| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.24%27.48万 | 363.44%36.53万 | 162.01%69.34万 | 459.67%79.23万 | -6.81%67.48万 | 117,585.86%115.69万 | 152.60%7.88万 | -157.88%-111.82万 | -1.22%14.16万 | 448.50%72.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.96%-19.49万 | -158.57%-65.75万 | 18.12%65.9万 | -317.44%-181.09万 | -24.59%-72.2万 | -689.08%-276.95万 | 398.31%112.26万 | 201.50%55.8万 | 79.63%-43.38万 | -248.11%-57.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.71%16.14万 | -144.15%-9.96万 | -1,811.57%-23.93万 | 131.61%23.13万 | 2,451.60%184.49万 | -503.31%-185.31万 | 147.43%22.55万 | 165.24%1.4万 | -12,295.45%-73.17万 | 1,406.35%7.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.02%12.89万 | 21.53%10.89万 | 35.94%10.35万 | 2.15%37.21万 | -6.36%11.81万 | 26.05%8.83万 | 5.81%8.96万 | -8.76%7.61万 | 19.55%36.43万 | 40.75%12.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 810.31%430.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.3万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --32.14万 | --29.63万 | ---- | ---- | --307.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -493.21%-4.51万 | -248.10%-4,991 | 92.40%-2,784 | -490.85%-8.16万 | -398.14%-5.98万 | 182.02%1.15万 | 111.98%3,370 | -190.86%-3.66万 | -36.70%-1.38万 | 19.42%-1.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -76.66%2.51万 | -79.94%4.16万 | 1,234.04%4.62万 | 354.59%40.46万 | 661.95%9.38万 | 3,465.05%10.74万 | 4,565.81%20.74万 | -105.88%-4,072 | -89.57%8.9万 | -83.58%1.23万 |
| 繰延税金 | 4.17%5万 | 390.32%9万 | 229.27%5.3万 | -119.59%-2.53万 | -100.98%-1,266 | --4.8万 | ---3.1万 | ---4.1万 | --12.9万 | --12.9万 |
| その他の非現金項目 | -80.41%44.89万 | 101.69%2.16万 | 133.78%19.19万 | -8,892.13%-146.99万 | -1,831.46%-191.83万 | 765.56%229.13万 | -1,029.80%-127.47万 | -602.35%-56.81万 | -98.37%1.67万 | -56.44%11.08万 |
| 運転資金の増減額 | -293.50%-29.94万 | 306.06%54.39万 | 62.88%-41.44万 | -555.55%-113.39万 | -76.59%9.18万 | 25.59%15.47万 | -169.98%-26.4万 | -562.40%-111.64万 | 231.12%24.89万 | 461.94%39.2万 |
| -売上債権増減額 | 88.80%-1.98万 | 536.75%30.87万 | 59.84%-35.98万 | -445.32%-29万 | 401.59%85.34万 | -5,490.98%-17.68万 | 36.22%-7.07万 | -673.81%-89.59万 | 81.34%-5.32万 | 240.34%17.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -184.33%-27.96万 | 221.70%23.52万 | 75.24%-5.46万 | -97.28%8,214 | -59.25%9.04万 | 176.48%33.16万 | -1,581.74%-19.33万 | -317.90%-22.05万 | 217.34%30.21万 | 1,022.23%22.19万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---85.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.24%27.48万 | 363.44%36.53万 | 162.01%69.34万 | 459.67%79.23万 | -6.81%67.48万 | 117,585.86%115.69万 | 152.60%7.88万 | -157.88%-111.82万 | -1.22%14.16万 | 448.50%72.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.74%244.75万 | -156.82%-67.64万 | 121.45%44.35万 | 79.36%-359.04万 | 102.54%1.41万 | -114.72%-272.72万 | 114.16%119.04万 | 71.16%-206.76万 | -2,923.18%-1,739.67万 | 88.29%-55.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.60%-7.23万 | -2,085.96%-751.31万 | 121.16%43.53万 | 57.64%-535.46万 | -32.99%-154.97万 | ---212.59万 | --37.83万 | ---205.73万 | -39.51%-1,264万 | 82.61%-116.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---11.