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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 16.12%15.21億 | 1.66%13.1億 | 29.17%12.88億 | 8.02%9.97億 | -2.86%9.23億 | 9.37%9.51億 | 14.10%8.69億 | 18.59%7.62億 | 13.92%6.42億 | 18.27%5.64億 |
| お客様からの領収書 | 16.12%15.21億 | 1.66%13.1億 | 29.17%12.88億 | 7.86%9.97億 | -3.34%9.25億 | 9.81%9.57億 | 14.06%8.71億 | 18.44%7.64億 | 13.80%6.45億 | 18.50%5.67億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.34%-140.7万 | -184.60%-621万 | 1.58%-218.2万 | 17.28%-221.7万 | 9.00%-268万 | -90.99%-294.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -11.99%-7.32億 | -10.31%-6.54億 | -25.58%-5.93億 | -17.48%-4.72億 | 8.78%-4.02億 | -6.90%-4.4億 | -14.97%-4.12億 | -13.14%-3.58億 | -9.94%-3.17億 | -15.85%-2.88億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.99%-7.32億 | -10.31%-6.54億 | -25.58%-5.93億 | -17.48%-4.72億 | 8.78%-4.02億 | -6.90%-4.4億 | -14.97%-4.12億 | -13.14%-3.58億 | -9.94%-3.17億 | -15.85%-2.88億 |
| 直接支払利息 | -43.35%-2,480万 | -136.99%-1,730万 | -19.79%-730万 | 13.65%-609.4万 | 35.30%-705.7万 | 8.55%-1,090.7万 | 14.19%-1,192.7万 | -169.10%-1,389.9万 | -3,148.43%-516.5万 | ---15.9万 |
| 直接受取利息 | 69.44%1,220万 | 453.85%720万 | -47.33%130万 | -11.38%246.8万 | 56.29%278.5万 | -66.78%178.2万 | 112.48%536.5万 | 33.67%252.5万 | -55.06%188.9万 | -55.78%420.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -7.85%-1.87億 | 14.30%-1.73億 | -0.86%-2.02億 | -104.10%-2億 | 28.29%-9,817.8万 | -10.28%-1.37億 | -30.57%-1.24億 | 5.78%-9,507.9万 | -14.22%-1.01億 | -63.83%-8,835.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.69%5.89億 | -3.06%4.73億 | 51.69%4.88億 | -23.31%3.21億 | 15.13%4.19億 | 11.55%3.64億 | 9.95%3.26億 | 34.10%2.97億 | 15.67%2.21億 | 4.23%1.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.59%-2.05億 | 31.38%-1.34億 | 48.97%-1.95億 | -277.10%-3.82億 | -56.28%-1.01億 | 82.60%-6,473.6万 | -794.92%-3.72億 | 109.41%5,354.6万 | -103.64%-5.69億 | -124.16%-2.79億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.00%-420万 | 1.32%-750万 | -180.44%-760万 | 74.98%-271万 | -169.81%-1,083万 | 52.31%-401.4万 | 27.84%-841.7万 | -203.20%-1,166.4万 | 72.59%-384.7万 | -165.14%-1,403.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.72%-1.21億 | -25.97%-1.1億 | -36.08%-8,740万 | -2.72%-6,422.5万 | 2.23%-6,252.3万 | -25.76%-6,394.7万 | -19.67%-5,084.7万 | -17.43%-4,249.1万 | -30.50%-3,618.3万 | -32.47%-2,772.6万 |
| 事業取引の純額 | ---5,890万 | ---- | 100.15%40万 | -1,518.65%-2.67億 | -610.79%-1,651.9万 | 101.05%323.4万 | -273.65%-3.08億 | 134.65%1.77億 | -18,414.80%-5.12億 | 84.59%-276.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -33.13%-2,130万 | 84.02%-1,600万 | -182.85%-1億 | -213.19%-3,539万 | -125,455.56%-1,130万 | 99.82%-9,000 | 92.76%-503.5万 | -302.29%-6,955.2万 | 92.64%-1,728.9万 | -191.83%-2.35億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,181.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.59%-2.05億 | 31.38%-1.34億 | 48.97%-1.95億 | -277.10%-3.82億 | -56.28%-1.01億 | 82.60%-6,473.6万 | -794.92%-3.72億 | 109.41%5,354.6万 | -103.64%-5.69億 | -124.16%-2.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.43%-4.39億 | -50.09%-3.29億 | -1,964.54%-2.19億 | 105.04%1,176.7万 | 15.91%-2.34億 | -40.56%-2.78億 | -67.12%-1.98億 | -129.91%-1.18億 | 554.15%3.95億 | -39.11%-8,703.1万 |
| 借入金純額 | -90.59%-1.93億 | -1,074.42%-1.01億 | -105.18%-860万 | 315.84%1.66億 | 37.26%-7,696.8万 | -91.68%-1.23億 | -1,500.00%-6,400万 | -100.80%-400万 | --4.98億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -161.90%-2,200万 | 47.50%-840万 | -329.99%-1,600万 | -981.69%-372.1万 | 41.40%-34.4万 | 86.02%-58.7万 | -232.91%-419.8万 | 25.03%-126.1万 | 10.77%-168.2万 | ---188.5万 |
| 配当金支払総額 | -3.59%-2.25億 | -11.68%-2.17億 | -29.05%-1.94億 | 3.56%-1.51億 | -1.15%-1.56億 | -19.38%-1.54億 | -14.53%-1.29億 | -11.76%-1.13億 | -18.70%-1.01億 | -36.09%-8,514.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -600.00%-280万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.43%-4.39億 | -50.09%-3.29億 | -1,964.54%-2.19億 | 105.04%1,176.7万 | 15.91%-2.34億 | -40.56%-2.78億 | -67.12%-1.98億 | -129.91%-1.18億 | 554.15%3.95億 | -39.11%-8,703.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.67%2.6億 | 46.95%2.48億 | -24.21%1.69億 | 61.60%2.23億 | 19.04%1.38億 | -67.69%1.16億 | 182.65%3.59億 | 60.77%1.27億 | -68.91%7,889.4万 | -1.38%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -663.27%-5,520万 | -86.67%980万 | 252.16%7,350万 | -157.20%-4,830.6万 | 290.62%8,445.7万 | 108.89%2,162.1万 | -204.81%-2.43億 | 386.62%2.32億 | 127.26%4,770.6万 | -4,753.85%-1.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.22%-40万 | 100.00%180万 | 215.09%90万 | -259.27%-78.2万 | 12.87%49.1万 | -34.29%43.5万 | 237.34%66.2万 | -305.98%-48.2万 | 72.06%23.4万 | 172.00%13.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.25%490万 | ---488.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.40%2.04億 | 4.67%2.6億 | 46.98%2.48億 | -24.22%1.69億 | 61.60%2.23億 | 19.04%1.38億 | -67.69%1.16億 | 182.65%3.59億 | 60.77%1.27億 | -68.91%7,889.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.78%4.64億 | -9.55%3.55億 | 54.25%3.93億 | -26.40%2.55億 | 16.79%3.46億 | 10.86%2.96億 | 10.06%2.67億 | 33.84%2.43億 | 21.27%1.81億 | -4.99%1.5億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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