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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -442.69%-1,767万 | -434.25%-950.6万 | 119.68%276.4万 | 103.89%123.1万 | 425.00%1,569.1万 | 71.04%-325.6万 | 168.73%284.4万 | -22.73%-1,404.8万 | 15.26%-3,165.7万 | -59.18%-482.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -231.37%-2,095.9万 | -230.96%-1,808.7万 | -11.55%-809.6万 | 79.13%-2,726.4万 | 68.25%-821.6万 | 39.32%-632.5万 | 92.91%-546.5万 | 58.03%-725.8万 | -112.26%-1.31億 | -88.74%-2,587.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -518.32%-194.1万 | 1,092.76%767.4万 | -61.39%107.5万 | 109.90%176.6万 | 61.40%-70.9万 | 154.59%46.4万 | 95.28%-77.3万 | 124.88%278.4万 | -578.66%-1,784.2万 | -694.50%-183.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.94%286万 | 11.73%292.5万 | 11.64%275.3万 | -5.00%1,072.4万 | 12.28%275.3万 | 62.56%288.7万 | -23.05%261.8万 | -32.59%246.6万 | 6.65%1,128.8万 | -20.29%245.2万 |
| 繰延税金 | 76.58%-15.9万 | 106.93%1.4万 | 174.81%9.8万 | 88.77%-92.5万 | 106.83%8.7万 | 68.21%-67.9万 | 89.58%-20.2万 | 95.47%-13.1万 | 27.77%-823.8万 | 61.71%-127.4万 |
| その他の非現金項目 | -155.58%-52.8万 | 665.08%48.2万 | 6.43%57.9万 | -35.30%147.7万 | -107.51%-8万 | 25.83%95万 | -76.92%6.3万 | 186.32%54.4万 | -77.25%228.3万 | 752.00%106.5万 |
| 運転資金の増減額 | 82.16%-53.6万 | -194.40%-443.2万 | 126.51%382万 | 67.24%679.5万 | 724.46%1,951.5万 | -4.12%-300.4万 | -12.11%469.5万 | -1,793.69%-1,441.1万 | 142.69%406.3万 | -62.43%236.7万 |
| -売上債権増減額 | -37.83%220.4万 | -48.12%-665.5万 | 269.07%1,019.3万 | -88.65%-1,100.4万 | -319.48%-402.7万 | 165.53%354.5万 | -323.42%-449.3万 | -309.02%-602.9万 | 50.63%-583.3万 | 86.35%-96万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.48%-22.3万 | -225.88%-21.4万 | -655.56%-10万 | 95.50%-4.4万 | -53.91%17.7万 | -13.93%-40.9万 | 125.53%17万 | 105.34%1.8万 | -401.54%-97.8万 | 884.62%38.4万 |
| -前払費用増減額 | -2,625.70%-452.1万 | -249.18%-54.9万 | 27.80%82.3万 | -72.90%22.9万 | -151.31%-96.2万 | 107.68%17.9万 | -76.33%36.8万 | 352.55%64.4万 | 125.25%84.5万 | 219.97%187.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,023.68%-979.1万 | -946.85%-309.1万 | 289.51%792.9万 | -383,600.00%-383.7万 | 84.13%-107.8万 | -67.67%106万 | -2.14%36.5万 | -233.21%-418.4万 | -100.01%-1,000 | -172.31%-679.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,833.23%1,074.6万 | -43.66%-83.9万 | 2,525.00%38.8万 | -173.01%-128.5万 | -104.98%-6.5万 | -292.55%-62万 | -449.70%-58.4万 | 54.29%-1.6万 | 212.06%176万 | 477.88%130.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 115.52%104.9万 | -22.02%691.6万 | -218.19%-1,541.3万 | 174.92%2,273.6万 | 288.50%2,547万 | -519.03%-675.9万 | 366.30%886.9万 | -168.96%-484.4万 | 283.90%827万 | 112.37%655.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -442.69%-1,767万 | -434.25%-950.6万 | 119.68%276.4万 | 103.89%123.1万 | 425.00%1,569.1万 | 71.04%-325.6万 | 168.73%284.4万 | -22.73%-1,404.8万 | 15.26%-3,165.7万 | -59.18%-482.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.81%-359.4万 | 266.44%291.1万 | -196.25%-236.7万 | 77.72%-832.7万 | 90.83%-311.3万 | -96.17%-266.6万 | -65.16%-174.9万 | 21.20%-79.9万 | 3.01%-3,738.2万 | -1,285.15%-3,395万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.14%-158.9万 | 36.35%-91.4万 | -98.35%-156.1万 | -54.99%-562万 | -151.62%-209.6万 | -45.36%-130.1万 | -42.74%-143.6万 | 11.77%-78.7万 | -73.16%-362.6万 | -227.95%-83.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.43%-120.9万 | -146.96%-77.3万 | -6,616.67%-80.6万 | -414.64%-270.7万 | -1,000.00%-101.7万 | -194.18%-136.5万 | -490.57%-31.3万 | 90.16%-1.2万 | 31.06%-52.6万 | 130.21%11.3万 |
