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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.11%8,879.8万 | -42.35%6,050.1万 | --7,749.2万 | -44.26%8,562.7万 | -44.26%8,562.7万 | -53.49%8,611.7万 | -49.26%1.05億 | -44.29%1.54億 | -44.29%1.54億 | -37.13%1.85億 |
| -現金及び現金同等物 | 155.48%8,879.8万 | -3.24%3,627.4万 | --5,361.2万 | -27.36%4,123.2万 | -27.36%4,123.2万 | -48.62%3,475.7万 | -61.36%3,748.8万 | -79.42%5,676.2万 | -79.42%5,676.2万 | -77.03%6,764.8万 |
| -短期投資 | --0 | -64.09%2,422.7万 | --2,388万 | -54.16%4,439.5万 | -54.16%4,439.5万 | -56.29%5,136万 | -38.56%6,746万 | --9,685.7万 | --9,685.7万 | --1.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.30%1,095.4万 | 324.11%677.3万 | --818.8万 | -22.92%210.9万 | -22.92%210.9万 | 49.87%1,549.4万 | -53.22%159.7万 | 114.25%273.6万 | 114.25%273.6万 | -2.59%1,033.8万 |
| -売掛金 | --1.1万 | --0 | --4.5万 | --45.5万 | --45.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | --569.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -29.37%1,094.3万 | -32.62%107.6万 | --814.3万 | -39.55%165.4万 | -39.55%165.4万 | 49.87%1,549.4万 | -53.22%159.7万 | 114.25%273.6万 | 114.25%273.6万 | -2.58%1,033.8万 |
| 棚卸資産 | 312.00%175.1万 | --204.8万 | --150万 | --46.3万 | --46.3万 | --42.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 前払費用 | ---- | -49.32%566.2万 | ---- | -42.07%530.5万 | -42.07%530.5万 | ---- | -5.44%1,117.2万 | -15.87%915.8万 | -15.87%915.8万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.1万 | -91.91%1.1万 | 17.39%16.2万 | 17.39%16.2万 | -98.98%1.1万 |
| 流動資産合計 | -0.53%1.02億 | -36.31%7,498.4万 | --8,718万 | -43.56%9,350.4万 | -43.56%9,350.4万 | -47.80%1.02億 | -47.02%1.18億 | -42.49%1.66億 | -42.49%1.66億 | -36.20%1.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.34%3,667.7万 | -11.60%3,723.3万 | --3,770.4万 | -10.43%3,851.7万 | -10.43%3,851.7万 | 2.00%4,045.4万 | 80.28%4,212.1万 | 1,507.48%4,300万 | 1,507.48%4,300万 | 1,964.60%3,966.1万 |
| -有形固定資産総額 | -9.34%3,667.7万 | -11.60%3,723.3万 | --3,770.4万 | -5.27%4,221.5万 | -5.27%4,221.5万 | 2.00%4,045.4万 | 80.28%4,212.1万 | 1,275.46%4,456.5万 | 1,275.46%4,456.5万 | --3,966.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -136.29%-369.8万 | -136.29%-369.8万 | ---- | ---- | -176.99%-156.5万 | -176.99%-156.5万 | ---- |
| 長期未収金 | 33.67%321.6万 | -16.61%222.4万 | --234.8万 | -13.96%287.1万 | -13.96%287.1万 | -57.17%240.6万 | -48.37%266.7万 | 181.84%333.7万 | 181.84%333.7万 | --561.7万 |
| その他の非流動資産 | -16.74%249.6万 | -17.27%248.1万 | --300.9万 | 0.23%300.8万 | 0.23%300.8万 | 203.75%299.8万 | 203.54%299.9万 | 198.61%300.1万 | 198.61%300.1万 | --98.7万 |
| 非流動資産合計 | -7.56%4,238.9万 | -12.24%4,193.8万 | --4,306.1万 | -10.02%4,439.6万 | -10.02%4,439.6万 | -0.88%4,585.8万 | 61.89%4,778.7万 | 914.35%4,933.8万 | 914.35%4,933.8万 | 2,308.38%4,626.5万 |
| 資産合計 | -2.71%1.44億 | -29.36%1.17億 | --1.3億 | -35.86%1.38億 | -35.86%1.38億 | -38.82%1.48億 | -34.24%1.66億 | -26.60%2.15億 | -26.60%2.15億 | -21.59%2.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.62%1,295.4万 | -18.85%689.8万 | --1,641.5万 | -47.82%560.1万 | -47.82%560.1万 | -19.73%1,867万 | 72.55%850万 | 55.72%1,073.5万 | 55.72%1,073.5万 | 116.21%2,325.8万 |
