(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,129.62%-343.1万 | -194.76%-329.1万 | -794.75%-608.79万 | -266.9万 | 82.40%-27.9万 | 73.75%-111.65万 | 82.95%-68.04万 | -116.52%-1,170.92万 | 15.92%-188.04万 | 2.55%-158.53万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.81%-480.98万 | 102.15%30.84万 | -29.86%-1,384.66万 | ---7,294.81万 | 94.54%-1,293.19万 | -21.65%-1,432.34万 | -268.68%-1,066.23万 | -3,421.64%-2.63億 | -290.10%-1,197.3万 | -10,134.59%-2.37億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 98.35%-7.86万 | 50.30%-106.32万 | 12.00%104.13万 | --59.66万 | -993.90%-475.79万 | -1,041.24%-213.92万 | 3,039.62%92.97万 | -500.38%-21.03万 | -59.91%2.9万 | -4,602.54%-43.49万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -93.98%1,228 | --3.86万 | -92.34%1,073 | --1.45万 | --2.04万 | --3.44万 | --2.04万 | --1.4万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | -62.83%161.19万 | -55.28%327.76万 | -51.69%173.69万 | --2,126.87万 | -74.54%433.6万 | 1.68%732.92万 | 412.66%359.5万 | 1,116.30%1,787.31万 | -1,903.94%-706.82万 | 2,815.63%1,703.16万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --2,221 | ---- | ---- | ---- | --29.41万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -99.60%1.7万 | -329.76%-806.58万 | 195.34%809.93万 | --2,364.61万 | -96.20%424.2万 | --351.06万 | 209,280.70%274.24万 | 808,712.52%1.26億 | 1,472,539.41%1,404.9万 | 5,435,345.89%1.12億 |
運転資金の増減額 | -101.94%-17.16万 | -49.84%225.32万 | -215.80%-312.01万 | --2,472.69万 | 461.01%883.16万 | 5,185.70%449.19万 | 252.56%269.44万 | 398.10%266.13万 | 653.01%276.83万 | 1,633.30%157.42万 |
-売掛金増減額 | 109.07%25.14万 | 54.55%-122.15万 | -114.60%-73.07万 | ---118.41万 | -97.27%-277.12万 | -904.05%-268.73万 | -14.96%-34.05万 | -13,165.80%-578.28万 | -29,642.70%-381.43万 | -3,366.38%-140.48万 |
-前払費用増減額 | -31.52%35.51万 | 184.70%98.36万 | -9,067.94%-160.74万 | --1.79万 | 285.58%51.85万 | -886.64%-116.13万 | -44.58%1.79万 | -4,595.40%-64.94万 | -2,179.96%-69.85万 | 1,635.74%13.45万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -107.02%-77.8万 | -70.13%249.1万 | -125.92%-78.2万 | --2,589.32万 | 289.67%1,108.43万 | 1,673.31%834.06万 | 300.82%301.7万 | 1,513.93%909.36万 | 1,789.45%728.1万 | 2,201.38%284.45万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,129.62%-343.1万 | -194.76%-329.1万 | -794.75%-608.79万 | ---266.9万 | 82.40%-27.9万 | 73.75%-111.65万 | 82.95%-68.04万 | -116.52%-1,170.92万 | 15.92%-188.04万 | 2.55%-158.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.59%-266.65万 | 56.65%-450万 | -139.51%-812.34万 | -6,845.07万 | -502.93%-1,531.78万 | -1.38%-1,037.97万 | 51.65%-339.16万 | -26.63%-2,132.48万 | 28.22%-787.36万 | 284.64%380.16万 |
固定資産取引の純額 | 84.40%-239.01万 | 25.08%-777.67万 | -42.90%-484.67万 | ---5,130.29万 | -46.70%-1,531.78万 | -1.38%-1,037.97万 | 51.65%-339.16万 | -111.20%-3,556.8万 | 28.22%-787.36万 | -407.13%-1,044.16万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,424.32万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---327.67万 | ---1,714.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.59%-266.65万 | 56.65%-450万 | -139.51%-812.34万 | ---6,845.07万 | -502.93%-1,531.78万 | -1.38%-1,037.97万 | 51.65%-339.16万 | -26.63%-2,132.48万 | 28.22%-787.36万 | 284.64%380.16万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.74%-12.22万 | 482.89%819.42万 | -99.73%12.5万 | 4,725.45万 | -96.38%13.33万 | -96.65%140.58万 | 11.46%4,547.43万 | 229.70%8,739.99万 | -41.94%101万 | -82.75%368.38万 |
株式発行/消却(ネット) | -77.49%3万 | 500.43%929.21万 | -99.74%12.5万 | --5,064.98万 | -96.50%13.33万 | -96.54%154.76万 | 19.42%4,872.78万 | 237.46%9,034.93万 | 258.06%101万 | -83.93%380.81万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.22万 | ---- | ---- | ---339.53万 | --0 | 94.97%-14.18万 | -81,359.64%-325.35万 | ---294.93万 | ---1 | 94.28%-12.43万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.74%-12.22万 | 482.89%819.42万 | -99.73%12.5万 | --4,725.45万 | -96.38%13.33万 | -96.65%140.58万 | 11.46%4,547.43万 | 229.70%8,739.99万 | -41.94%101万 | -82.75%368.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.78%113.14万 | -78.07%2,248.82万 | -36.53%3,881.48万 | --6,115.4万 | 44.58%9,251.13万 | 180.57%1.03億 | 800.20%6,115.4万 | 166.72%679.34万 | 282.45%6,990.45万 | 10,445.49%6,398.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 55.64%-685.96万 | 21.04%-796.76万 | -134.02%-1,408.63万 | ---2,386.51万 | -362.09%-1,546.36万 | -136.81%-1,009.04万 | 38.95%4,140.22万 | 1,176.10%5,436.59万 | 23.74%-874.4万 | -66.61%590.02万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -388.45%-10.05万 | 3,095.57%223.96万 | -9,015.48%-224.03万 | --152.59万 | 85.00%3.48万 | 161.38%7.01万 | 44.68%-2.46万 | 62.12%-5,281 | 65.50%-6,491 | 479.47%1.88万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,101.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.27%518.44万 | -98.78%113.14万 | -78.07%2,248.82万 | --3,881.48万 | 10.27%7,708.26万 | 44.58%9,251.13万 | 180.57%1.03億 | 800.20%6,115.4万 | 800.20%6,115.4万 | 282.45%6,990.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | 62.68%-582.11万 | 3.73%-1,106.76万 | -168.53%-1,093.46万 | ---5,397.19万 | -29.68%-1,559.68万 | 20.67%-1,149.62万 | 63.00%-407.2万 | -112.81%-4,734.77万 | 25.60%-982.44万 | -226.31%-1,202.68万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。