.70%3,203.2万 | 0.70%3,203.2万 | 9.39%3,421万 | -2.97%3,136.8万 | -11.38%3,081.8万 | -7.15%3,181万 | -7.15%3,181万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.11%483.2万 | 149.54%325.4万 | 343.38%191.3万 | 63.22%592.5万 | 7.06%207.7万 | 292.23%333万 | 310.06%130.4万 | -250.29%-78.6万 | -2.00%363万 | 305.01%194万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
