| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -176.22%-1,119.2万 | -132.76%-1,167.39万 | -96.27%945.68万 | 1,468.47万 | -501.54万 | -10.37%2.53億 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -24.49%1,247.5万 | -23.32%2,119.4万 | -62.49%8,920.77万 | ---- | ---- | -81.62%1,652.06万 | -54.17%2,763.93万 | 1.60%2.38億 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | -129.37%-1,051.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.40%3,579万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 2.18%1,899.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.12%1,859.13万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 121.72%9.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.92%-45.97万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -101.55%-23.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.33%1,523.25万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---423.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -47,756.00%-118.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.84%-2,477 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -377.55%-721.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,744.57%259.97万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 1,542.20%17.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.54%1.06万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 6,222.04%20.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.22%3,244 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -9,140.19%-1,711.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.42%-18.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 482.95%2,528.47万 | -502.31%-4,221.02万 | -0.65%-3,286.78万 | -242.53%-6,923.86万 | -505.30%-2,297.32万 | -132.29%-660.26万 | -702.00%-700.8万 | 14.13%-3,265.47万 | -222.30%-2,021.37万 | -109.94%-379.53万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 173.95%1,301.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.13%-1,759.77万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -54.55%-1,230.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.52%-796.34万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -16,349.44%-3,181.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.84%19.58万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -849.45%-3,860.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.33%515.16万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --47.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 56.14%-458.66万 | 84.27%-372.58万 | 67.91%-450.93万 | 34.14%-5,500.42万 | -53.11%-678.8万 | 35.73%-1,045.63万 | 55.00%-2,369.01万 | -427.63%-1,405.33万 | -901.63%-8,351.06万 | 24.47%-443.33万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -93.46%-6,355 | 96.23%-1,329 | -183.78%-5.01万 | -3,285 | -3.52万 | -15.15%-1.77万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | -65.66%-1,492.42万 | 15.28%-1,618.45万 | -126.84%-4,559.75万 | ---- | ---- | -118.25%-900.87万 | -197.41%-1,910.39万 | -38.08%1.7億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -2,447.97%-2,654.33万 | ---- | 43.03%-143.67万 | ---- | ---- | -517.54%-104.17万 | ---- | -451.58%-252.19万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -52.56%-599.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.45%-393.11万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---64.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---400万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -22.78%80.51万 | -24.63%97.11万 | -15.80%134.01万 | 238.38%569.76万 | 93.92%177.52万 | 154.89%104.26万 | 494.39%128.84万 | 813.80%159.14万 | 302.88%168.37万 | --91.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.37%-2,570.52万 | 126.35%142.71万 | 89.62%-9.66万 | -8,264.11%-1.88億 | -1,175,147.34%-1.62億 | -9,401.75%-1,941.87万 | -147.62%-541.51万 | -228.71%-93.04万 | 44.81%-224.73万 | 100.60%1.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -189.43%-587.92万 | -454.02%-59.25万 | 54,295.02%2.23億 | ---- | ---- | --657.42万 | ---10.69万 | 99.27%-41.15万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 29.89%-75.78万 | 626.85%500万 | 22.59%-202.98万 | ---- | ---- | ---108.08万 | ---94.9万 | -448.38%-262.23万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -50.02%-3.49万 | ---964.32万 | -97,165.78%-1,286.63万 | ---- | ---- | ---2.33万 | --0 | 99.93%-1.32万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 44.55%-5,640.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.87%-1.02億 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -378,680.62%-510.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.97%-1,347 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 101.12%3.4万 | 106.87%19.64万 | 36.25%-947.86万 | ---- | ---- | ---304.33万 | ---285.68万 | -841.51%-1,486.94万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.28%-532.84万 | 45.21%-2,451.75万 | -28.79%-503.93万 | 214.60%1.37億 | 842.09%1.94億 | 60.20%-849.57万 | 43.25%-4,474.6万 | -405.14%-391.28万 | 9.57%-1.2億 | 71.38%-2,617.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | 24.99%2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.40%1.86億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 35.75%-3,801.46万 | 10.97%-2,132.03万 | -300.94%-9,644.41万 | ---- | ---- | ---5,916.98万 | ---2,394.72万 | -65.22%4,799.56万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 116.35%26.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,956.30%-161.37万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | -41.46%1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.99%2.32億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | ---- | -1.88%-1,604.93万 | 18.52%-1,762.11万 | -132.84%-5,449.97万 | ---- | ---- | -133.55%-1,575.36万 | -212.90%-2,162.58万 | -38.12%1.66億 | ---- |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
