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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2,622.82%3,080.53万 | -59.28%915.64万 | -94.65%207.67万 | --207.67万 | -93.27%518.44万 | -98.78%113.14万 | -78.07%2,248.82万 | --3,881.48万 | 10.27%7,708.26万 | 44.58%9,251.13万 |
| -現金及び現金同等物 | 2,622.82%3,080.53万 | -59.28%915.64万 | -94.65%207.67万 | --207.67万 | -93.27%518.44万 | -98.78%113.14万 | -78.07%2,248.82万 | --3,881.48万 | 10.27%7,708.26万 | 44.58%9,251.13万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -96.22%24.94万 | -96.96%41.07万 | -96.70%42.09万 | --42.09万 | -63.51%634.02万 | -54.86%659.17万 | 13.21%1,349.02万 | --1,275.95万 | 123.86%1,737.45万 | 2,149.30%1,460.33万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.63%807.12万 | --758.72万 | 103.63%1,230.92万 | 1,678.24%1,154.5万 |
| -その他の売掛金 | -96.22%24.94万 | -92.42%41.07万 | -91.86%42.09万 | --42.09万 | 25.17%634.02万 | 115.53%659.17万 | 120.16%541.9万 | --517.23万 | 195.11%506.53万 | --305.83万 |
| 前払費用 | 4.68%105.12万 | -47.81%128.22万 | -35.14%55.11万 | --55.11万 | -56.50%64.92万 | -50.06%100.42万 | 189.21%245.7万 | --84.96万 | 783.23%149.24万 | 1,011.80%201.09万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,042.44万 | --1,714.77万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,030.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -45.61%3,210.59万 | -81.57%1,084.93万 | -95.62%304.87万 | --304.87万 | -87.31%1,217.38万 | -45.91%5,902.97万 | -48.95%5,885.98万 | --6,957.17万 | 23.27%9,594.94万 | 68.36%1.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.66%1.54億 | 13.72%1.42億 | 12.42%1.34億 | --1.34億 | 36.68%1.29億 | 67.25%1.3億 | 94.47%1.25億 | --1.19億 | 74.32%9,440.28万 | 85.26%7,746.45万 |
| -有形固定資産総額 | 18.64%1.56億 | 14.10%1.44億 | 12.72%1.37億 | --1.37億 | 36.73%1.31億 | 66.85%1.32億 | 93.20%1.26億 | --1.21億 | 74.64%9,613.13万 | 87.50%7,900.62万 |
| -減価償却累計额 | -17.62%-266.54万 | -40.50%-250.24万 | -29.87%-265.53万 | ---265.53万 | -39.61%-241.32万 | -46.98%-226.6万 | -32.67%-178.1万 | ---204.47万 | -94.15%-172.85万 | -376.16%-154.17万 |
| 長期未収金 | --626.71万 | --546.83万 | --506.8万 | --506.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 23.50%1.6億 | 18.11%1.47億 | 16.67%1.39億 | --1.39億 | 36.68%1.29億 | 67.25%1.3億 | 94.47%1.25億 | --1.19億 | 74.32%9,440.28万 | 85.26%7,746.45万 |
| 資産合計 | 1.87%1.92億 | -13.88%1.58億 | -24.68%1.42億 | --1.42億 | -25.82%1.41億 | 1.07%1.89億 | 2.25%1.83億 | --1.89億 | 44.22%1.9億 | 74.99%1.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.39%474.7万 | -96.11%431.23万 | -96.74%335.02万 | --335.02万 | -96.91%254.08万 | -94.72%358.56万 | 103.27%1.11億 | --1.03億 | 106.46%8,221.07万 | 2,972.09%6,785.06万 |
| -買掛金 | 32.39%474.7万 | -53.74%431.23万 | -57.09%335.02万 | --335.02万 | -69.48%254.08万 | -55.80%358.56万 | 50.11%932.26万 | --780.76万 | 37.54%832.5万 | 267.26%811.13万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.11%1.02億 | --9,494.85万 | 118.81%7,388.56万 | --5,973.93万 |
| 引当金 | -44.98%40.15万 | -32.60%48.16万 | -19.72%58.64万 | --58.64万 | --71.39万 | --72.97万 | --71.46万 | --73.04万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --47.22万 | --47.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -95.80%514.85万 | -95.70%479.4万 | -95.74%440.88万 | --440.88万 | -96.04%325.46万 | 80.66%1.23億 | 104.58%1.12億 | --1.03億 | 106.46%8,221.07万 | 2,972.09%6,785.06万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -20.76%62.25万 | -65.61%61.68万 | -66.86%59.64万 | --59.64万 | -9.23%78.5万 | -1.67%78.56万 | 135.70%179.37万 | --179.93万 | 7.75%86.48万 | --79.89万 |
| 繰延負債 | 39.11%43.94万 | 44.03%44.55万 | 39.50%44.11万 | --44.11万 | -2.51%30.9万 | 5.66%31.59万 | 5.17%30.93万 | --31.62万 | --31.69万 | --29.89万 |
| 非流動負債合計 | -3.59%106.19万 | -49.49%106.23万 | -50.96%103.74万 | --103.74万 | -7.43%109.4万 | 0.33%110.15万 | 99.32%210.3万 | --211.55万 | 47.24%118.18万 | --109.78万 |
| 負債合計 | -94.98%621.04万 | -94.85%585.63万 | -94.84%544.62万 | --544.62万 | -94.79%434.87万 | 79.39%1.24億 | 104.48%1.14億 | --1.06億 | 105.29%8,339.24万 | 3,021.80%6,894.85万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.54%4.09億 | 4.97%3.73億 | 1.55%3.61億 | --3.61億 | 1.57%3.6億 | 1.60%3.6億 | 0.98%3.55億 | --3.55億 | 14.49%3.54億 | 210.31%3.54億 |
| -普通株式 | 13.54%4.09億 | 4.97%3.73億 | 1.55%3.61億 | --3.61億 | 1.57%3.6億 | 1.60%3.6億 | 0.98%3.55億 | --3.55億 | 14.49%3.54億 | 210.31%3.54億 |
| 利益剰余金 | 15.95%-3.18億 | 13.37%-3.13億 | 11.84%-3.06億 | ---3.06億 | 2.69%-3.04億 | -26.52%-3.78億 | -26.73%-3.61億 | ---3.47億 | -19.03%-3.12億 | -1,076.75%-2.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.28%9,529.17万 | 21.80%9,193.33万 | 9.16%8,231.65万 | --8,231.65万 | 24.64%8,048.27万 | 33.48%8,338.52万 | 32.83%7,547.69万 | --7,540.57万 | 46.95%6,457.41万 | 298.90%6,247.05万 |
| 株主資本 | 186.42%1.86億 | 118.18%1.52億 | 64.24%1.37億 | --1.37億 | 27.95%1.37億 | -44.83%6,490.37万 | -43.68%6,968.86万 | --8,332.64万 | 17.07%1.07億 | 12.66%1.18億 |
| 資本合計 | 186.42%1.86億 | 118.18%1.52億 | 64.24%1.37億 | --1.37億 | 27.95%1.37億 | -44.83%6,490.37万 | -43.68%6,968.86万 | --8,332.64万 | 17.07%1.07億 | 12.66%1.18億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。