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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.69%-2,122.5万 | 20.71%-8,927.3万 | 16.87%-2,308.4万 | -22.71%-1,973.4万 | 36.62%-2,002.5万 | 28.84%-2,643万 | -90.37%-1.13億 | -50.34%-2,776.8万 | 30.89%-1,608.2万 | -182.53%-3,159.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.02%-2,518.3万 | -6.32%-1.14億 | -29.25%-3,523.3万 | 27.83%-2,414.2万 | -10.62%-2,621.1万 | -24.36%-2,862.2万 | 78.74%-1.07億 | 41.57%-2,725.9万 | 91.94%-3,345.2万 | 24.00%-2,369.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --114.7万 | 96.45%-63.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.64%-1,792.9万 | --0 | ---18.2万 | ---241.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.32%81.3万 | 18.17%580.1万 | -10.86%154.3万 | 4.32%137.5万 | 119.58%240万 | -37.03%48.3万 | 914.26%490.9万 | 801.56%173.1万 | 971.54%131.8万 | 1,050.53%109.3万 |
| その他の非現金項目 | --32.7万 | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 56.05%-115.2万 | 122.37%411.2万 | 259.00%774.5万 | -111.52%-84.6万 | 98.71%-16.6万 | 67.40%-262.1万 | -418.76%-1,838.3万 | -163.80%-487.1万 | 286.40%734.6万 | -9,914.84%-1,281.9万 |
| -売掛金増減額 | 440.94%92.5万 | 206.63%477.7万 | 1,074.93%787.2万 | -258.07%-322.3万 | 97.69%-4.3万 | 103.21%17.1万 | 65.01%-448万 | 124.51%67万 | 123.06%203.9万 | -117.29%-186万 |
| -在庫増減額 | ---103.7万 | ---46.3万 | ---3.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 17.99%-66.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.53%-114.6万 | 133.75%202.7万 | 92.12%-43.9万 | -62.87%291.9万 | 119.82%127.1万 | 8.59%-172.4万 | -134.85%-600.6万 | -157.31%-556.9万 | 60.79%786.1万 | -4,374.67%-641.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 392.75%76.7万 | 71.77%-222.9万 | 1,150.00%35万 | 78.09%-173.9万 | -169.22%-57.8万 | 68.20%-26.2万 | -839.42%-789.7万 | -92.96%2.8万 | ---793.6万 | 44.46%83.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.69%-2,122.5万 | 20.71%-8,927.3万 | 16.87%-2,308.4万 | -22.71%-1,973.4万 | 36.62%-2,002.5万 | 28.84%-2,643万 | -90.37%-1.13億 | -50.34%-2,776.8万 | 30.89%-1,608.2万 | -182.53%-3,159.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.19%1,913.5万 | 146.44%4,961.7万 | -66.68%631.8万 | 219.97%1,639万 | 95.89%-455.8万 | 2,539.30%3,146.7万 | -14,182.75%-1.07億 | 2,021.18%1,896.2万 | -2,487.50%-1,366.2万 | -19,177.39%-1.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.84%-86.5万 | 66.13%-374.5万 | 80.76%-39.2万 | 90.55%-61万 | -15.79%-147.4万 | 1.63%-126.9万 | -357.89%-1,105.8万 | -106.38%-203.7万 | -1,123.11%-645.8万 | -121.39%-127.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.91%2,000万 | 155.71%5,336.2万 | -68.05%671万 | 335.98%1,700万 | 97.19%-308.4万 | --3,273.6万 | -5,845.47%-9,577.7万 | --2,099.9万 | ---720.4万 | ---1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.19%1,913.5万 | 146.44%4,961.7万 | -66.68%631.8万 | 219.97%1,639万 | 95.89%-455.8万 | 2,539.30%3,146.7万 | -14,182.75%-1.07億 | 2,021.18%1,896.2万 | -2,487.50%-1,366.2万 | -19,177.39%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,180.88%1,447.1万 | 886.46%2,397.1万 | 27,241.18%2,324万 | 158.23%61.2万 | -89.26%5.1万 | -95.84%6.8万 | -99.17%243万 | -89.49%8.5万 | -99.92%23.7万 | 501.27%47.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --1,556.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,447.1万 | --46.7万 | ---14.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 54.81%376.2万 | 10,016.67%364.2万 | -99.65%1,000 | -89.26%5.1万 | -95.84%6.8万 | -34.61%243万 | -95.55%3.6万 | 14.40%28.6万 | 54.72%47.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --417.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,180.88%1,447.1万 | 886.46%2,397.1万 | 27,241.18%2,324万 | 158.23%61.2万 | -89.26%5.1万 | -95.84%6.8万 | -99.17%243万 | -89.49%8.5万 | -99.92%23.7万 | 501.27%47.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.17%4,424万 | -78.36%5,992.5万 | -44.98%3,776.6万 | -58.74%4,049.8万 | -72.92%6,503万 | -78.36%5,992.5万 | 508.51%2.77億 | -76.77%6,864.6万 | 217.31%9,815.3万 | 463.51%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.53%1,238.1万 | 92.77%-1,568.5万 | 174.23%647.4万 | 90.74%-273.2万 | 82.72%-2,453.2万 | 113.87%510.5万 | -193.77%-2.17億 | 53.23%-872.1万 | -111.15%-2,950.7万 | -1,115.64%-1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.93%5,662.1万 | -26.17%4,424万 | -26.17%4,424万 | -44.98%3,776.6万 | -58.74%4,049.8万 | -72.92%6,503万 | -78.36%5,992.5万 | -78.36%5,992.5万 | -76.77%6,864.6万 | 217.31%9,815.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.25%-2,209万 | 24.77%-9,301.8万 | 21.23%-2,347.6万 | 9.74%-2,034.4万 | 34.59%-2,149.9万 | 27.93%-2,769.9万 | -100.87%-1.24億 | -53.18%-2,980.5万 | 5.29%-2,254万 | -179.54%-3,286.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
