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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.72%-6.42万 | 88.34%-3,959 | 39.59%-7.11万 | 101.76%874 | -368.90%-1.47万 | -131.69%-2.33万 | 37.98%-3.4万 | -7.70%-11.77万 | -2,923.60%-4.97万 | 92.26%-3,135 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,983.08%-123.4万 | 94.18%-1,684 | -363.13%-77.35万 | -327.97%-69.92万 | -396.31%-1.52万 | -1,817.70%-3.02万 | -258.00%-2.9万 | 629.79%29.4万 | 193.91%30.67万 | 90.15%-3,060 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.87%-38.55万 | ---37.87万 | --0 |
| 資産減損費用 | --120.17万 | --0 | --67.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.14万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -559.20%-3.19万 | 54.55%-2,275 | 173.22%2.75万 | 131.34%2.51万 | 749.33%487 | 181.87%6,938 | 87.42%-5,005 | -120.99%-3.75万 | -67.00%1.08万 | 99.35%-75 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.13%-75 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%1,500 | --0 | --0 | --0 | --1,500 | ---1,500 | ---1,500 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -559.20%-3.19万 | 65.03%-2,275 | 172.11%2.6万 | 119.64%2.51万 | --487 | 190.10%6,938 | 83.62%-6,505 | -131.16%-3.6万 | -65.52%1.14万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -80.00%-9 | -9 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.72%-6.42万 | 88.34%-3,959 | 39.60%-7.11万 | 101.76%874 | -368.90%-1.47万 | -131.69%-2.33万 | 37.98%-3.4万 | -7.70%-11.77万 | -2,914.98%-4.97万 | 92.26%-3,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.99%-1,685 | 0 | -354.44%-2.27万 | 0 | -3,436 | -1.53万 | -3,976 | -5,000 | -5,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 88.99%-1,685 | --0 | -354.44%-2.27万 | --0 | ---3,436 | ---1.53万 | ---3,976 | ---5,000 | ---5,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.99%-1,685 | --0 | -354.44%-2.27万 | --0 | ---3,436 | ---1.53万 | ---3,976 | ---5,000 | ---5,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%5.29万 | 53.23%1.77万 | -64.19%5.79万 | -98.17%1,716 | 64.45%4,963 | 298.74%3.96万 | -78.81%1.16万 | 181.04%16.16万 | 36,618.75%9.4万 | 3,018 |
| 借入金純額 | 797.12%933 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --104 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.39%4.67万 | --0 | -42.61%5.11万 | --0 | --0 | --3.91万 | --1.2万 | --8.9万 | --8.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,327 | 3,610.48%1.47万 | -90.66%6,783 | -65.68%1,716 | ---- | ---- | -100.77%-420 | --7.26万 | --5,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%5.29万 | 53.23%1.77万 | -64.19%5.79万 | -98.17%1,716 | 64.45%4,963 | 298.74%3.96万 | -78.81%1.16万 | 181.04%16.16万 | 36,618.75%9.4万 | --3,018 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.20%1.73万 | -91.12%3,501 | 7,709.11%3.94万 | 499.34%911 | 5,116.30%1.41万 | 3,270.10%1.31万 | 7,709.11%3.94万 | -99.03%505 | -91.99%152 | -99.36%270 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,386.90%-1.3万 | 152.30%1.38万 | -192.30%-3.59万 | -93.41%2,590 | -11,063.56%-1.32万 | 954.24%1,008 | -22,429.91%-2.64万 | 175.23%3.89万 | 2,920.10%3.93万 | 99.71%-118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.37%4,314 | 32.20%1.73万 | -91.12%3,501 | -91.12%3,501 | 499.34%911 | 5,116.30%1.41万 | 3,270.10%1.31万 | 7,709.11%3.94万 | 7,709.11%3.94万 | -91.99%152 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.71%-6.59万 | 89.57%-3,959 | 23.53%-9.38万 | 101.60%874 | -478.50%-1.81万 | -284.03%-3.86万 | 30.72%-3.79万 | -12.28%-12.27万 | -3,218.19%-5.47万 | 92.26%-3,135 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
