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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.99%907.3万 | 77.80%-675.4万 | 88.61%-346.7万 | 33.08%-6,126.8万 | 184.56%1,052.3万 | -48.73%-1,093.3万 | 21.08%-3,042.5万 | 38.34%-3,043.3万 | 35.59%-9,155.7万 | 119.71%369.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.84%-1,793.8万 | 59.57%-1,670.8万 | 62.30%-3,110.1万 | 14.24%-1.68億 | 43.82%-2,169.3万 | 51.44%-2,294.9万 | 22.26%-4,133万 | -43.70%-8,250万 | 16.80%-1.96億 | 26.03%-3,861万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---74.4万 | --1,032.7万 | ---417.7万 | -68.23%22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%70.2万 | 90.14%27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.79%827万 | 3.29%822.7万 | 6.24%830.9万 | 14.55%3,169.5万 | 10.13%816.5万 | 7.63%774.4万 | 18.95%796.5万 | 22.89%782.1万 | 17.59%2,766.9万 | 30.28%741.4万 |
| その他の非現金項目 | -46.04%239.3万 | -257.03%-641.8万 | 216.77%2,032.4万 | -15.43%1,858.1万 | -24.96%364.3万 | -27.92%443.5万 | -17.42%408.7万 | 6.70%641.6万 | -36.11%2,197万 | -41.04%485.5万 |
| 運転資金の増減額 | 168.32%809.7万 | 18.53%-1,139.7万 | 32.32%-551.5万 | -1,195.48%-2,905.2万 | -72.29%493.9万 | -183.38%-1,185.2万 | -34.82%-1,399万 | 57.13%-814.9万 | 117.85%265.2万 | 198.13%1,782.5万 |
| -売上債権増減額 | 98.75%-10.1万 | -0.86%254.7万 | -215.37%-301.7万 | -14.07%-698.1万 | -1.45%-405.9万 | -185.22%-810.6万 | 93.89%256.9万 | 534.39%261.5万 | -285.39%-612万 | -187.02%-400.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 168.53%72.5万 | -132.69%-60.6万 | -100.27%-2.3万 | -54.37%1,093.8万 | -91.74%146.4万 | -110.36%-105.8万 | 251.80%185.4万 | 293.19%867.8万 | 182.08%2,397.1万 | 331.77%1,772.8万 |
| -前払費用増減額 | -71.13%-380.6万 | -65.72%180.3万 | 362.77%299.3万 | 167.78%200.1万 | -97.10%10.4万 | 67.20%-222.4万 | 692.17%526万 | -167.37%-113.9万 | 26.37%-295.2万 | 171.84%359.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.67%1,671.5万 | 36.73%-1,004.4万 | 93.13%-80.4万 | -194.40%-531万 | 139.66%1,275.7万 | -46.41%951.5万 | -87.48%-1,587.4万 | -30.29%-1,170.8万 | -83.89%562.5万 | -66.48%532.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 225.00%4.5万 | 96.86%-7.4万 | 155.97%25.8万 | -645.72%-305万 | -977.78%-19.4万 | 10.00%-3.6万 | -651.17%-235.9万 | 40.82%-46.1万 | 35.89%-40.9万 | -110.65%-1.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.88%-548.1万 | 7.67%-502.3万 | 19.76%-492.2万 | -52.61%-2,665万 | -6.98%-513.3万 | -143.34%-994.3万 | -12.07%-544万 | -64.67%-613.4万 | -21.80%-1,746.3万 | -104.52%-479.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 182.99%907.3万 | 77.80%-675.4万 | 88.61%-346.7万 | 33.08%-6,126.8万 | 184.56%1,052.3万 | -48.73%-1,093.3万 | 21.08%-3,042.5万 | 38.34%-3,043.3万 | 35.59%-9,155.7万 | 119.71%369.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.22%-647.8万 | 56.34%-495.9万 | 66.58%-532.1万 | -14.10%-4,212.8万 | 36.91%-673万 | 19.09%-812万 | -46.14%-1,135.8万 | -88.47%-1,592万 | 15.00%-3,692.2万 | -10.21%-1,066.7万 |
| 資本支出 | -23.64%-291.3万 | 40.67%-195.8万 | 24.54%-318万 | 7.89%-1,295.1万 | 26.89%-308.1万 | 26.99%-235.6万 | 0.48%-330万 | -27.54%-421.4万 | -41.08%-1,406.1万 | -67.75%-421.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.15%-402.6万 | 62.76%-300.1万 | 81.71%-214.1万 | -27.63%-2,917.7万 | 43.45%-364.9万 | 15.35%-576.4万 | -80.83%-805.8万 | -127.61%-1,170.6万 | 38.99%-2,286.1万 | 9.96%-645.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.22%-647.8万 | 56.34%-495.9万 | 66.58%-532.1万 | -14.10%-4,212.8万 | 36.91%-673万 | 19.09%-812万 | -46.14%-1,135.8万 | -88.47%-1,592万 | 15.00%-3,692.2万 | -10.21%-1,066.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.92%-16.2万 | -1,161.86%-353.6万 | -214.92%-92.9万 | -94.49%22.6万 | -18.89%26.2万 | -103.82%-7.4万 | -72.37%33.3万 | -146.31%-29.5万 | -98.38%410.1万 | -82.11%32.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -62.50%6,000 | 62.36%72.9万 | --7,000 | -78.98%90.5万 | -12.00%44万 | -99.18%1.6万 | -63.44%44.9万 | --0 | -48.43%430.6万 | -72.31%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.67%-16.8万 | -3,576.72%-426.5万 | -217.29%-93.6万 | -231.22%-67.9万 | -0.56%-17.8万 | -1,700.00%-9万 | ---11.6万 | ---29.5万 | 99.39%-20.5万 | -17,600.00%-17.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.92%-16.2万 | -1,161.86%-353.6万 | -214.92%-92.9万 | -94.49%22.6万 | -18.89%26.2万 | -103.82%-7.4万 | -72.37%33.3万 | -146.31%-29.5万 | -98.38%410.1万 | -82.11%32.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.46%1.66億 | -26.80%1.81億 | -35.12%1.91億 | -29.74%2.94億 | -37.90%1.87億 | -34.88%2.06億 | -31.54%2.47億 | -29.74%2.94億 | 19.19%4.18億 | -32.46%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.72%243.3万 | 63.21%-1,524.9万 | 79.17%-971.7万 | 17.05%-1.03億 | 161.01%405.5万 | -23.79%-1,912.7万 | 8.13%-4,145万 | 18.40%-4,664.8万 | -284.74%-1.24億 | 75.05%-664.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.90%1.68億 | -19.46%1.66億 | -26.80%1.81億 | -35.12%1.91億 | -35.12%1.91億 | -37.90%1.87億 | -34.88%2.06億 | -31.54%2.47億 | -29.74%2.94億 | -29.74%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.20%213.4万 | 71.97%-1,171.3万 | 81.04%-878.8万 | 19.52%-1.03億 | 154.43%379.3万 | -9.58%-1,905.3万 | 9.80%-4,178.3万 | 19.81%-4,635.3万 | 32.23%-1.28億 | 75.50%-696.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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