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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.05%-23.92万 | 163.95%7.61万 | -79.99%-11.1万 | 64.03%-45.1万 | 86.03%-8.92万 | -353.77%-18.12万 | -11.9万 | -410,960.00%-6.17万 | -685.89%-125.38万 | -541.63%-63.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.78%-16.82万 | -86.47%-21.06万 | 61.48%-22.46万 | 84.61%-118.07万 | 60.49%-25.5万 | -330.11%-22.98万 | ---11.29万 | -3,954.41%-58.3万 | -3,208.58%-767.07万 | -644.05%-64.53万 |
| 株式ベースの報酬 | -63.41%3.43万 | 151.54%5.27万 | -78.31%6.64万 | -36.07%38.61万 | -78.00%8.86万 | --9.37万 | ---10.22万 | --30.59万 | --60.38万 | --40.26万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --637.08万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -133.25%-10.53万 | 143.59%23.41万 | -78.07%4.72万 | 161.62%34.36万 | 119.91%7.73万 | -434.45%-4.51万 | --9.61万 | 3,329.66%21.54万 | -871.37%-55.77万 | -2,943.95%-38.81万 |
| -売掛金増減額 | -1.57%-4.03万 | -64.81%3.31万 | -23.52%8.43万 | 148.63%17.29万 | 102.64%8,209 | ---3.96万 | --9.41万 | --11.02万 | ---35.54万 | ---31.06万 |
| -前払費用増減額 | 18.37%1.06万 | -66.59%1.47万 | -1,215.23%-2.42万 | 220.20%5.27万 | 104.20%1,519 | 798.50%8,958 | --4.41万 | ---1,839 | ---4.39万 | ---3.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -422.99%-7.56万 | 542.79%18.62万 | -112.03%-1.29万 | 174.53%11.8万 | 263.27%6.75万 | -215.70%-1.45万 | ---4.21万 | 1,604.09%10.7万 | -319.08%-15.84万 | -372.02%-4.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.05%-23.92万 | 163.95%7.61万 | -79.99%-11.1万 | 64.03%-45.1万 | 86.03%-8.92万 | -353.77%-18.12万 | ---11.9万 | -410,960.00%-6.17万 | -685.89%-125.38万 | -541.63%-63.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-8.76万 | 3.01%-16.87万 | 77.57%-10.36万 | 54.28%-102.55万 | 57.40%-11.53万 | -27.47万 | -17.39万 | -46.16万 | -224.31万 | -27.07万 |
| 資本支出 | 68.12%-8.76万 | -45.81%-16.87万 | 77.48%-10.36万 | 61.21%-96.55万 | 79.07%-11.53万 | ---27.47万 | ---11.57万 | ---45.98万 | ---248.9万 | ---55.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -95.41%-6万 | --0 | --0 | ---5.82万 | ---1,786 | ---3.07万 | --3,629 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.66万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-8.76万 | 3.01%-16.87万 | 77.57%-10.36万 | 54.28%-102.55万 | 57.40%-11.53万 | ---27.47万 | ---17.39万 | ---46.16万 | ---224.31万 | ---27.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,669.50%523.93万 | -27.66万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.73万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --462.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13,669.50%523.93万 | ---27.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.34%64.45万 | -91.63%10.66万 | -82.13%32.12万 | 3,146.10%179.77万 | -82.38%52.56万 | 48.88%98.15万 | --127.44万 | 265,046.02%179.77万 | -91.36%5.54万 | 381.70%298.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.31%-32.68万 | 283.58%53.79万 | 59.00%-21.45万 | -184.75%-147.65万 | 82.75%-20.45万 | -1,041.83%-45.58万 | ---29.3万 | -3,488,240.00%-52.33万 | 1,534.07%174.23万 | -1,091.80%-118.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.56%31.77万 | -34.34%64.45万 | -91.63%10.66万 | -82.13%32.12万 | -82.13%32.12万 | -15.13%52.56万 | --98.15万 | 192,123.08%127.44万 | 245.82%179.77万 | 245.82%179.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.31%-32.68万 | 68.41%-9.25万 | 59.00%-21.45万 | 60.87%-147.65万 | 82.75%-20.45万 | -1,041.83%-45.58万 | ---29.3万 | -3,488,240.00%-52.33万 | -2,265.21%-377.36万 | -1,091.80%-118.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
