| (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.67%-12.61万 | 24.78%-9.43万 | -784.08%-58.85万 | -666.03%-23.39万 | -2,283.92%-16.59万 | -222.68%-6.35万 | -1,231.89%-12.53万 | -64.85%-6.66万 | -65.33%-3.05万 | -6,958 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -226.96%-24.71万 | -145.75%-16.07万 | -382.00%-68.75万 | -4,288.55%-27.48万 | -271.66%-27.18万 | -193.24%-7.56万 | -29.96%-6.54万 | -32.53%-14.26万 | 107.62%6,561 | ---7.31万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --3.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --7,600 | --13.58万 | 111.67%3,500 | --13.23万 | --0 | --0 | --0 | -155.37%-3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.44万 | ---3.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 178.85%3.37万 | 248.60%8.9万 | -193.69%-7.13万 | 141.71%2,957 | -172.95%-2.64万 | 98.19%1.21万 | -246.50%-5.99万 | 482.19%7.61万 | -152.47%-7,089 | --3.62万 |
| -売上債権増減額 | -108.89%-4,019 | -241.49%-6,823 | 21.43%-2,511 | 24.96%-7,554 | 1,190.63%8,965 | -119.94%-1,924 | -2.20%-1,998 | 60.06%-3,196 | -371.74%-1.01万 | ---822 |
| -前払費用増減額 | 1,022.88%2.31万 | --3.51万 | ---7.17万 | -262.47%-4.58万 | ---2.34万 | ---2,500 | --0 | --0 | --2.82万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.39%1.46万 | 204.90%6.08万 | -95.71%2,969 | 259.92%5.63万 | -132.31%-1.2万 | -33.08%1.65万 | -235.16%-5.79万 | 122.96%6.93万 | -237.39%-3.52万 | --3.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.67%-12.61万 | 24.78%-9.43万 | -784.08%-58.85万 | -666.03%-23.39万 | -2,283.92%-16.59万 | -222.68%-6.35万 | -1,231.89%-12.53万 | -64.85%-6.66万 | -65.33%-3.05万 | ---6,958 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.77万 | -2,317.64%-12.09万 | -1,111.39%-12.55万 | -416.67%-6.2万 | -3,667.07%-5.85万 | 0 | -5,000 | 92.47%-1.04万 | 63.42%-1.2万 | 1,640 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.77万 | -2,317.64%-12.09万 | -1,111.39%-12.55万 | ---- | ---- | --0 | ---5,000 | 92.47%-1.04万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.77万 | -2,317.64%-12.09万 | -1,111.39%-12.55万 | -416.67%-6.2万 | -3,667.07%-5.85万 | --0 | ---5,000 | 92.47%-1.04万 | 63.42%-1.2万 | --1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.48万 | 7.5万 | 205.76%67.14万 | 0 | 67.14万 | 0 | 0 | -11.17%21.96万 | 21,958,400.00%21.96万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --14万 | --7.5万 | 91.65%70.91万 | -89.81%3.77万 | --67.14万 | --0 | --0 | 45.67%37万 | 5,341.98%37万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 77.87%-3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,406.13%-17.04万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --17.48万 | --7.5万 | 205.76%67.14万 | --0 | --67.14万 | --0 | --0 | -11.17%21.96万 | 21,958,400.00%21.96万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.28%2.92万 | -20.11%16.93万 | 205.96%21.19万 | 1,234.14%46.51万 | -54.88%1.81万 | 36.35%8.16万 | 205.96%21.19万 | --6.93万 | -71.08%3.49万 | --4.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.07%-1.9万 | -7.55%-14.01万 | -129.88%-4.26万 | -267.10%-29.59万 | 8,505.70%44.7万 | -222.68%-6.35万 | -1,285.03%-13.03万 | 105.96%14.27万 | 445.32%17.71万 | ---5,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.99%1.02万 | -64.28%2.92万 | -20.11%16.93万 | -20.11%16.93万 | 1,234.14%46.51万 | -54.88%1.81万 | 36.35%8.16万 | 205.96%21.19万 | 205.96%21.19万 | --3.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.27%-19.38万 | -65.11%-21.51万 | -828.16%-71.4万 | -778.87%-35.94万 | -2,212.06%-16.09万 | -222.68%-6.35万 | -1,285.03%-13.03万 | 56.77%-7.69万 | 73.79%-4.09万 | ---6,958 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
