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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%-46.15万 | 25.97%-284.46万 | 17.25%-66.76万 | 66.89%-51.02万 | 39.53%-384.23万 | -8,681.97%-80.68万 | -28,525.04%-67.56万 | -81.89万 | -154.11万 | -17,242.54%-635.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.55%-110.04万 | 45.37%-479.77万 | -94.78%-132.22万 | 62.56%-121.66万 | 31.98%-878.22万 | -2,301.73%-67.88万 | -8,129.61%-235.62万 | ---249.82万 | ---324.9万 | -9,032.06%-1,291.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.08%-13.35万 | ---14.38万 | --9,069 | ---- | ---- | --433.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -97.82%1.23万 | -99.38%607 | -96.44%5,449 | 54.67%56.31万 | --9.72万 | --15.38万 | --15.91万 | --15.3万 | --36.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | --170.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -44.30%11.83万 | 85.97%91.24万 | 136.40%23万 | -68.34%21.23万 | -63.08%49.06万 | ---63.18万 | --23.52万 | --21.64万 | --67.08万 | --132.89万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --48.43万 | ---- | ---18.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 18.05%12.77万 | 4.74%83.55万 | 111.81%19.55万 | 35.47%10.82万 | 564.74%79.77万 | ---165.63万 | --141.59万 | --95.82万 | --7.99万 | --12万 |
| 運転資金の増減額 | 3.29%39.29万 | -88.62%19.3万 | -137.58%-25.59万 | -52.70%38.04万 | 315.59%169.63万 | 1,707.80%68.09万 | -607.32%-13.33万 | --34.44万 | --80.42万 | 289.64%40.82万 |
| -売掛金増減額 | -93.71%2,864 | 5.23%5.56万 | 357.68%4.57万 | -52.36%4.55万 | 183.29%5.28万 | ---1.77万 | ---2.22万 | ---2,833 | --9.55万 | ---6.34万 |
| -前払費用増減額 | 129.12%3.22万 | -71.52%4.66万 | 297.03%8.71万 | -1,854.97%-11.07万 | 206.56%16.35万 | -665.59%-4.42万 | 574.72%5.95万 | --14.19万 | --6,309 | ---15.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.71%35.78万 | -93.86%9.08万 | -152.32%-38.87万 | -36.56%44.56万 | 136.77%147.99万 | 2,388.81%74.28万 | -1,077.89%-17.06万 | --20.53万 | --70.24万 | 552.78%62.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%-46.15万 | 25.97%-284.46万 | 17.25%-66.76万 | 66.89%-51.02万 | 39.53%-384.23万 | -3,875.52%-80.68万 | -28,525.04%-67.56万 | ---81.89万 | ---154.11万 | -17,242.54%-635.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 101.37%1.73万 | 29.62万 | 2.21万 | -7.76万 | -22.35万 | -126.4万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 113.65%1.73万 | --600 | --2.21万 | --1.44万 | ---1.99万 | ---12.64万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---9.2万 | ---20.36万 | ---94.76万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | 101.37%1.73万 | --29.62万 | --2.21万 | ---7.76万 | ---22.35万 | ---126.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.02%39.1万 | -11.89%276.9万 | 32.35%66.3万 | -62.30%40.74万 | -62.16%314.28万 | 2,444.36%50.1万 | 26,061.02%61.74万 | 94.39万 | 108.05万 | 22,567.39%830.44万 |
| 借入金純額 | 1,355.26%39.1万 | -83.97%38.68万 | 2,815.52%13.58万 | -103.71%-3.11万 | 8,919.32%241.39万 | ---5,000 | --62.3万 | --95.59万 | --84万 | ---2.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 390.74%249.99万 | --55.32万 | 83.35%44.1万 | -93.71%50.94万 | ---- | ---- | --0 | --24.05万 | --809.79万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -98.23%4,247 | --3,447 | ---- | -62.14%24.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --63.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -479.59%-12.2万 | -752.86%-2.94万 | ---2,420 | 94.76%-2.1万 | 83.87%-3,447 | -337.29%-5,600 | ---- | ---- | -1,195.52%-40.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.02%39.1万 | -11.89%276.9万 | 32.35%66.3万 | -62.30%40.74万 | -62.16%314.28万 | 2,444.36%50.1万 | 26,061.02%61.74万 | --94.39万 | --108.05万 | 22,567.39%830.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.26%7.48万 | -81.93%15.04万 | -50.36%7.94万 | -81.93%15.04万 | 470.91%83.27万 | --16万 | --19.61万 | --14.86万 | --83.27万 | --14.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.42%-7.05万 | 88.92%-7.56万 | 51.91%-4,613 | 84.97%-10.28万 | -199.33%-68.22万 | ---9,593 | ---3.6万 | --4.74万 | ---68.41万 | --68.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.90%4,335 | -50.26%7.48万 | -50.26%7.48万 | -67.94%4.76万 | -81.93%15.04万 | --15.04万 | --16万 | --19.61万 | --14.86万 | --83.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.54%-46.15万 | 26.40%-284.46万 | -30.61%-66.76万 | 71.09%-51.02万 | 47.97%-386.48万 | -2,492.06%-51.12万 | -28,525.04%-67.56万 | ---91.36万 | ---176.46万 | -20,174.11%-742.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
