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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.91%-5.07万 | 186.36%7.75万 | 41.00%-28.66万 | 13.74%-5.57万 | 45.27%-10.36万 | 84.57%-3.76万 | -860.86%-8.97万 | -1,135.28%-48.57万 | -6.45万 | -18.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.53%-6.09万 | 27.86%-6.2万 | 58.84%-29万 | 66.15%-7.32万 | 61.04%-6.21万 | 64.96%-6.88万 | 35.22%-8.59万 | -2,097.49%-70.45万 | ---21.62万 | ---15.93万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -95.96%1.25万 | -102.20%-2,849 | --0 | --0 | -41.68%1.53万 | --30.93万 | --12.92万 | --5.76万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.48%1.02万 | 830.05%13.95万 | 88.41%-9,102 | -9.18%2.04万 | 45.03%-4.16万 | 121.75%3.12万 | -116.17%-1.91万 | -981.35%-7.85万 | --2.24万 | ---7.56万 |
| -売掛金増減額 | -88.45%-3,475 | 8,471.39%8.98万 | 83.02%-1.34万 | 47.98%-5,409 | 22.20%-5,037 | 93.57%-1,844 | 96.77%-1,073 | -417.12%-7.87万 | ---1.04万 | ---6,474 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1.25万 | --0 | --0 | 37.92%-1.25万 | --1.25万 | --0 | ---1.25万 | --7,635 | ---2.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.70%1.36万 | 305.97%3.71万 | -66.40%4,261 | 2.34%2.58万 | 50.97%-2.4万 | 117.90%2.06万 | -111.91%-1.8万 | 59.35%1.27万 | --2.52万 | ---4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.78%-5.07万 | 186.36%7.75万 | 41.00%-28.66万 | 13.74%-5.57万 | 45.27%-10.36万 | 84.57%-3.76万 | -860.86%-8.97万 | -1,135.28%-48.57万 | ---6.45万 | ---18.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.57%-51.05万 | -2.95万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -495.57%-51.05万 | ---2.95万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -495.57%-51.05万 | ---2.95万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.96%29.29万 | -57.09%21.54万 | -66.49%50.2万 | -54.52%27.11万 | -52.29%37.48万 | -66.01%41.23万 | -66.49%50.2万 | --149.83万 | --59.61万 | --78.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.78%-5.07万 | 186.36%7.75万 | 71.23%-28.66万 | 40.81%-5.57万 | 45.27%-10.36万 | 91.21%-3.76万 | 68.53%-8.97万 | -166.49%-99.63万 | ---9.4万 | ---18.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.36%24.22万 | -28.96%29.29万 | -57.09%21.54万 | -57.09%21.54万 | -54.52%27.11万 | -52.29%37.48万 | -66.01%41.23万 | -66.49%50.2万 | --50.2万 | --59.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.78%-5.07万 | 186.36%7.75万 | 71.23%-28.66万 | 40.81%-5.57万 | 45.27%-10.36万 | 91.21%-3.76万 | 68.53%-8.97万 | -696.73%-99.63万 | ---9.4万 | ---18.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