| -買掛金 | -50.20%359.6万 | -12.64%420.9万 | --343万 | -40.00%370.3万 | -40.00%370.3万 | 72.75%722.1万 | 414.74%481.8万 | 36.01%617.2万 | 36.01%617.2万 | 22.98%418万 |
| -その他の未払金 | -18.26%935.8万 | -26.97%268.9万 | --1,298.5万 | -58.40%189.8万 | -58.40%189.8万 | -39.99%1,144.9万 | -7.72%368.2万 | 93.68%456.3万 | 93.68%456.3万 | 159.28%1,907.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 17.59%844.3万 | ---- | 85.32%1,214.8万 | 85.32%1,214.8万 | ---- | -2.07%718万 | -52.02%655.5万 | -52.02%655.5万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 600.86%1,868.5万 | 619.71%1,865.5万 | --1,742.2万 | 534.28%1,743万 | 534.28%1,743万 | 43.49%266.6万 | 34.79%259.2万 | --274.8万 | --274.8万 | --185.8万 |
| -短期借入金 | --1,500.3万 | --1,501.5万 | --1,501.5万 | --1,501.9万 | --1,501.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 38.11%368.2万 | 40.43%364万 | --240.7万 | -12.26%241.1万 | -12.26%241.1万 | 43.49%266.6万 | 34.79%259.2万 | --274.8万 | --274.8万 | --185.8万 |
| 流動負債合計 | 48.29%3,163.9万 | 86.06%3,399.6万 | --3,383.7万 | 75.56%3,517.9万 | 75.56%3,517.9万 | -15.05%2,133.6万 | 28.85%1,827.2万 | -2.52%2,003.8万 | -2.52%2,003.8万 | 121.58%2,511.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 40.26%2,336.5万 | 2.31%1,808.7万 | --2,123.6万 | 14.08%2,124.6万 | 14.08%2,124.6万 | -11.35%1,665.8万 | 39.28%1,767.8万 | --1,862.3万 | --1,862.3万 | --1,879.1万 |
| -長期借入金 | --983.7万 | --401.9万 | --557.7万 | --480.6万 | --480.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -18.79%1,352.8万 | -20.42%1,406.8万 | --1,565.9万 | -11.72%1,644万 | -11.72%1,644万 | -11.35%1,665.8万 | 39.28%1,767.8万 | --1,862.3万 | --1,862.3万 | --1,879.1万 |
| 繰延負債 | --26.1万 | --43.6万 | --72.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%94.3万 | 0.00%94.3万 | --94.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,092万 | --152万 | --410.6万 | --340万 | --340万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 227.45%5,454.6万 | 13.38%2,004.3万 | --2,606.7万 | 25.96%2,464.6万 | 25.96%2,464.6万 | -15.59%1,665.8万 | 4.47%1,767.8万 | -10.97%1,956.6万 | -10.97%1,956.6万 | 33.38%1,973.4万 |
| 負債合計 | 126.84%8,618.5万 | 50.32%5,403.9万 | --5,990.4万 | 51.06%5,982.5万 | 51.06%5,982.5万 | -15.29%3,799.4万 | 15.58%3,595万 | -6.89%3,960.4万 | -6.89%3,960.4万 | 71.64%4,485万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -13.70%-9.11億 | -12.27%-8.72億 | ---8.61億 | -15.82%-8.36億 | -15.82%-8.36億 | -15.29%-8.01億 | -17.47%-7.77億 | -17.48%-7.22億 | -17.48%-7.22億 | -22.33%-6.95億 |
| 資本剰余金 | 6.31%9.68億 | 3.16%9.35億 | --9.32億 | 1.88%9.14億 | 1.88%9.14億 | 2.16%9.11億 | 2.78%9.06億 | 3.75%8.97億 | 3.75%8.97億 | 4.88%8.92億 |
| 株主資本 | -47.50%5,770.7万 | -51.47%6,288.3万 | --7,033.7万 | -55.49%7,807.5万 | -55.49%7,807.5万 | -44.18%1.1億 | -41.27%1.3億 | -29.95%1.75億 | -29.95%1.75億 | -30.23%1.97億 |
| 資本合計 | -47.50%5,770.7万 | -51.47%6,288.3万 | --7,033.7万 | -55.49%7,807.5万 | -55.49%7,807.5万 | -44.18%1.1億 | -41.27%1.3億 | -29.95%1.75億 | -29.95%1.75億 | -30.23%1.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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