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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.21%-11.55万 | 20.74%-2.48万 | -9.24%-22.91万 | -48.09%-8.79万 | -138.72%-5.54万 | 57.12%-5.45万 | -23,773.28%-3.13万 | -4,310.81%-20.97万 | -5.94万 | -2.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -922.57%-12.59万 | 56.77%-1.51万 | -54.63%-28.01万 | -276.96%-16.92万 | -2,494.30%-6.38万 | 90.86%-1.23万 | -4,129.83%-3.49万 | -1,740.02%-18.12万 | ---4.49万 | ---2,458 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---1,201 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.89%3,017 | 484.10%3,987 | 170.96%2,944 | -721.49%-8,716 | 1,006.12%9,623 | 398.54%3,075 | -4.22%-1,038 | -5,219.23%-4,149 | ---1,061 | ---1,062 |
| 運転資金の増減額 | 110.43%4,717 | -396.52%-1.37万 | 302.29%4.93万 | 777.93%9.12万 | 93.69%-1,242 | -617.03%-4.52万 | --4,622 | -55.09%-2.44万 | ---1.34万 | ---1.97万 |
| -売上債権増減額 | 1,696.39%1.06万 | 95.58%-74 | -47.28%-1.25万 | -186.78%-7,006 | -19,406.25%-3,121 | 88.93%-665 | ---1,674 | -846,300.00%-8,464 | ---2,443 | ---16 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 451.03%4.09万 | 821.03%7.7万 | --0 | ---4.02万 | --4,074 | 48.26%-1.16万 | --8,359 | ---2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.80%-5,899 | -713.46%-1.36万 | 589.11%2.09万 | 209.35%2.12万 | 462.57%1,879 | -129.45%-4,344 | --2,222 | -163.12%-4,279 | ---1.94万 | --334 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -112.21%-11.55万 | 20.74%-2.48万 | -9.24%-22.91万 | -48.09%-8.79万 | -138.72%-5.54万 | 57.12%-5.45万 | -23,773.28%-3.13万 | -4,310.81%-20.97万 | ---5.94万 | ---2.32万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -481.77%-13万 | 0 | 0.00%-5万 | -13.51%-3.41万 | 0 | 3.41万 | -5万 | -66.67%-5万 | -3万 | -2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---13万 | --0 | 0.00%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---5万 | --0 | ---5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481.77%-13万 | --0 | 0.00%-5万 | -13.51%-3.41万 | --0 | --3.41万 | ---5万 | -66.67%-5万 | ---3万 | ---2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.50%31.9万 | 6,000 | 283.33%11.5万 | -600.00%-15万 | 6.5万 | 20万 | 0 | -93.35%3万 | 3万 | 0 |
| 借入金純額 | -128.00%-5.6万 | --6,000 | --11.5万 | ---15万 | --6.5万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.35%3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.50%31.9万 | --6,000 | 283.33%11.5万 | -600.00%-15万 | --6.5万 | --20万 | --0 | -93.35%3万 | --3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.49%3,696 | -87.95%2.25万 | -55.18%18.65万 | 19.74%29.45万 | -1.47%28.49万 | -74.70%10.53万 | -55.18%18.65万 | --41.62万 | --24.59万 | --28.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.10%7.35万 | 76.88%-1.88万 | 28.57%-16.41万 | -358.00%-27.2万 | 122.25%9,613 | 241.45%17.96万 | -61,941.22%-8.13万 | -155.18%-22.97万 | ---5.94万 | ---4.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.92%7.71万 | -96.49%3,696 | -87.95%2.25万 | -87.95%2.25万 | 19.74%29.45万 | -1.47%28.49万 | -74.70%10.53万 | -55.18%18.65万 | --18.65万 | --24.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -350.96%-24.55万 | 69.50%-2.48万 | -7.46%-27.91万 | -48.09%-8.79万 | 24.34%-5.54万 | 57.12%-5.45万 | -61,941.22%-8.13万 | -5,362.56%-25.97万 | ---5.94万 | ---7.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
