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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.18%1,461.4万 | 90.50%1,443.99万 | 90.50%1,443.99万 | 82.48%1,522.77万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | -62.29%758.01万 | -5.95%834.48万 | 95.92%1,002.09万 | 231.22%1,171.73万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.18%1,461.4万 | 90.50%1,443.99万 | 90.50%1,443.99万 | 82.48%1,522.77万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | -62.29%758.01万 | -5.95%834.48万 | 95.92%1,002.09万 | 231.22%1,171.73万 |
| -未収利息 | 1.05%143.72万 | 146.91%143.2万 | 146.91%143.2万 | 147.92%143.78万 | 145.22%142.22万 | 90.16%58万 | 90.16%58万 | 90.16%58万 | 90.16%58万 | --58万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.82万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 19.15%3,670.18万 | 82.82%3,412.65万 | 82.82%3,412.65万 | 106.91%3,261.26万 | 138.30%3,080.43万 | -11.65%1,866.71万 | -11.65%1,866.71万 | -16.33%1,576.16万 | -37.92%1,142.25万 | -32.69%1,292.68万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | 2.05%3,659.24万 | 86.00%3,626.12万 | 86.00%3,626.12万 | 85.75%3,624.98万 | 53,199.02%3,585.59万 | -5.31%1,949.56万 | -5.31%1,949.56万 | 962.04%1,951.52万 | 963.90%1,903.91万 | -99.38%6.73万 |
| 金融資産 | --10.2万 | --10.44万 | --10.44万 | --11.92万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.53万 | --12.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | 70.45%2,185.19万 | 78.46%1,968.66万 | 78.46%1,968.66万 | 155.11%1,719.18万 | 1,067.92%1,281.98万 | 1,019.59%1,103.13万 | 1,019.59%1,103.13万 | 137.91%673.91万 | -64.35%134.66万 | -82.04%109.77万 |
| 資産合計 | --4.75万 | --2.27万 | --2.27万 | --4.77万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 43.05%2.83万 | -98.94%2.19万 | -98.94%2.19万 | -98.94%2.12万 | -99.90%1.98万 | 13,689.51%206.46万 | 13,689.51%206.46万 | -78.62%200.5万 | -79.15%194.55万 | --2,061.88万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.55万 | --204.55万 | -78.79%198.66万 | -79.31%192.77万 | --2,060.35万 |
| -資本リース債務 | 43.05%2.83万 | 14.81%2.19万 | 14.81%2.19万 | 15.04%2.12万 | 29.21%1.98万 | 27.56%1.91万 | 27.56%1.91万 | 25.55%1.84万 | 23.50%1.78万 | --1.53万 |
| -買掛金 | 39.72%37.23万 | 22.45%49.21万 | 22.45%49.21万 | 87.23%36.3万 | 140.55%26.65万 | 148.31%40.19万 | 148.31%40.19万 | 24.32%19.39万 | -23.48%9.57万 | -25.60%11.08万 |
| -未払い法人所得税 | 2.24%3,674.91万 | 85.30%3,636.49万 | 85.30%3,636.49万 | 86.29%3,635.48万 | 53,329.84%3,594.39万 | -4.68%1,962.46万 | -4.68%1,962.46万 | 962.04%1,951.52万 | 963.90%1,903.91万 | -99.38%6.73万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 529.85%5.04万 | 533.49%5.07万 | 45.23%2.25万 |
| 流動負債合計 | 24.15%47.64万 | -79.74%52.63万 | -79.74%52.63万 | -81.23%43.33万 | -98.15%38.37万 | 1,192.04%259.75万 | 1,192.04%259.75万 | -75.82%230.8万 | -77.54%212.55万 | 12,540.16%2,078.13万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.92%1,977.48万 | 72.54%1,773.86万 | 72.54%1,773.86万 | 162.23%1,542.56万 | 3,196.83%1,124.11万 | 3,649.42%1,028.11万 | 3,649.42%1,028.11万 | 177.49%588.25万 | -86.48%42.22万 | -93.84%34.1万 |
| -長期借入金 | -59.60%1.92万 | -41.68%3.07万 | -41.68%3.07万 | -36.78%3.64万 | -29.41%4.75万 | -26.67%5.26万 | -26.67%5.26万 | -24.27%5.76万 | -22.16%6.25万 | --6.73万 |
| 長期前払費用 | -32.45%4.05万 | -30.02%4.54万 | -30.02%4.54万 | -27.92%5.03万 | -24.50%6万 | -23.09%6.49万 | -23.09%6.49万 | -21.82%6.98万 | -20.69%7.46万 | --7.95万 |
| 長期積立金 | 2.14%3,657.32万 | 86.34%3,623.05万 | 86.34%3,623.05万 | 86.11%3,621.34万 | --3,580.84万 | -5.23%1,944.29万 | -5.23%1,944.29万 | 1,004.65%1,945.75万 | 1,010.25%1,897.65万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | -30.97%1.06万 | -74.87%1.23万 | -74.87%1.23万 | -71.71%1.04万 | -47.70%1.53万 | --4.9万 | --4.9万 | --3.67万 | --3.37万 | --2.92万 |
| 非流動負債合計 | 2.47%3,722.55万 | 66.01%3,689.13万 | 66.01%3,689.13万 | 68.57%3,678.81万 | 74.24%3,632.76万 | 6.89%2,222.2万 | 6.89%2,222.2万 | 91.75%2,182.31万 | 88.09%2,116.46万 | 88.02%2,084.86万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.27%3,036.44万 | 0.27%3,036.44万 | 0.27%3,036.44万 | 0.00%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 0.00%2,315.96万 |
| -普通株式 | 0.27%3,036.44万 | 0.27%3,036.44万 | 0.27%3,036.44万 | 0.00%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 0.00%2,315.96万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.92%278.09万 | 14.13%255.89万 | 14.13%255.89万 | 17.87%277.87万 | 40.45%241.98万 | 29.47%224.22万 | 29.47%224.22万 | 42.29%235.75万 | 34.66%203.3万 | 34.31%172.29万 |
| 少数株主持分 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | -100.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 594,140,100.00%594.14万 | 571,435,600.00%571.44万 |
| 資本合計 | -3.94%5,475.35万 | 26.68%5,397.8万 | 26.68%5,397.8万 | 27.48%5,525.91万 | 65.87%5,699.94万 | 21.07%4,261万 | 21.07%4,261万 | 65.37%4,334.72万 | 57.26%4,200.44万 | 25.32%3,436.31万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
