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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.20%-1,603 | 39.09%-6.16万 | 87.49%-1.04万 | -220.41%-5,344 | -259.94%-3.33万 | 71.02%-1.25万 | -122.29%-10.11万 | -1,407.29%-8.31万 | 255.12%4,438 | 169.11%2.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.94%-4,888 | 42.28%-4.8万 | 67.50%-1.25万 | 26.02%-7,942 | 41.73%-8,744 | 0.30%-1.88万 | 9.27%-8.31万 | -53.95%-3.86万 | 40.47%-1.07万 | 47.29%-1.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -47.30%3,285 | 24.35%-1.36万 | 104.78%2,129 | -82.88%2,598 | -168.56%-2.46万 | 125.54%6,233 | -138.99%-1.8万 | -328.26%-4.46万 | 0.00%1.52万 | 2,249.43%3.58万 |
| -売上債権増減額 | 27.04%-696 | -39.14%-2,030 | -104.08%-258 | 88.14%-442 | 87.55%-376 | 8.09%-954 | 70.69%-1,459 | 125.37%6,326 | 0.00%-3,727 | 15.95%-3,020 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---292 | 101.72%489 | --0 | -101.54%-292 | ---489 | --0 | -921.74%-2.84万 | 0.00%9,450 | 100.00%1.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.14%3,981 | 31.73%-1.13万 | 108.41%1,898 | -67.83%3,040 | -219.78%-2.39万 | 132.85%7,676 | -185.60%-1.65万 | -269.94%-2.26万 | 0.00%9,451 | 365.16%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.20%-1,603 | 39.09%-6.16万 | 87.49%-1.04万 | -220.44%-5,345 | -259.94%-3.33万 | 71.03%-1.25万 | -122.29%-10.11万 | -1,407.29%-8.31万 | 255.12%4,438 | 169.11%2.08万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.42%14.08万 | -33.31%20.24万 | -34.73%15.12万 | -33.25%15.66万 | -27.05%18.99万 | -33.31%20.24万 | -13.03%30.35万 | -25.03%23.17万 | -24.79%23.45万 | -23.90%26.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.20%-1,603 | 39.09%-6.16万 | 64.47%-1.04万 | -85.98%-5,345 | -29.45%-3.33万 | 71.03%-1.25万 | -122.29%-10.11万 | -430.79%-2.93万 | -0.45%-2,874 | 14.61%-2.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.68%13.92万 | -30.42%14.08万 | -30.42%14.08万 | -34.73%15.12万 | -33.25%15.66万 | -27.05%18.99万 | -33.31%20.24万 | -33.31%20.24万 | -25.03%23.17万 | -24.79%23.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.20%-1,603 | 39.09%-6.16万 | 87.49%-1.04万 | -220.44%-5,345 | -259.94%-3.33万 | 71.03%-1.25万 | -122.29%-10.11万 | -1,407.29%-8.31万 | 255.12%4,438 | 169.11%2.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。