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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.50%-9.93万 | 127.50%3.05万 | 3.53%-43.51万 | -80.63%-16.11万 | -32.05%-23.92万 | 163.95%7.61万 | -79.99%-11.1万 | 64.03%-45.1万 | 86.03%-8.92万 | -18.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.65%-13.34万 | 48.43%-11.58万 | 36.08%-75.47万 | 40.65%-15.13万 | 26.78%-16.82万 | -86.47%-21.06万 | 61.48%-22.46万 | 84.61%-118.07万 | 60.49%-25.5万 | ---22.98万 |
| 株式ベースの報酬 | -94.38%2,959 | -128.17%-1.87万 | -56.12%16.94万 | -81.86%1.61万 | -63.41%3.43万 | 151.54%5.27万 | -78.31%6.64万 | -36.07%38.61万 | -78.00%8.86万 | --9.37万 |
| 運転資金の増減額 | -86.71%3.11万 | 249.40%16.5万 | -56.28%15.02万 | -133.36%-2.58万 | -133.25%-10.53万 | 143.59%23.41万 | -78.07%4.72万 | 161.62%34.36万 | 119.91%7.73万 | ---4.51万 |
| -売上債権増減額 | -160.76%-2.01万 | -33.16%5.63万 | -81.59%3.18万 | -652.11%-4.53万 | -1.57%-4.03万 | -64.81%3.31万 | -23.52%8.43万 | 148.63%17.29万 | 102.64%8,209 | ---3.96万 |
| -前払費用増減額 | -68.72%4,608 | 122.21%5,372 | -114.60%-7,697 | -682.23%-8,844 | 18.37%1.06万 | -66.59%1.47万 | -1,215.23%-2.42万 | 220.20%5.27万 | 104.20%1,519 | --8,958 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.97%4.66万 | 902.37%10.33万 | 6.84%12.61万 | -57.96%2.84万 | -422.99%-7.56万 | 542.79%18.62万 | -112.03%-1.29万 | 174.53%11.8万 | 263.27%6.75万 | ---1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -230.50%-9.93万 | 127.50%3.05万 | 3.53%-43.51万 | -80.63%-16.11万 | -32.05%-23.92万 | 163.95%7.61万 | -79.99%-11.1万 | 64.03%-45.1万 | 86.03%-8.92万 | ---18.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.13%-11.95万 | 52.65%-4.9万 | 51.64%-49.6万 | -18.08%-13.62万 | 68.12%-8.76万 | 3.01%-16.87万 | 77.57%-10.36万 | 54.28%-102.55万 | 57.40%-11.53万 | -27.47万 |
| 資本支出 | 29.13%-11.95万 | 52.65%-4.9万 | 48.63%-49.6万 | -18.08%-13.62万 | 68.12%-8.76万 | -45.81%-16.87万 | 77.48%-10.36万 | 61.21%-96.55万 | 79.07%-11.53万 | ---27.47万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.41%-6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.13%-11.95万 | 52.65%-4.9万 | 51.64%-49.6万 | -18.08%-13.62万 | 68.12%-8.76万 | 3.01%-16.87万 | 77.57%-10.36万 | 54.28%-102.55万 | 57.40%-11.53万 | ---27.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.04万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --63.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --63.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.14%1,981 | -93.62%2.05万 | -82.13%32.12万 | -39.56%31.77万 | -34.34%64.45万 | -91.63%10.66万 | -82.13%32.12万 | 3,146.10%179.77万 | -82.38%52.56万 | --98.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.63%34.62万 | 91.37%-1.85万 | 79.64%-30.07万 | -45.35%-29.72万 | 28.31%-32.68万 | 283.58%53.79万 | 59.00%-21.45万 | -184.75%-147.65万 | 82.75%-20.45万 | ---45.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.97%34.82万 | -98.14%1,981 | -93.62%2.05万 | -93.62%2.05万 | -39.56%31.77万 | -34.34%64.45万 | -91.63%10.66万 | -82.13%32.12万 | -82.13%32.12万 | --52.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.52%-21.89万 | 91.37%-1.85万 | 36.94%-93.11万 | -45.35%-29.72万 | 28.31%-32.68万 | 68.41%-9.25万 | 59.00%-21.45万 | 60.87%-147.65万 | 82.75%-20.45万 | ---45.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
