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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 50.24%6.32億 | 166.13%4.2億 | -7.74%1.58億 | -16.57%1.71億 | 35.43%2.05億 | 85.88%1.52億 | 30.78%8,154.13万 | -37.20%6,235.1万 | 318.77%9,928.11万 | 108.98%2,370.78万 |
| お客様からの領収書 | 50.09%6.3億 | 164.82%4.2億 | -9.20%1.59億 | -14.57%1.75億 | 35.96%2.04億 | 91.79%1.5億 | 26.88%7,841.56万 | -37.72%6,180.29万 | 319.00%9,923.68万 | 33,338.91%2,368.44万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 181.40%133.1万 | 178.18%47.3万 | 82.35%-60.5万 | -534.47%-342.8万 | -32.94%78.9万 | -62.36%117.65万 | 470.19%312.57万 | 1,137.00%54.82万 | 89.40%4.43万 | -99.79%2.34万 |
| 現金支払カテゴリ | -13.87%-4.25億 | -134.06%-3.74億 | -1.55%-1.6億 | -2.04%-1.57億 | -20.15%-1.54億 | -104.89%-1.28億 | -6.12%-6,255.29万 | -29.90%-5,894.32万 | -128.69%-4,537.68万 | -21.46%-1,984.16万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.01%-4.18億 | -133.25%-3.66億 | -2.04%-1.57億 | -3.10%-1.54億 | -19.56%-1.49億 | -113.74%-1.25億 | -1.80%-5,842.5万 | -27.86%-5,739.2万 | -126.86%-4,488.78万 | -21.15%-1,978.62万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -6.61%-765.6万 | -184.73%-718.1万 | 21.60%-252.2万 | 31.52%-321.7万 | -42.78%-469.8万 | 20.29%-329.04万 | -166.11%-412.79万 | -217.23%-155.12万 | -781.34%-48.9万 | -1,100.13%-5.55万 |
| 直接支払利息 | -253.99%-133.1万 | 52.47%-37.6万 | ---79.1万 | ---- | ---- | -156.79%-9.94万 | -694.54%-3.87万 | 55.24%-4,874 | -143.08%-1.09万 | 99.26%-4,480 |
| 直接受取利息 | 2,457.38%156万 | 662.50%6.1万 | -98.20%8,000 | 85.00%44.4万 | 535.56%24万 | -18.15%3.78万 | 88.00%4.61万 | 13.72%2.45万 | -95.51%2.16万 | -26.82%48.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.39万 | ---- | ---171.22万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 342.81%2.07億 | 2,078.17%4,666.5万 | -116.21%-235.9万 | -71.74%1,455.5万 | 122.22%5,151.2万 | 22.03%2,318.07万 | 1,007.38%1,899.58万 | -96.82%171.54万 | 1,141.49%5,391.5万 | 187.86%434.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 314.03%2.7億 | 21.20%-1.26億 | -15.65%-1.6億 | -153.79%-1.38億 | -49.28%-5,454.8万 | -22.92%-3,654.04万 | -121.60%-2,972.61万 | 70.34%-1,341.44万 | -31.21%-4,522.75万 | -960.64%-3,446.94万 |
| 資本支出 | -231.82%-292万 | 77.99%-88万 | 77.32%-399.8万 | 48.76%-1,762.9万 | 28.64%-3,440.8万 | -88.46%-4,822.07万 | -380.90%-2,558.66万 | 85.66%-532.06万 | -9.70%-3,710.53万 | -8,260.79%-3,382.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.90%-1.05億 | 29.45%-1.25億 | -78.21%-1.78億 | -595.73%-9,964.3万 | -188.52%-1,432.2万 | 521.66%1,618.02万 | 132.16%260.27万 | 0.35%-809.38万 | -1,160.07%-812.22万 | 77.35%-64.46万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---674.23万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3.78億 | ---- | 201.43%2,146.7万 | -2,487.41%-2,116.5万 | 81.82%-81.8万 | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314.03%2.7億 | 21.20%-1.26億 | -15.65%-1.6億 | -153.79%-1.38億 | -49.28%-5,454.8万 | -22.92%-3,654.04万 | -121.60%-2,972.61万 | 70.34%-1,341.44万 | -31.21%-4,522.75万 | -960.64%-3,446.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.20%-6,798.5万 | -62.02%6,717.9万 | 582.39%1.77億 | -76.11%2,591.8万 | 544.74%1.08億 | 40.34%1,682.38万 | 1,198.76万 | |||
| 借入金純額 | 26.19%-3,487.3万 | -127.00%-4,725万 | 1,558.33%1.75億 | -1,402.93%-1,200万 | -88.80%92.1万 | --821.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.38%-58.5万 | --1.52億 | ---- | -51.04%5,796.4万 | --1.18億 | ---- | --1,254.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 18.54%-979.2万 | -340.33%-1,202.1万 | -620.32%-273万 | 69.92%-37.9万 | -46.38%-126万 | ---86.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.25%-2,273.5万 | -657.96%-2,561.6万 | 123.34%459.1万 | -105.27%-1,966.7万 | -201.23%-958.1万 | 1,786.68%946.48万 | ---56.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.20%-6,798.5万 | -62.02%6,717.9万 | 582.39%1.77億 | -76.11%2,591.8万 | 544.74%1.08億 | 40.34%1,682.38万 | --1,198.76万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.17%2,011.2万 | 86.77%3,252.6万 | -85.02%1,741.5万 | 991.58%1.16億 | 48.94%1,064.7万 | 32.54%714.84万 | -70.35%539.35万 | 81.29%1,818.92万 | -73.54%1,003.33万 | 400.02%3,791.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,416.97%4.09億 | -185.57%-1,232.1万 | 114.70%1,439.8万 | -192.91%-9,796.4万 | 2,943.68%1.05億 | 175.53%346.4万 | 110.75%125.72万 | -234.67%-1,169.9万 | 128.84%868.75万 | -197.39%-3,012.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.20%1.6万 | -113.04%-9.3万 | 1,164.18%71.3万 | -148.20%-6.7万 | 307.71%13.9万 | -93.15%3.41万 | 145.38%49.77万 | -106.34%-109.67万 | -123.66%-53.15万 | 471.96%224.69万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---77.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,032.12%4.29億 | -38.17%2,011.2万 | 86.77%3,252.6万 | -85.02%1,741.5万 | 991.62%1.16億 | 48.94%1,064.65万 | 32.54%714.84万 | -70.35%539.35万 | 81.29%1,818.92万 | -73.54%1,003.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.71%9,835.1万 | 56.78%-7,950万 | -79.06%-1.84億 | -3,792.20%-1.03億 | 109.15%278.2万 | -71.63%-3,038.95万 | -51.35%-1,770.63万 | -234.67%-1,169.9万 | 128.84%868.75万 | -267.72%-3,012.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |