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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.52%-475.61万 | 19.03%-492.92万 | 47.82%-1,453.85万 | -172.86万 | -1,129.62%-343.1万 | -194.76%-329.1万 | -794.75%-608.79万 | -2,786.23万 | 82.40%-27.9万 | 73.75%-111.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,857.94%-542.19万 | 51.65%-669.43万 | 240.77%6,428.05万 | --8,262.84万 | 62.81%-480.98万 | 102.15%30.84万 | -29.86%-1,384.66万 | ---4,566.43万 | 94.54%-1,293.19万 | -21.65%-1,432.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.24%-5.06万 | -95.54%4.65万 | -39,542.19%-8,535.49万 | ---8,525.43万 | 98.35%-7.86万 | 50.30%-106.32万 | 12.00%104.13万 | --21.64万 | -993.90%-475.79万 | -1,041.24%-213.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.98%1,228 | ---- | -92.34%1,073 | --1.45万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 5,479.38%12.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,221 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.18%1.43万 | -99.82%1.44万 | 367.24%6.74万 | --1.68万 | -99.60%1.7万 | -329.76%-806.58万 | 195.34%809.93万 | --1.44万 | -96.20%424.2万 | --351.06万 |
| 運転資金の増減額 | -174.17%-167.11万 | 41.74%-181.77万 | 112.93%47.84万 | --151.69万 | -101.94%-17.16万 | -49.84%225.32万 | -215.80%-312.01万 | ---369.98万 | 461.01%883.16万 | 5,185.70%449.19万 |
| -売上債権増減額 | 47.80%-63.76万 | 46.61%-39.01万 | 73.39%-84.94万 | --85.13万 | 109.07%25.14万 | 54.55%-122.15万 | -114.60%-73.07万 | ---319.24万 | -97.27%-277.12万 | -904.05%-268.73万 |
| -前払費用増減額 | -76.51%23.1万 | 54.51%-73.12万 | -216.27%-17.06万 | --9.81万 | -31.52%35.51万 | 184.70%98.36万 | -9,067.94%-160.74万 | --14.67万 | 285.58%51.85万 | -886.64%-116.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.77%-126.46万 | 10.94%-69.65万 | 329.08%149.84万 | --56.75万 | -107.02%-77.8万 | -70.13%249.1万 | -125.92%-78.2万 | ---65.41万 | 289.67%1,108.43万 | 1,673.31%834.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.52%-475.61万 | 19.03%-492.92万 | 47.82%-1,453.85万 | ---172.86万 | -1,129.62%-343.1万 | -194.76%-329.1万 | -794.75%-608.79万 | ---2,786.23万 | 82.40%-27.9万 | 73.75%-111.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.52%-1,257.84万 | 44.24%-452.95万 | 66.11%-1,738.48万 | -209.49万 | 82.59%-266.65万 | 56.65%-450万 | -139.51%-812.34万 | -5,130.29万 | -502.93%-1,531.78万 | -1.38%-1,037.97万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.79%-1,250.41万 | 8.83%-441.89万 | 66.65%-1,710.84万 | ---209.49万 | 84.40%-239.01万 | 25.08%-777.67万 | -42.90%-484.67万 | ---5,130.29万 | -46.70%-1,531.78万 | -1.38%-1,037.97万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 96.62%-11.06万 | ---27.64万 | --0 | ---- | ---- | ---327.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.52%-1,257.84万 | 44.24%-452.95万 | 66.11%-1,738.48万 | ---209.49万 | 82.59%-266.65万 | 56.65%-450万 | -139.51%-812.34万 | ---5,130.29万 | -502.93%-1,531.78万 | -1.38%-1,037.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 376.09%3,901.19万 | 13,112.06%1,651.49万 | -81.86%857.37万 | 37.68万 | -191.74%-12.22万 | 482.89%819.42万 | -99.73%12.5万 | 4,725.45万 | -96.38%13.33万 | -96.65%140.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 345.16%4,136.47万 | 14,527.73%1,828.45万 | -81.30%947.13万 | --2.43万 | -77.49%3万 | 500.43%929.21万 | -99.74%12.5万 | --5,064.98万 | -96.50%13.33万 | -96.54%154.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---235.28万 | ---176.96万 | 73.56%-89.76万 | --35.25万 | ---15.22万 | ---- | ---- | ---339.53万 | --0 | 94.97%-14.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376.09%3,901.19万 | 13,112.06%1,651.49万 | -81.86%857.37万 | --37.68万 | -191.74%-12.22万 | 482.89%819.42万 | -99.73%12.5万 | --4,725.45万 | -96.38%13.33万 | -96.65%140.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.28%915.64万 | -94.65%207.67万 | -36.53%3,881.48万 | --518.44万 | -98.78%113.14万 | -78.07%2,248.82万 | -36.53%3,881.48万 | --6,115.4万 | 44.58%9,251.13万 | 180.57%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.07%2,167.74万 | 150.09%705.62万 | 27.11%-3,672.09万 | ---780.74万 | 55.64%-685.96万 | 21.04%-796.76万 | -134.02%-1,408.63万 | ---5,037.99万 | -362.09%-1,546.36万 | -136.81%-1,009.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.28%-2.86万 | 101.05%2.35万 | -481.80%-1.71万 | --8.41万 | -388.45%-10.05万 | 3,095.57%223.96万 | -9,015.48%-224.03万 | --4,484 | 85.00%3.48万 | 161.38%7.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,622.82%3,080.53万 | -59.28%915.64万 | -80.73%207.67万 | --207.67万 | -93.27%518.44万 | -98.78%113.14万 | -78.07%2,248.82万 | --1,077.86万 | 10.27%7,708.26万 | 44.58%9,251.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.95%-1,726.02万 | 13.87%-941.75万 | 60.02%-3,164.69万 | ---382.35万 | 62.68%-582.11万 | 3.73%-1,106.76万 | -168.53%-1,093.46万 | ---7,916.53万 | -29.68%-1,559.68万 | 20.67%-1,149.62万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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