| 事業取引の純額 | ---79.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 18.07%-3,323万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.81%-359.4万 | 266.44%291.1万 | -196.25%-236.7万 | 77.72%-832.7万 | 90.83%-311.3万 | -96.17%-266.6万 | -65.16%-174.9万 | 21.20%-79.9万 | 3.01%-3,738.2万 | -1,285.15%-3,395万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 482.04%3,335.1万 | 508.42%489.7万 | 190.84%203.2万 | -88.17%906万 | -88.67%676.6万 | -34.72%573万 | -111.77%-119.9万 | -6.17%-223.7万 | 3.17%7,656万 | 4,595.86%5,970.5万 |
| 借入金純額 | 369.19%2,765.4万 | 491.08%468.9万 | 278.31%208.8万 | 1,045.72%961.8万 | 137.56%609.4万 | -21.42%589.4万 | -113.26%-119.9万 | 12.42%-117.1万 | -554.02%-101.7万 | -1,121.69%-1,622.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.95%1.6万 | ---- | ---- | -58.02%124.1万 | --115.7万 | -95.16%8.4万 | ---- | ---- | --295.6万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,125万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -577.82%-168.1万 | --0 | ---5.6万 | -49.61%-57万 | 15.49%-32.2万 | ---24.8万 | --0 | --0 | ---38.1万 | ---38.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --736.2万 | ---- | ---- | 80.33%-122.9万 | 96.70%-16.3万 | --0 | --0 | -38.44%-106.6万 | -108.44%-624.8万 | ---494万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482.04%3,335.1万 | 508.42%489.7万 | 190.84%203.2万 | -88.17%906万 | -88.67%676.6万 | -34.72%573万 | -111.77%-119.9万 | -6.17%-223.7万 | 3.17%7,656万 | 4,595.86%5,970.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.53%3,083.2万 | 188.91%3,256.9万 | 6.93%3,027.8万 | 37.97%2,831.6万 | 54.44%1,085.9万 | 3.24%1,123.1万 | 89.85%1,127.3万 | 37.97%2,831.6万 | -7.03%2,052.3万 | -74.21%703.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,395.31%1,208.7万 | -1,532.69%-169.8万 | 114.22%242.9万 | -73.89%196.4万 | -7.56%1,934.4万 | 94.98%-19.2万 | -102.09%-10.4万 | -17.28%-1,708.4万 | 545.29%752.1万 | 407.21%2,092.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.22%17.5万 | -162.90%-3.9万 | -436.59%-13.8万 | -100.74%-2,000 | -79.05%7.5万 | -718.18%-18万 | 234.78%6.2万 | 327.78%4.1万 | 100.00%27.2万 | 364.94%35.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.85%4,309.4万 | 174.53%3,083.2万 | 188.91%3,256.9万 | 6.93%3,027.8万 | 6.93%3,027.8万 | 54.44%1,085.9万 | 3.24%1,123.1万 | 89.85%1,127.3万 | 37.97%2,831.6万 | 37.97%2,831.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -245.63%-2,046.8万 | -1,122.19%-1,119.3万 | 102.67%39.7万 | 80.18%-709.6万 | 326.71%1,257.8万 | 53.01%-592.2万 | 121.07%109.5万 | -19.16%-1,484.7万 | 10.96%-3,580.9万 | -51.54%-554.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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