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.78万 | ---- | ---- | ---- | ---570.96万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.44万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 621.22%251.99万 | 741.91%683.68万 | 179.52%8,200 | 173.37%188.21万 | 155.91%156.38万 | -104.74%-48.35万 | 109.42%81.21万 | 99.32%-1.03万 | -92.89%68.85万 | -68.93%61.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.74%244.75万 | -156.82%-67.64万 | 121.45%44.35万 | 79.36%-359.04万 | 102.54%1.41万 | -114.72%-272.72万 | 114.16%119.04万 | 71.16%-206.76万 | -2,923.18%-1,739.67万 | 88.29%-55.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.29%265.7万 | -0.56%-119.55万 | -108.90%-119.95万 | 126.24%987.07万 | -37.57%-121.53万 | -59.10%-120.61万 | -117.87%-118.89万 | 2,172.63%1,348.1万 | -42.92%436.29万 | -110.05%-88.34万 |
| 借入金純額 | 189.20%176.63万 | 49.93%-6,297 | -100.04%-6,099 | -7,709.57%-166.12万 | -1,706.28%-1,457.82万 | -114.65%-198.01万 | -464.96%-1.26万 | 360,934.75%1,490.97万 | -100.22%-2.13万 | -90.98%90.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --729.78万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-43.26万 | -0.31%-43.26万 | -0.31%-43.26万 | -12.87%-172.51万 | 0.00%-43.13万 | 0.00%-43.13万 | -29.55%-43.13万 | -29.55%-43.13万 | -14.78%-152.84万 | -29.55%-43.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---4.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 15.09%143.03万 | 0.09%-71.59万 | 24.92%-71.44万 | -152.61%-311.77万 | -119.02%-269.25万 | 103.71%124.28万 | -132.71%-71.66万 | -209.88%-95.15万 | -101.60%-123.42万 | -101.62%-122.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.22%-10.7万 | -3,680.67%-4.07万 | -1.02%-4.64万 | 10,963.36%1,641.99万 | 12,779.94%1,653.19万 | -366.36%-6.72万 | --1,138 | -622.17%-4.59万 | -1,380.11%-15.11万 | 59.48%-13.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.29%265.7万 | -0.56%-119.55万 | -108.90%-119.95万 | 126.24%987.07万 | -37.57%-121.53万 | -59.10%-120.61万 | -117.87%-118.89万 | 2,172.63%1,348.1万 | -42.92%436.29万 | -110.05%-88.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.43%1,321.02万 | -18.18%1,461.4万 | 90.50%1,443.99万 | -62.29%758.01万 | 82.48%1,522.77万 | 76.79%1,771.62万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | 71.74%2,010.16万 | -47.57%834.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.75%537.93万 | -1,976.56%-150.66万 | -100.61%-6.26万 | 154.86%707.26万 | 26.22%-52.64万 | -36.96%-277.65万 | 104.23%8.03万 | 224.75%1,029.52万 | -253.43%-1,289.23万 | -117.03%-71.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.19%-14.74万 | 145.57%10.28万 | 1,792.72%23.66万 | -157.39%-21.28万 | -411.44%-26.13万 | -17.99%28.8万 | -211.38%-22.55万 | 89.38%-1.4万 | 6,280.08%37.08万 | -964.38%-5.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.11%1,844.21万 | -25.43%1,321.02万 | -18.18%1,461.4万 | 90.50%1,443.99万 | 90.50%1,443.99万 | 82.48%1,522.77万 | 76.79%1,771.62万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | -62.29%758.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.90%20.25万 | -506.57%-671.25万 | 121.84%69.34万 | 62.55%-468.02万 | 229.41%57.1万 | 91.55%-96.91万 | -638.37%-110.66万 | -632.35%-317.55万 | -40.16%-1,249.84万 | 93.28%-44.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
