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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.46%-13.7万 | 98.83%-3.44万 | -49.99%-577.42万 | 78.72%-46.68万 | -214.51%-169.96万 | -35.19%-66.7万 | -372.62%-294.08万 | -89.09%-384.97万 | -855.74%-219.38万 | 25.80%-54.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.61%-37.71万 | 90.69%-41.23万 | -55.49%-995.61万 | 10.15%-243.48万 | 15.82%-181万 | -30.96%-128.31万 | -686.32%-442.82万 | -257.30%-640.28万 | -1,127.80%-270.98万 | -200.53%-215.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --13 | --1,404 | ---16.85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 77.92%-2.15万 | ---3.46万 | --1.24万 | ---- | ---- | ---9.73万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.48%19.75万 | 224.69%33.06万 | 214.89%82万 | 167.26%47.88万 | 491.63%23.74万 | -8.96%36.89万 | 23.47%-26.51万 | -182.67%-71.37万 | -7,958.29%-71.2万 | -372.68%-6.06万 |
| -売掛金増減額 | 92.77%-751 | 2,195.08%21.28万 | 60.12%-4.43万 | 132.07%2.3万 | -133.24%-4.67万 | 16.08%-1.04万 | -46.57%-1.02万 | -58.24%-11.1万 | -647.80%-7.16万 | 8.66%-2万 |
| -前払費用増減額 | -98.35%3,959 | 68.66%14.52万 | 185.56%91.78万 | 147.14%47.41万 | 1,536.76%11.83万 | 2.64%23.93万 | 127.99%8.61万 | -19,605.02%-107.28万 | -3,400.04%-100.57万 | 132.15%7,225 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.77%19.43万 | 91.98%-2.73万 | -111.39%-5.35万 | -105.00%-1.83万 | 446.71%16.58万 | -24.11%14万 | -964.34%-34.1万 | 350.18%47万 | 1,329.12%36.54万 | -251.50%-4.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.46%-13.7万 | 98.83%-3.44万 | -49.99%-577.42万 | 78.72%-46.68万 | -214.51%-169.96万 | -35.19%-66.7万 | -372.62%-294.08万 | -89.09%-384.97万 | -855.74%-219.38万 | 25.80%-54.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.43%-7,924 | 93.05%-5.66万 | -4.58%-192.04万 | 88.41%-12.03万 | -272.63%-86.44万 | -474.00%-12.06万 | -49.51%-81.5万 | -596.22%-183.63万 | -665.90%-103.82万 | -171.53%-23.2万 |
| 資本支出 | ---- | 93.05%-5.66万 | -5.15%-192.04万 | ---- | ---- | ---- | ---81.5万 | -357.10%-182.63万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | --0 | --55.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.43%-7,924 | 93.05%-5.66万 | -4.58%-192.04万 | 88.41%-12.03万 | -272.63%-86.44万 | -474.00%-12.06万 | -49.51%-81.5万 | -596.22%-183.63万 | -665.90%-103.82万 | -171.53%-23.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.90%5,676 | -99.93%1,509 | -12.15%577.89万 | -92.27%38.5万 | 1,285.17%287.08万 | -77.25%27万 | 1,026.58%225.32万 | 78.39%657.8万 | 498,365,900.00%498.37万 | -75.57%20.73万 |
| 借入金純額 | -95.12%5,676 | --1,509 | --58.63万 | --0 | --47万 | --11.63万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -52.88%240.08万 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 46.01%509.48万 | 918.82%350.05万 | -73.82%20.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 77.11%262.69万 | -74.04%38.5万 | --1 | --15.38万 | --208.82万 | 246.95%148.32万 | --148.32万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --16.5万 | --0 | --0 | --0 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.90%5,676 | -99.93%1,509 | -12.15%577.89万 | -92.27%38.5万 | 1,285.17%287.08万 | -77.25%27万 | 1,026.58%225.32万 | 78.39%657.8万 | 498,365,900.00%498.37万 | -75.57%20.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.62%27.51万 | -84.01%36.46万 | 64.24%228.03万 | 7.23%56.68万 | -76.22%26.01万 | 84.70%77.77万 | 64.24%228.03万 | 238,451.89%138.84万 | -69.85%52.86万 | -16.44%109.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.10%-13.92万 | 94.04%-8.95万 | -314.78%-191.56万 | -111.54%-20.22万 | 154.27%30.67万 | -176.94%-51.76万 | -55.33%-150.26万 | -35.73%89.19万 | 579.79%175.17万 | -227.13%-56.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.75%13.59万 | -64.62%27.51万 | -84.01%36.46万 | -84.01%36.46万 | 7.23%56.68万 | -76.22%26.01万 | 84.70%77.77万 | 64.24%228.03万 | 64.24%228.03万 | -69.85%52.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.26%-8.03万 | 97.58%-9.1万 | -35.56%-769.45万 | 81.83%-58.72万 | -163.43%-349.96万 | 130.01%14.8万 | -503.60%-375.58万 | -133.06%-567.61万 | -785.25%-323.2万 | -146.12%-132.85万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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