XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -681.99%-318.01万 | 54.24%-558.45万 | -93.85%-566.67万 | -104.43%-1,542.75万 | -47.07%-84.61万 | 123.61%54.64万 | -1,220.46万 | -292.32万 | -85.60%-754.67万 | -1.81%-57.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.56%-258.23万 | 29.85%-2,183.14万 | -1,091.35%-4,845.23万 | -603.18%-9,985.91万 | -655.36%-3,406.04万 | -7,859.16%-3,061.04万 | ---3,112.13万 | ---406.7万 | -44.81%-1,420.12万 | -244.55%-450.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.82%-8.43万 | 360.00%10.48万 | -129.77%-3,398 | -29,985.91%-255.79万 | -500,315.07%-318.64万 | 5,119.30%65.73万 | ---4.03万 | --1.14万 | -62.78%8,559 | -96.26%637 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.61%29.99万 | -53.21%19.34万 | 30.69%48.03万 | 34.58%218.59万 | 188.50%95.32万 | -13.38%45.18万 | --41.33万 | --36.75万 | 18.54%162.42万 | -30.49%33.04万 |
| 繰延税金 | 105.56%2,381 | -277.29%-18.63万 | -42.99%-3.72万 | 34.52%-8.6万 | -37.96%-12.23万 | -191.52%-4.28万 | --10.51万 | ---2.6万 | -254.21%-13.14万 | 27.63%-8.86万 |
| 運転資金の増減額 | -88.96%44.41万 | 72.46%-244.59万 | -219.77%-98.65万 | -81.45%59.85万 | 66.14%463.43万 | 472.15%402.13万 | ---888.08万 | --82.36万 | 449.99%322.67万 | 817.74%278.93万 |
| -売上債権増減額 | 110.50%20.37万 | -109.13%-65.75万 | 136.40%103.79万 | 721.70%586.56万 | 546.97%345.27万 | -470.15%-193.96万 | --720.36万 | ---285.11万 | -195.87%-94.35万 | -661.74%-77.25万 |
| -棚卸資産増減額 | -124.16%-2.51万 | 74.39%-1.4万 | 64.06%-6,803 | -24.98%-1.17万 | -311.39%-4.17万 | 620.55%10.37万 | ---5.48万 | ---1.89万 | 83.30%-9,352 | -25.57%1.97万 |
| -前払費用増減額 | -182.49%-446.15万 | 103.35%97.16万 | 178.10%104.65万 | -4,404.78%-2,386.15万 | 41.15%107.37万 | 915.86%540.85万 | ---2,900.38万 | ---133.99万 | 57.19%-52.97万 | 207.25%76.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 301.69%220.82万 | -89.13%121.24万 | -134.80%-276.7万 | 361.30%1,934.44万 | -112.68%-31.22万 | -70.97%54.97万 | --1,115.54万 | --795.15万 | 109.80%419.34万 | 894.20%246.29万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,595.11%251.89万 | -317.63%-395.84万 | 89.89%-29.7万 | -217.95%-67.41万 | 12.68%54.53万 | 68.96%-10.1万 | --181.89万 | ---293.73万 | 404.56%57.15万 | -22.97%48.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -15.20%-6.42万 | 49.51%-8.35万 | -100.01%-11 | ---65 | --1.94万 | -164.17%-5.58万 | -313.82%-16.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -681.99%-318.01万 | 54.24%-558.45万 | -93.85%-566.67万 | -104.43%-1,542.75万 | -47.07%-84.61万 | 123.61%54.64万 | ---1,220.46万 | ---292.32万 | -85.60%-754.67万 | -1.81%-57.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.93%18.87万 | 100.20%6,698 | 148.75%122.64万 | -696.94%-670.51万 | 93.73%-3.23万 | -304.38%-78.86万 | -336.85万 | -251.57万 | 27.00%-84.14万 | 34.69%-51.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.73%-8.99万 | 101.97%6,698 | -83.97%3.27万 | 45.81%-45.59万 | 93.72%-3.23万 | -174.48%-28.74万 | ---34.05万 | --20.43万 | 22.13%-84.14万 | 34.69%-51.55万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---574.92万 | --3 | ---1,203 | ---302.8万 | ---272万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 155.71%27.85万 | --0 | --119.36万 | ---50万 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.93%18.87万 | 100.20%6,698 | 148.75%122.64万 | -696.94%-670.51万 | 93.73%-3.23万 | -304.38%-78.86万 | ---336.85万 | ---251.57万 | 27.00%-84.14万 | 34.69%-51.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.55%277.26万 | -33.97%342.72万 | -91.65%103.32万 | 158.01%2,157.17万 | 2,484.76%297.61万 | -60.80%102.86万 | 519.03万 | 1,237.68万 | 881.38%836.07万 | -58.00%11.51万 |
| 借入金純額 | -73.87%26.88万 | -2.72%342.72万 | -86.97%103.32万 | 95.95%1,546.55万 | 945.12%298.2万 | -60.80%102.86万 | --352.32万 | --793.18万 | 2,464.52%789.27万 | -228.72%-35.29万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 1,227.38%607.94万 | --0 | --0 | --163.44万 | --444.5万 | --45.8万 | --45.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.16%9,996 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2.68万 | ---5,946 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.55%277.26万 | -33.97%342.72万 | -91.65%103.32万 | 158.01%2,157.17万 | 2,484.76%297.61万 | -60.80%102.86万 | --519.03万 | --1,237.68万 | 881.38%836.07万 | -58.00%11.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.19%600.97万 | -57.57%815.44万 | 921.80%1,156.51万 | 4.18%113.18万 | 410.88%983.44万 | 584.69%899.58万 | --1,921.8万 | --113.18万 | -77.14%108.64万 | -11.20%192.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.83%-21.88万 | 79.29%-215.06万 | -149.11%-340.72万 | -1,951.60%-56.09万 | 314.99%209.76万 | 13.18%78.64万 | ---1,038.28万 | --693.79万 | 99.37%-2.73万 | 9.68%-97.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.92%3.92万 | -93.32%5,887 | 88.94%-3,519 | -436.00%-24.44万 | -293.41%-35.3万 | 162.32%5.22万 | --8.82万 | ---3.18万 | 2,690.88%7.28万 | 17,957.05%18.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.72%583万 | -33.19%600.97万 | -57.57%815.44万 | 921.80%1,156.51万 | 921.80%1,156.51万 | 410.88%983.44万 | --899.58万 | --1,921.8万 | 4.18%113.18万 | 4.18%113.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,346.99%-323.05万 | 54.75%-558.45万 | -93.85%-566.67万 | -89.34%-1,588.35万 | 19.43%-87.85万 | 113.42%25.91万 | ---1,234.08万 | ---292.32万 | -62.97%-838.87万 | 19.36%-109.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
