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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -131.65%-44.94万 | -82.58%141.97万 | 30.53%814.97万 | -16.91%624.36万 | -15.56%751.45万 | -14.59%889.92万 | 11.51%1,041.95万 | -15.06%934.39万 | -34.61%1,100万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 30.53%814.97万 | -16.91%624.36万 | -15.56%751.45万 | -14.59%889.92万 | 11.51%1,041.95万 | -15.06%934.39万 | -34.61%1,100万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -131.65%-44.94万 | --141.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 64.56%-8.54万 | 79.99%-24.09万 | 84.99%-120.39万 | -52.93%-801.97万 | -1.10%-524.41万 | 11.57%-518.71万 | 25.01%-586.59万 | 11.77%-782.18万 | 12.14%-886.54万 | 23.54%-1,009万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 64.56%-8.54万 | 79.99%-24.09万 | 84.99%-120.39万 | -52.93%-801.97万 | -1.10%-524.41万 | 11.57%-518.71万 | 25.01%-586.59万 | 11.77%-782.18万 | 12.14%-886.54万 | 23.54%-1,009万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.85%-164 | 99.61%-61 | 73.92%-1.57万 | 43.93%-6万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.03%16.04万 | 60.92%9.01万 | -58.21%5.6万 | 3.08%13.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -48.99%7.31万 | 138.03%14.33万 | 24.24%-37.67万 | 39.27%-49.72万 | -4.92%-81.87万 | -71.95%-78.03万 | -1,827.99%-45.38万 | 425.18%2.63万 | 100.40%5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.17%-8.54万 | -271.86%-61.72万 | 245.56%35.91万 | -149.12%-24.67万 | -66.71%50.23万 | -37.48%150.87万 | 8.02%241.33万 | 309.82%223.4万 | -44.88%54.51万 | -58.93%98.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.84%14万 | 4,551.07%271.55万 | 92.51%-6.1万 | -148.50%-81.41万 | 183.42%167.86万 | -4,567.93%-201.23万 | -227.66%-4.31万 | -92.19%3.38万 | 145.53%43.21万 | -122.25%-94.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 421.92%9,097 | 103.80%1,743 | -20.86%-4.59万 | 41.98%-3.8万 | -768.44%-6.55万 | -5,173.43%-7,541 | -100.26%-143 | 159.69%5.49万 | 13.21%-9.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 75.71%-3.8万 | 36.82%-15.66万 | -328.44%-24.79万 | -1,637.51%-5.79万 | 94.68%-3,330 | 52.65%-6.26万 | 83.59%-13.21万 | -362.64%-80.5万 |
| 事業取引の純額 | -94.82%14万 | --270.14万 | ---- | 50.00%-10 | 99.94%-20 | -0.00%-3.22万 | -133.42%-3.22万 | -81.38%9.65万 | 51,715.30%51.82万 | 100.68%1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 90.14%-7万 | -136.97%-71万 | 196.98%192.06万 | ---198.04万 | ---- | ---- | 83.30%-8,850 | ---5.3万 |
| 受領利息 | -99.68%16 | -89.08%4,946 | -53.98%4.53万 | 123.80%9.84万 | -64.44%4.4万 | --12.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.84%14万 | 4,551.07%271.55万 | 92.51%-6.1万 | -148.50%-81.41万 | 183.42%167.86万 | -4,567.93%-201.23万 | -227.66%-4.31万 | -92.19%3.38万 | 145.53%43.21万 | -122.25%-94.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.25%-9.57万 | 50.03%-255.37万 | -460.62%-511.03万 | 2.45%-91.15万 | 0.00%-93.44万 | -93.44万 | 42.56%-48.37万 | -100.48%-84.2万 | ||
| 借入金純額 | --2.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.91%-45.95万 | -101.94%-83.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 382,935.00%7.66万 | --20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 95.27%-12.07万 | 50.00%-255.37万 | -446.58%-510.73万 | 0.00%-93.44万 | 0.00%-93.44万 | ---93.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---350 | ---- | ---2,997 | ---- | -1,100.00%-12 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.43%-2.42万 | -14.29%-8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.25%-9.57万 | 50.03%-255.37万 | -460.62%-511.03万 | 2.45%-91.15万 | 0.00%-93.44万 | ---93.44万 | ---- | ---- | 42.56%-48.37万 | -100.48%-84.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.86%4.58万 | -90.57%50.12万 | -27.07%531.34万 | 20.64%728.58万 | -19.24%603.93万 | 46.40%747.8万 | 79.81%510.8万 | 23.37%284.07万 | -25.00%230.25万 | 107.43%307万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.98%-4.11万 | 90.54%-45.54万 | -143.98%-481.22万 | -258.23%-197.24万 | 186.68%124.65万 | -160.67%-143.8万 | 4.52%237.02万 | 359.49%226.78万 | 161.54%49.35万 | -151.38%-80.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.68%-767 | 63.32%-190 | -101.16%-518 | 27.60%4.47万 | 20.69%3.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---12.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.65%4,740 | -87.75%4.58万 | -92.96%37.4万 | -27.07%531.34万 | 20.64%728.58万 | -19.24%603.93万 | 46.40%747.8万 | 79.81%510.8万 | 23.35%284.07万 | -24.98%230.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.17%-8.54万 | -292.22%-61.72万 | 171.47%32.11万 | -307.60%-44.93万 | -84.37%21.64万 | -42.37%138.46万 | 11.44%240.24万 | 431.09%215.58万 | 346.06%40.59万 | -95.72%9.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
