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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.01%69.34万 | 459.67%79.23万 | -6.81%67.48万 | -157.88%-111.82万 | -1.22%14.16万 | 72.41万 | -99.42%983 | -178.25%-14.99万 | -23.63%-43.36万 | -84.22%14.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.12%65.9万 | -317.44%-181.09万 | -24.59%-72.2万 | 201.50%55.8万 | 79.63%-43.38万 | ---57.95万 | 206.44%47.01万 | 129.37%22.53万 | 27.17%-54.97万 | -376.89%-213万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,811.57%-23.93万 | 131.61%23.13万 | 2,451.60%184.49万 | 165.24%1.4万 | -12,295.45%-73.17万 | --7.23万 | -4,484.52%-30.72万 | -12,949.78%-47.54万 | -610.17%-2.14万 | -95.66%6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.94%10.35万 | 2.15%37.21万 | -6.36%11.81万 | -8.76%7.61万 | 19.55%36.43万 | --12.62万 | 1.71%7万 | 13.28%8.47万 | 16.72%8.34万 | 9.79%30.47万 |
| 資産減損費用 | ---- | 810.31%430.58万 | ---- | ---- | --47.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --29.63万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 92.40%-2,784 | -490.85%-8.16万 | -398.14%-5.98万 | -190.86%-3.66万 | -36.70%-1.38万 | ---1.2万 | -55.46%-1.4万 | -26.59%-2.81万 | 11.94%4.03万 | 93.53%-1.01万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,234.04%4.62万 | 354.59%40.46万 | 661.95%9.38万 | -105.88%-4,072 | -89.57%8.9万 | --1.23万 | -97.95%3,013 | -98.04%4,446 | -82.86%6.92万 | 8,566.94%85.3万 |
| 繰延税金 | 229.27%5.3万 | -119.59%-2.53万 | -100.98%-1,266 | ---4.1万 | --12.9万 | --12.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 133.78%19.19万 | -8,892.13%-146.99万 | -1,831.46%-191.83万 | -602.35%-56.81万 | -98.37%1.67万 | --11.08万 | -225.38%-34.43万 | -46.02%13.71万 | -53.40%11.31万 | 174.44%102.56万 |
| 運転資金の増減額 | 62.88%-41.44万 | -555.55%-113.39万 | -76.59%9.18万 | -562.40%-111.64万 | 231.12%24.89万 | --39.2万 | 970.80%12.32万 | -73.14%-9.78万 | 10.81%-16.85万 | -144.67%-18.98万 |
| -売掛金増減額 | 59.84%-35.98万 | -445.32%-29万 | 401.59%85.34万 | -673.81%-89.59万 | 81.34%-5.32万 | --17.01万 | 107.28%3,280 | -341.51%-11.08万 | 56.28%-11.58万 | -172.13%-28.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.24%-5.46万 | -97.28%8,214 | -59.25%9.04万 | -317.90%-22.05万 | 217.34%30.21万 | --22.19万 | 287.82%11.99万 | 141.58%1.3万 | -169.53%-5.28万 | 219.46%9.52万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---85.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.05%28.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.01%69.34万 | 459.67%79.23万 | -6.81%67.48万 | -157.88%-111.82万 | -1.22%14.16万 | --72.41万 | -99.42%983 | -178.25%-14.99万 | -23.63%-43.36万 | -84.22%14.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.45%44.35万 | 79.36%-359.04万 | 102.54%1.41万 | 71.16%-206.76万 | -2,923.18%-1,739.67万 | -55.43万 | -173.74%-127.01万 | -547.41%-840.37万 | -509.73%-716.86万 | 122.35%61.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 121.16%43.53万 | 57.64%-535.46万 | -32.99%-154.97万 | ---205.73万 | -39.51%-1,264万 | ---116.53万 | ---- | ---- | ---- | -116.98%-906.04万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---11.78万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --11.78万 | ---- | ---570.96万 | --0 | --0 | ---4.76万 | ---566.2万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | --26.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 179.52%8,200 | 173.37%188.21万 | 155.91%156.38万 | 99.32%-1.03万 | -92.89%68.85万 | --61.11万 | 149.98%1,020.45万 | -558.95%-862.05万 | -186.11%-150.66万 | 582.22%967.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.45%44.35万 | 79.36%-359.04万 | 102.54%1.41万 | 71.16%-206.76万 | -2,923.18%-1,739.67万 | ---55.43万 | -173.74%-127.01万 | -547.41%-840.37万 | -509.73%-716.86万 | 122.35%61.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.90%-119.95万 | 126.24%987.07万 | -37.57%-121.53万 | 2,172.63%1,348.1万 | -42.92%436.29万 | -88.34万 | -51.11%-75.81万 | 1,461.31%665.48万 | -309.40%-65.04万 | -19.72%764.33万 |
| 借入金純額 | -100.04%-6,099 | 70,077.53%1,488.49万 | 116.41%196.41万 | 360,934.75%1,490.97万 | -100.22%-2.13万 | --90.76万 | -18.76%-92.25万 | 42.45%-2,226 | -101.29%-4,132 | -9.52%959.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | --729.78万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-43.26万 | -12.87%-172.51万 | 0.00%-43.13万 | -29.55%-43.13万 | -14.78%-152.84万 | ---43.13万 | -29.55%-43.13万 | 0.00%-33.29万 | 0.00%-33.29万 | -2.63%-133.16万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---4.52万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 24.92%-71.44万 | -152.61%-311.77万 | -118.71%-268.86万 | -209.88%-95.15万 | -101.60%-123.42万 | ---122.93万 | 105.81%61.01万 | -102.47%-30.79万 | -109.12%-30.7万 | -357.26%-61.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.02%-4.64万 | 16.48%-12.62万 | 89.08%-1.42万 | -622.17%-4.59万 | -1,380.11%-15.11万 | ---13.04万 | ---1.44万 | --0 | ---6,360 | ---1.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.90%-119.95万 | 126.24%987.07万 | -37.57%-121.53万 | 2,172.63%1,348.1万 | -42.92%436.29万 | ---88.34万 | -51.11%-75.81万 | 1,461.31%665.48万 | -309.40%-65.04万 | -19.72%764.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.50%1,443.99万 | -62.29%758.01万 | 82.48%1,522.77万 | -62.29%758.01万 | 71.74%2,010.16万 | --834.48万 | -30.98%1,002.09万 | -9.45%1,171.73万 | 71.74%2,010.16万 | 189.14%1,170.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.61%-6.26万 | 154.86%707.26万 | 26.22%-52.64万 | 224.75%1,029.52万 | -253.43%-1,289.23万 | ---71.36万 | -245.72%-202.73万 | -220.10%-189.88万 | -765.52%-825.26万 | 9.53%840.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,792.72%23.66万 | -157.39%-21.28万 | -411.44%-26.13万 | 89.38%-1.4万 | 6,280.08%37.08万 | ---5.11万 | 5,140.57%35.11万 | 5,571.54%20.24万 | -3,035.00%-13.17万 | 59.73%-6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.18%1,461.4万 | 90.50%1,443.99万 | 90.50%1,443.99万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | --758.01万 | -47.57%834.48万 | -30.98%1,002.09万 | -9.45%1,171.73万 | 71.74%2,010.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.84%69.34万 | 62.55%-468.02万 | 229.41%57.1万 | -632.35%-317.55万 | -40.16%-1,249.84万 | ---44.13万 | -424.09%-1,147.36万 | -178.25%-14.99万 | -23.63%-43.36万 | -139.77%-891.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
