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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.52%360.72万 | 132.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.06%392.68万 | --207.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.37%-386 | --3,723 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.35%120.78万 | --108.47万 |
| その他の非現金項目 | ---5.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 15.76%-194.86万 | ---231.32万 |
| -売掛金増減額 | -4.18%-179.92万 | ---172.7万 |
| -在庫増減額 | 36.49%-41.82万 | ---65.84万 |
| -前払費用増減額 | 116.43%3.23万 | ---19.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.45%91.39万 | --84.27万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.05%-67.75万 | ---57.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.52%360.72万 | --132.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.02%-1.32万 | -18.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.02%-1.32万 | ---18.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.02%-1.32万 | ---18.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.51%-230.32万 | -100.35万 |
| 借入金純額 | -135.76%-131.44万 | ---55.75万 |
| 配当金支払総額 | -21.05%-115万 | ---95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.03%16.11万 | --50.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.51%-230.32万 | ---100.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.01%114.17万 | --101.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 881.83%129.08万 | --13.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.06%243.26万 | --114.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.92%359.37万 | --113.39万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
