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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-17.14万 | -844.42%-15.1万 | -203.32%-53.48万 | -564.10%-18.51万 | -956.70%-18.28万 | -15.09万 | -1.6万 | -23.95%-17.63万 | -2.79万 | -1.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.00%-3.06万 | -100.24%-13.07万 | 8.26%-23.75万 | 85.57%-1.95万 | -1,837.31%-3.96万 | ---11.32万 | ---6.53万 | 23.97%-25.89万 | ---13.48万 | ---2,045 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -167.46%-8,726 | -4,264.13%-1.92万 | 150.16%1.77万 | 161.23%1.75万 | 60.67%-1.33万 | --1.29万 | --460 | -542.07%-3.52万 | --6,708 | ---3.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.10%139 | 107.46%139 | 27.25%481 | 69.15%159 | 37.89%131 | --124 | --67 | 472.73%378 | --94 | --95 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 859.99%3.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,549 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 22.39%3.73万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.52%3.05万 | --3.05万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---11.95万 | ---1.56万 | ---26.07万 | ---17.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 83.22%-1.48万 | -70.68%1.43万 | -251.42%-12.62万 | -163.81%-4.22万 | -342.70%-4.46万 | ---8.81万 | --4.87万 | 115.37%8.33万 | --6.61万 | --1.84万 |
| -売上債権増減額 | -1,899.51%-1.62万 | 2,028.20%3.74万 | -819.11%-3.41万 | -9.80%-2.01万 | -625.60%-1.13万 | ---810 | ---1,940 | 54.43%-3,715 | ---1.83万 | ---1,551 |
| -前払費用増減額 | -122.78%-5,790 | -553.84%-1.22万 | -698.99%-1.66万 | -318.01%-1.58万 | -110.70%-945 | ---2,599 | --2,697 | -72.21%-2,082 | --7,242 | --8,834 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.50%7,202 | -122.67%-1.09万 | -184.60%-7.54万 | -108.11%-6,267 | -392.07%-3.24万 | ---8.47万 | --4.8万 | 85.48%8.91万 | --7.72万 | --1.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.58%-17.14万 | -844.42%-15.1万 | -203.32%-53.48万 | -564.10%-18.51万 | -956.70%-18.28万 | ---15.09万 | ---1.6万 | -23.95%-17.63万 | ---2.79万 | ---1.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.99%-36.99万 | -13.62%-8.23万 | -162.52%-116.75万 | -354.21%-57.45万 | -37.05%-24.65万 | -27.4万 | -7.24万 | -7.42%-44.47万 | -12.65万 | -17.99万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1,852 | --0 | --1,652 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -36.74%-36.99万 | -13.62%-8.23万 | -162.10%-116.56万 | -354.21%-57.45万 | -37.97%-24.82万 | ---27.05万 | ---7.24万 | -7.76%-44.47万 | ---12.65万 | ---17.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.99%-36.99万 | -13.62%-8.23万 | -162.52%-116.75万 | -354.21%-57.45万 | -37.05%-24.65万 | ---27.4万 | ---7.24万 | -7.42%-44.47万 | ---12.65万 | ---17.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.22%252.51万 | 0 | 1,906.75%240.25万 | 0 | 9,413 | 176.31万 | 63.01万 | -90.05%11.97万 | -278 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.32%256.01万 | --0 | 1,933.71%244.05万 | --0 | --9,592 | --189.19万 | --53.9万 | -89.52%12万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -13,544.96%-3.79万 | --0 | ---179 | ---12.88万 | --9.11万 | -100.47%-278 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.22%252.51万 | --0 | 1,906.75%240.25万 | --0 | --9,413 | --176.31万 | --63.01万 | -90.05%11.97万 | ---278 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.96%75.68万 | 241.63%98.94万 | -63.26%28.96万 | 294.41%174.96万 | 239.21%216.92万 | --83.13万 | --28.96万 | 463.88%78.83万 | --44.36万 | --63.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.25%198.38万 | -143.06%-23.32万 | 239.68%70.02万 | -391.22%-75.96万 | -112.97%-41.99万 | --133.81万 | --54.17万 | -177.41%-50.13万 | ---15.46万 | ---19.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.87%68 | 5,963.64%645 | -117.25%-451 | -190.31%-587 | -76.26%302 | ---155 | ---11 | 180.77%2,614 | --650 | --1,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.34%274.06万 | -8.96%75.68万 | 241.63%98.94万 | 241.63%98.94万 | 294.41%174.96万 | --216.92万 | --83.13万 | -63.26%28.96万 | --28.96万 | --44.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.00%-17.14万 | -844.42%-15.1万 | -204.37%-53.67万 | -564.10%-18.51万 | -947.15%-18.12万 | ---15.44万 | ---1.6万 | -22.81%-17.63万 | ---2.79万 | ---1.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
