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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.09%-42.4万 | -55.18%-96.18万 | -16.27%-193.39万 | 3.58%-317.9万 | 85.53%-18.82万 | 11.17%-70.77万 | 13.22%-61.98万 | -242.42%-166.33万 | -69.10%-329.71万 | -1,177.76%-130.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.89%-71.97万 | -1.78%-131.66万 | -2.74%-99.05万 | -32.92%-472.51万 | -51.73%-171.84万 | 18.60%-74.89万 | -38.04%-129.36万 | -70.61%-96.42万 | -3.33%-355.49万 | -31.05%-113.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -81.28%1.18万 | 37.93%10.94万 | 12.89%6.33万 | 24.41%26.2万 | -1.16%6.34万 | 30.20%6.33万 | 62.54%7.93万 | 14.17%5.61万 | 20.56%21.06万 | 42.09%6.41万 |
| その他の非現金項目 | -162.11%-2,180 | 211.01%1.28万 | -101.97%-456 | 1,118.28%25.66万 | 3,533.44%22.59万 | -36.84%3,510 | -77.82%4,123 | 561.10%2.31万 | -67.86%2.11万 | -133.02%-6,579 |
| 運転資金の増減額 | 572.50%28.61万 | -31.67%23.26万 | -29.28%-100.62万 | 278.98%74.25万 | 381.20%124.1万 | -187.51%-6.06万 | 590.14%34.04万 | -3,012.18%-77.83万 | -148.34%-41.48万 | -1,076.52%-44.13万 |
| -売上債権増減額 | 16.86%-9,584 | 8,775.46%12.55万 | -4,551.80%-13.58万 | -7,099.74%-5.62万 | -9,929.07%-4.31万 | -1,322.48%-1.15万 | 6,833.33%1,414 | -129.48%-2,919 | -120.24%-780 | -105.20%-430 |
| -棚卸資産増減額 | 139.41%1.63万 | -11.86%-1,236 | -1,048.61%-8.16万 | -21.29%-5.27万 | 36.04%-1.88万 | ---4.14万 | 96.28%-1,105 | -44.78%8,606 | 40.94%-4.35万 | 55.90%-2.94万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 212.32%22.89万 | 9.30%-79.8万 | 86.22%-7.18万 | ---- | ---- | 149,469.39%7.33万 | -3,006.07%-87.98万 | -294.65%-52.12万 | -1,206.89%-45.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 190.17%18.84万 | -145.18%-12.06万 | -90.45%9,142 | 513.08%92.32万 | 1,598.81%76.96万 | -300.26%-20.89万 | 770.55%26.68万 | 135.01%9.57万 | 333.19%15.06万 | -18.74%4.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.09%-42.4万 | -55.18%-96.18万 | -16.27%-193.39万 | 3.58%-317.9万 | 85.53%-18.82万 | 11.17%-70.77万 | 13.22%-61.98万 | -242.42%-166.33万 | -69.10%-329.71万 | -1,177.76%-130.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1 | 108.76%34.59万 | -109.62%-98.7万 | -254.09%-241.33万 | -378.50%-166.68万 | 2,327.87%367.14万 | -21,233.61%-394.69万 | -214.12%-47.09万 | -36.79%-68.15万 | -307.17%-34.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%1 | 108.76%34.59万 | -109.62%-98.7万 | -254.09%-241.33万 | -378.50%-166.68万 | 2,327.87%367.14万 | -21,233.61%-394.69万 | -214.12%-47.09万 | -36.79%-68.15万 | -307.17%-34.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1 | 108.76%34.59万 | -109.62%-98.7万 | -254.09%-241.33万 | -378.50%-166.68万 | 2,327.87%367.14万 | -21,233.61%-394.69万 | -214.12%-47.09万 | -36.79%-68.15万 | -307.17%-34.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.03%-8.72万 | -71.16%116.27万 | 24,105.10%282.68万 | -55.07%273.75万 | 2,754.49%165.54万 | -153.00%-293.72万 | 476.40%403.11万 | 86.34%-1.18万 | 88.94%609.26万 | -1,181.06%-6.24万 |
| 借入金純額 | -69.11%-496.72万 | -4.18%386.27万 | 1,177.11%12.68万 | 2,598.72%273.75万 | 2,754.49%165.54万 | -344.80%-293.72万 | 476.40%403.11万 | 86.34%-1.18万 | -120.45%-10.96万 | 64.56%-6.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --270万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 167.77%720万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99.79万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.03%-8.72万 | -71.16%116.27万 | 24,105.10%282.68万 | -55.07%273.75万 | 2,754.49%165.54万 | -153.00%-293.72万 | 476.40%403.11万 | 86.34%-1.18万 | 88.94%609.26万 | -1,181.06%-6.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.83%61.71万 | -91.95%7.03万 | -94.56%16.43万 | 233.58%301.9万 | -92.31%36.4万 | 125.26%33.75万 | 376.61%87.31万 | 233.58%301.9万 | 603.95%90.51万 | 440.70%473.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,032.00%-51.12万 | 202.09%54.68万 | 95.62%-9.41万 | -235.04%-285.47万 | 88.33%-19.97万 | -99.42%2.65万 | -1,505.21%-53.56万 | -197.28%-214.59万 | 172.25%211.4万 | -5,759.21%-171.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.91%10.59万 | 82.83%61.71万 | -91.95%7.03万 | -94.56%16.43万 | -94.56%16.43万 | -92.31%36.4万 | 125.26%33.75万 | 376.61%87.31万 | 233.58%301.9万 | 233.58%301.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.31%-42.4万 | 86.51%-61.59万 | -36.86%-292.09万 | -40.56%-559.23万 | -12.52%-185.5万 | 408.23%296.37万 | -523.25%-456.67万 | -235.74%-213.42万 | -62.52%-397.86万 | -4,796.75%-164.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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