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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 250.34%1,470.8万 | 373.28%2,303万 | 1,808.90%2,112.2万 | -110.89%-350万 | -72.25%265.3万 | -745.32%-978.3万 | -84.56%486.6万 | 88.17%-123.6万 | -55.21%3,214.8万 | -66.96%956万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.89%314.4万 | 128.65%166.4万 | 60.34%-122.2万 | -12,906.02%-2,159万 | -41.85%-585万 | -131.14%-685.1万 | -284.26%-580.8万 | -181.72%-308.1万 | -102.13%-16.6万 | 26.24%-412.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 457.35%24.3万 | 75.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 515.25%24.5万 | 84.47%-6.8万 | 71.43%-4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.58%294.7万 | -2.73%302.8万 | -4.39%294.3万 | 4.72%1,224.4万 | 5.21%302.8万 | -2.32%302.5万 | -3.59%311.3万 | 23.71%307.8万 | 14.67%1,169.2万 | 15.86%287.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 99.49%-9,000 | -31.65%-326.5万 | ---- | ---- | ---- | -5,415.15%-175.4万 | -202.31%-248万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 120.88%279.3万 | 682.94%1,195.6万 | 242.17%1,273.6万 | -312.19%-2,690.8万 | -126.80%-76.8万 | -107.81%-1,337.7万 | -110.97%-205.1万 | 58.70%-895.8万 | -120.73%-652.8万 | -87.77%286.6万 |
| -売上債権増減額 | 48.48%628.5万 | -311.10%-521.2万 | 109.99%38.6万 | 44.86%-251.5万 | -36.30%-535.4万 | 80.67%423.3万 | -63.12%246.9万 | 60.05%-386.3万 | -224.72%-456.1万 | -144.18%-392.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.70%25.3万 | 171.26%74.4万 | 573.83%100.4万 | -2,807.89%-411.6万 | -344.25%-255万 | -222.22%-67.1万 | -605.41%-104.4万 | -54.15%14.9万 | -93.55%15.2万 | -169.74%-57.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 287.62%288万 | 193.43%370万 | 145.63%283.1万 | 66.78%-388万 | 17.40%781.9万 | -348.78%-153.5万 | 14.21%-396万 | 56.74%-620.4万 | -188.94%-1,168.1万 | -42.68%666万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 165.78%24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.91%-37.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 130.85%24.8万 | -10.70%-23.8万 | -277.10%-37.9万 | 33.10%-507.5万 | 23.82%-427万 | -284.69%-80.4万 | 83.90%-21.5万 | 148.97%21.4万 | -46.93%-758.6万 | -14.39%-560.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 52.92%-687.3万 | 1,754.36%1,296.2万 | 1,092.23%889.4万 | -166.02%-1,156.8万 | -50.04%334.1万 | -49.94%-1,460万 | -96.14%69.9万 | -69.38%74.6万 | -20.82%1,752.2万 | -48.78%668.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 250.34%1,470.8万 | 373.28%2,303万 | 1,808.90%2,112.2万 | -110.89%-350万 | -72.25%265.3万 | -745.32%-978.3万 | -84.56%486.6万 | 88.17%-123.6万 | -55.21%3,214.8万 | -66.96%956万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.56%1,390.6万 | -150.04%-778万 | -271.29%-1,619.5万 | 265.62%9,277.9万 | 708.94%4,550.3万 | 1,050.98%2,227.2万 | 128.80%1,554.9万 | 277.93%945.5万 | -813.70%-5,601.8万 | -62.49%562.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.96%-141.2万 | 35.17%-103.4万 | -0.34%-177.4万 | 38.40%-542.9万 | 47.06%-93.6万 | 55.67%-113万 | 31.63%-159.5万 | 18.30%-176.8万 | -57.31%-881.4万 | -6.96%-176.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -34.66%1,527.2万 | -139.46%-676.5万 | -228.81%-1,439.6万 | 669.30%9,814.2万 | 522.32%4,645万 | 16,836.96%2,337.3万 | 133.13%1,714.3万 | -58.46%1,117.6万 | -228.62%-1,723.9万 | -55.15%746.4万 |
| その他の投資活動純額 | 58.62%4.6万 | 1,800.00%1.9万 | -153.19%-2.5万 | 88.57%6.6万 | 84.51%-1.1万 | -57.97%2.9万 | -98.91%1,000 | 185.45%4.7万 | -28.57%3.5万 | -1,114.29%-7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.56%1,390.6万 | -150.04%-778万 | -271.29%-1,619.5万 | 265.62%9,277.9万 | 708.94%4,550.3万 | 1,050.98%2,227.2万 | 128.80%1,554.9万 | 277.93%945.5万 | -813.70%-5,601.8万 | -62.49%562.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 84.36%-307.4万 | 93.30%-83.9万 | -189.10%-6,492.6万 | 12.46%-1,004万 | -284.67%-2,271.1万 | -214.40%-1,965.3万 | 43.76%-1,252.2万 | 46.38%-2,245.8万 | 21.56%-1,146.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 93.42%-83.9万 | -6.29%-6,323.4万 | 17.87%-1,010.3万 | -227.49%-2,064.8万 | -9.31%-1,974.1万 | 44.18%-1,274.2万 | -13.38%-5,949.2万 | 29.50%-1,230.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -96.59%3,000 | --0 | -81.76%37.1万 | -92.43%6.3万 | --0 | -63.18%8.8万 | -60.85%22万 | -80.79%203.4万 | -70.58%83.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---307.7万 | ---- | ---206.3万 | --0 | ---206.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 84.36%-307.4万 | 93.30%-83.9万 | -189.10%-6,492.6万 | 12.46%-1,004万 | -284.67%-2,271.1万 | -214.40%-1,965.3万 | 43.76%-1,252.2万 | 46.38%-2,245.8万 | 21.56%-1,146.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.55%8,680.2万 | 78.18%7,462.6万 | 52.73%7,053.8万 | -50.08%4,618.5万 | -23.66%3,242.2万 | -13.32%4,264.4万 | -23.13%4,188.2万 | -50.08%4,618.5万 | 68.91%9,251.3万 | -32.81%4,246.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 379.93%2,861.4万 | 1,497.90%1,217.6万 | 195.00%408.8万 | 152.57%2,435.3万 | 925.73%3,811.6万 | -51.89%-1,022.2万 | 114.42%76.2万 | 88.69%-430.3万 | -222.75%-4,632.8万 | -87.32%371.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255.98%1.15億 | 103.55%8,680.2万 | 78.18%7,462.6万 | 52.73%7,053.8万 | 52.73%7,053.8万 | -23.66%3,242.2万 | -13.32%4,264.4万 | -23.13%4,188.2万 | -50.08%4,618.5万 | -50.08%4,618.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.84%1,329.6万 | 572.45%2,199.6万 | 744.07%1,934.8万 | -138.27%-892.9万 | -77.96%171.7万 | -956.44%-1,091.3万 | -88.79%327.1万 | 92.95%-300.4万 | -64.74%2,333.4万 | -71.44%779.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
