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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.43%-1,542.75万 | -47.07%-84.61万 | 123.61%54.64万 | -292.32万 | -85.60%-754.67万 | -1.81%-57.53万 | -231.46万 | 13.64%-406.61万 | -56.51万 | -470.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -603.18%-9,985.91万 | -655.36%-3,406.04万 | -7,859.16%-3,061.04万 | ---406.7万 | -44.81%-1,420.12万 | -244.55%-450.92万 | --39.45万 | 37.36%-980.66万 | ---130.87万 | ---1,565.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29,985.91%-255.79万 | -500,315.07%-318.64万 | 5,119.30%65.73万 | --1.14万 | -62.78%8,559 | -96.26%637 | --1.26万 | 978.75%2.3万 | --1.7万 | ---2,617 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.58%218.59万 | 188.50%95.32万 | -13.38%45.18万 | --36.75万 | 18.54%162.42万 | -30.49%33.04万 | --52.15万 | 18.83%137.01万 | --47.53万 | --115.3万 |
| 繰延税金 | 34.52%-8.6万 | -37.96%-12.23万 | -191.52%-4.28万 | ---2.6万 | -254.21%-13.14万 | 27.63%-8.86万 | --4.68万 | -54.21%-3.71万 | ---12.25万 | ---2.41万 |
| 運転資金の増減額 | -81.45%59.85万 | 66.14%463.43万 | 472.15%402.13万 | --82.36万 | 449.99%322.67万 | 817.74%278.93万 | --70.29万 | 117.06%58.67万 | ---38.86万 | ---343.95万 |
| -売掛金増減額 | 721.70%586.56万 | 546.97%345.27万 | -470.15%-193.96万 | ---285.11万 | -195.87%-94.35万 | -661.74%-77.25万 | ---34.02万 | -1,161.36%-31.89万 | ---10.14万 | ---2.53万 |
| -在庫増減額 | -24.98%-1.17万 | -311.39%-4.17万 | 620.55%10.37万 | ---1.89万 | 83.30%-9,352 | -25.57%1.97万 | ---1.99万 | -30,833.15%-5.6万 | --2.65万 | ---181 |
| -前払費用増減額 | -4,404.78%-2,386.15万 | 41.15%107.37万 | 915.86%540.85万 | ---133.99万 | 57.19%-52.97万 | 207.25%76.07万 | ---66.29万 | 30.58%-123.74万 | ---70.93万 | ---178.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 361.30%1,934.44万 | -112.68%-31.22万 | -70.97%54.97万 | --795.15万 | 109.80%419.34万 | 894.20%246.29万 | --189.39万 | 375.92%199.88万 | ---31.01万 | ---72.44万 |
| -その他流動負債の変動 | -217.95%-67.41万 | 12.68%54.53万 | 68.96%-10.1万 | ---293.73万 | 404.56%57.15万 | -22.97%48.4万 | ---32.52万 | 112.15%11.33万 | --62.83万 | ---93.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -15.20%-6.42万 | 49.51%-8.35万 | -100.01%-11 | --1.94万 | -164.17%-5.58万 | -313.82%-16.54万 | --15.72万 | 248.27%8.69万 | --7.74万 | --2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.43%-1,542.75万 | -47.07%-84.61万 | 123.61%54.64万 | ---292.32万 | -85.60%-754.67万 | -1.81%-57.53万 | ---231.46万 | 13.64%-406.61万 | ---56.51万 | ---470.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -696.94%-670.51万 | 93.72%-3.23万 | -304.38%-78.86万 | -251.57万 | 27.00%-84.14万 | 34.69%-51.55万 | 38.58万 | 58.79%-115.26万 | -78.93万 | -279.68万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.81%-45.59万 | 93.72%-3.23万 | -174.48%-28.74万 | --20.43万 | 22.13%-84.14万 | 34.69%-51.55万 | --38.58万 | -179.33%-108.05万 | ---78.93万 | ---38.68万 |
| 事業取引の純額 | ---574.92万 | --2 | ---1,202 | ---272万 | --0 | --0 | --0 | 97.01%-7.21万 | --0 | ---241万 |
| 投資商品取引の純額 | ---50万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696.94%-670.51万 | 93.72%-3.23万 | -304.38%-78.86万 | ---251.57万 | 27.00%-84.14万 | 34.69%-51.55万 | --38.58万 | 58.79%-115.26万 | ---78.93万 | ---279.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.01%2,157.17万 | 2,484.76%297.61万 | -60.80%102.86万 | 1,237.68万 | 881.38%836.07万 | -58.00%11.51万 | 262.37万 | 3,621.71%85.19万 | 27.41万 | -2.42万 |
| 借入金純額 | 95.95%1,546.55万 | 945.12%298.2万 | -60.80%102.86万 | --793.18万 | 2,464.52%789.27万 | -228.72%-35.29万 | --262.37万 | 1,372.23%30.78万 | --27.41万 | ---2.42万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 1,227.38%607.94万 | --0 | --0 | --444.5万 | --45.8万 | --45.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.16%9,996 | ---- | ---- | --54.42万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.68万 | ---5,946 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.01%2,157.17万 | 2,484.76%297.61万 | -60.80%102.86万 | --1,237.68万 | 881.38%836.07万 | -58.00%11.51万 | --262.37万 | 3,621.71%85.19万 | --27.41万 | ---2.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.18%113.18万 | 410.88%983.44万 | 584.69%899.58万 | --113.18万 | -77.14%108.64万 | -11.20%192.5万 | --131.39万 | -61.37%475.28万 | --216.77万 | --1,230.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,951.60%-56.09万 | 314.99%209.76万 | 13.18%78.64万 | --693.79万 | 99.37%-2.73万 | 9.68%-97.57万 | --69.48万 | 42.00%-436.67万 | ---108.03万 | ---752.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -436.00%-24.44万 | -293.41%-35.3万 | 162.32%5.22万 | ---3.18万 | 2,690.88%7.28万 | 17,957.05%18.25万 | ---8.37万 | 86.94%-2,808 | ---1,022 | ---2.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 921.80%1,156.51万 | 921.80%1,156.51万 | 410.88%983.44万 | --1,921.8万 | 4.18%113.18万 | 4.18%113.18万 | --192.5万 | -77.14%108.64万 | --108.64万 | --475.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.34%-1,588.35万 | 19.43%-87.85万 | 113.42%25.91万 | ---292.32万 | -62.97%-838.87万 | 19.36%-109.04万 | ---192.99万 | -0.96%-514.73万 | ---135.22万 | ---509.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
