(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -4,521 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---4,521 | ---- |
現金支払カテゴリ | 56.02%-64.19万 | -145.95万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 56.02%-64.19万 | ---145.95万 |
直接受取利息 | 332.60%1.2万 | --2,773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.45%-63.44万 | ---145.67万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.46%-288.07万 | -140.89万 |
資本支出 | 14.77%-118万 | ---138.45万 |
固定資産取引の純額 | -653.20%-5.88万 | ---7,805 |
無形資産取引の純額 | ---2.28万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -9,614.38%-161.91万 | ---1.67万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.46%-288.07万 | ---140.89万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.65%373.48万 | 516.19万 |
株式発行/消却(ネット) | -26.62%378.77万 | --516.19万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.29万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.65%373.48万 | --516.19万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,167.13%235.13万 | --5.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -90.43%21.97万 | --229.62万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.34%257.1万 | --235.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.45%-189.6万 | ---284.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし