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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.63%105.3万 | 73.22%-91.2万 | -314.41%-239.5万 | 72.53%-426.6万 | -118.63%-18.2万 | -914.69%-179.6万 | 75.89%-340.5万 | 150.61%111.7万 | 11.71%-1,553万 | 142.78%97.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -189.00%-415万 | -2.49%-321.2万 | 61.60%-167.3万 | 22.61%-1,552.3万 | 2.56%-659.6万 | 55.56%-143.6万 | 38.27%-313.4万 | 12.51%-435.7万 | -22.28%-2,005.7万 | -39.11%-676.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.09%3万 | -9.38%2.9万 | -38.30%2.9万 | 31.48%14.2万 | 3.45%3万 | 17.86%3.3万 | 23.08%3.2万 | 88.00%4.7万 | -24.48%10.8万 | -21.62%2.9万 |
| その他の非現金項目 | 180.44%268.1万 | -70.67%32万 | -49.21%70.8万 | 14.39%378.4万 | -84.02%34.3万 | 159.08%95.6万 | 321.24%109.1万 | 161.54%139.4万 | 467.41%330.8万 | 677.90%214.7万 |
| 運転資金の増減額 | 295.40%331.6万 | 149.33%74万 | -105.02%-20.4万 | 764.44%338.2万 | -43.14%251.2万 | -166.11%-169.7万 | 83.95%-150万 | 119.60%406.7万 | 81.92%-50.9万 | 128.32%441.8万 |
| -売上債権増減額 | 224.08%215.9万 | -338.31%-199.7万 | -11.69%92.2万 | 152.38%27.5万 | -10.14%13.3万 | -193.60%-174万 | 133.63%83.8万 | 2,710.00%104.4万 | -17.71%-52.5万 | -91.22%14.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 135.91%81.7万 | 27.04%202万 | -94.01%6.6万 | 399.62%265.3万 | -34.85%223.6万 | -153.66%-227.5万 | 147.73%159万 | 128.92%110.2万 | 109.04%53.1万 | 323.00%343.2万 |
| -前払費用増減額 | -62.92%14.5万 | 354.84%71.1万 | -486.09%-130.5万 | 860.00%52.8万 | -82.82%7.8万 | 307.29%39.1万 | -328.69%-27.9万 | 154.78%33.8万 | -82.92%5.5万 | -44.16%45.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.22%20.9万 | 100.49%1.8万 | -92.10%12.6万 | 68.85%-21.4万 | -146.81%-11万 | 153.61%193.9万 | -0.11%-363.8万 | -74.80%159.5万 | -122.31%-68.7万 | -73.02%23.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.00%4.2万 | 14.29%4万 | 21.88%3.9万 | 19.66%14万 | 22.58%3.8万 | 16.67%3.5万 | 20.69%3.5万 | 18.52%3.2万 | 17.00%11.7万 | 19.23%3.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.15%-5.6万 | -13.04%-5.2万 | -18.18%-5.2万 | ---- | ---- | -14.63%-4.7万 | -15.00%-4.6万 | -18.92%-4.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.63%105.3万 | 73.22%-91.2万 | -314.41%-239.5万 | 72.53%-426.6万 | -118.63%-18.2万 | -914.69%-179.6万 | 75.89%-340.5万 | 150.61%111.7万 | 11.71%-1,553万 | 142.78%97.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%-2.4万 | -123.88%-1.6万 | -1.8万 | -900.00%-2万 | -3,000 | -4,100.00%-8.4万 | 6.7万 | 0 | 99.40%-2,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 72.62%-2.3万 | -117.65%-1.2万 | ---1.6万 | ---1.7万 | ---1,000 | ---8.4万 | --6.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000 | -300.00%-4,000 | ---2,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | 77.78%-2,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%-2.4万 | -123.88%-1.6万 | ---1.8万 | -900.00%-2万 | ---3,000 | -4,100.00%-8.4万 | --6.7万 | --0 | 99.40%-2,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.04%-104.9万 | -71.67%94万 | 279.54%212.4万 | -72.80%435.6万 | 53.94%-21.6万 | 3,306.58%243.7万 | -76.77%331.8万 | -151.89%-118.3万 | -7.84%1,601.6万 | -128.84%-46.9万 |
| 借入金純額 | -162.49%-210.2万 | -6,360.00%-313万 | 310.93%214.3万 | -79.17%217.4万 | 74.22%-22.4万 | 5,801.69%336.4万 | -99.64%5万 | 62.43%-101.6万 | 2.06%1,043.8万 | -144.02%-86.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 190,200.00%190.3万 | --0 | --0 | -20.21%401.5万 | ---1,000 | --1,000 | 12,269.70%401.6万 | -100.02%-1,000 | -31.18%503.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.94%-33.7万 | 644.12%407万 | 88.55%-1.9万 | -435.71%-183.3万 | -164.75%-25.9万 | -3,782.35%-66万 | -406.56%-74.8万 | -104.94%-16.6万 | 382.90%54.6万 | 214.94%40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.04%-104.9万 | -71.67%94万 | 279.54%212.4万 | -72.80%435.6万 | 53.94%-21.6万 | 3,306.58%243.7万 | -76.77%331.8万 | -151.89%-118.3万 | -7.84%1,601.6万 | -128.84%-46.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.07%32.6万 | -32.76%31.4万 | 13.13%60.3万 | 987.76%53.3万 | 3,916.00%100.4万 | 59.64%44.7万 | 282.79%46.7万 | 987.76%53.3万 | -91.76%4.9万 | -97.34%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.59%-2万 | 160.00%1.2万 | -337.88%-28.9万 | -85.54%7万 | -178.94%-40.1万 | 318.43%55.7万 | -112.66%-2万 | -190.41%-6.6万 | 188.64%48.4万 | 156.95%50.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.52%30.6万 | -27.07%32.6万 | -32.76%31.4万 | 13.13%60.3万 | 13.13%60.3万 | 3,916.00%100.4万 | 59.64%44.7万 | 282.79%46.7万 | 987.76%53.3万 | 987.76%53.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.73%102.9万 | 72.75%-92.8万 | -316.03%-241.3万 | 71.97%-435.4万 | -118.94%-18.5万 | -950.28%-188万 | 75.88%-340.6万 | 150.61%111.7万 | 13.35%-1,553.2万 | 138.80%97.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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