(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -24.72%1,589.82万 | 3,180.51%1,652.79万 | 7,294.05%1,842.35万 | 293.67%2,111.81万 | -93.59%50.38万 | -97.38%24.92万 | -97.38%24.92万 | --163.5万 | -59.48%536.45万 | -50.34%785.85万 |
-現金及び現金同等物 | -24.72%1,589.82万 | 3,180.51%1,652.79万 | 7,294.05%1,842.35万 | 293.67%2,111.81万 | -93.59%50.38万 | -97.38%24.92万 | -97.38%24.92万 | --163.5万 | -59.48%536.45万 | -50.34%785.85万 |
-売掛金 | -6.29%15.9万 | 44.30%15.41万 | ---- | 22.01%16.97万 | -4.71%10.68万 | ---- | ---- | --19.14万 | 8.80%13.91万 | 0.10%11.21万 |
-関連先売掛金 | -66.36%2.45万 | 274.94%2.84万 | --4,190 | 274.04%7.27万 | 210.65%7,583 | --0 | --0 | --3.33万 | --1.94万 | --2,441 |
流動資産合計 | -24.80%1,616.83万 | 1,945.83%1,678.18万 | 2,320.37%1,867.27万 | 236.57%2,150.07万 | -89.90%82.03万 | -92.01%77.15万 | -92.01%77.15万 | --245.28万 | -53.28%638.81万 | -50.12%812.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
投資用不動産 | ---- | ---- | -27.02%27.35万 | ---- | ---- | --37.48万 | --37.48万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | 8.74%1,877.04万 | 8.16%1,815.93万 | 6.57%1,787.31万 | 3.29%1,726.17万 | 0.79%1,678.88万 | 1.27%1,677.09万 | 1.27%1,677.09万 | --1,674.81万 | 2.63%1,671.14万 | 3.90%1,665.76万 |
規制資産 | -24.31%18.35万 | 59.59%18.25万 | 48.62%15.84万 | 52.91%24.24万 | -0.12%11.44万 | -18.90%10.66万 | -18.90%10.66万 | --22.46万 | 24.00%15.85万 | 2.28%11.45万 |
資産合計 | ---- | ---- | 44.69%15.42万 | ---- | ---- | -3.74%10.66万 | -3.74%10.66万 | ---- | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | -99.01%8,376 | ---- | ---- | 233.13%84.31万 | 233.13%84.31万 | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.88万 | --67.88万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | ---- | ---- | -94.90%8,376 | ---- | ---- | -35.07%16.43万 | -35.07%16.43万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | -15.16%69.19万 | -59.78%77.11万 | -81.35%84.7万 | --81.55万 | --191.71万 | 334.45%454.17万 | 334.45%454.17万 | ---- | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -60.80%23.48万 | -60.80%23.48万 | -57.10%25.7万 | -2.34%59.9万 | -2.34%59.9万 | -2.34%59.9万 | -2.34%59.9万 | --39.4万 | 59.77%61.34万 | 59.28%61.34万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --922 | --922 | ---- | ---- | ---- |
現行支給額 | 267.47%10.29万 | 267.86%10.3万 | 267.86%10.3万 | -92.34%2.8万 | -92.34%2.8万 | -92.34%2.8万 | -92.34%2.8万 | --30万 | --36.56万 | --36.56万 |
流動負債合計 | -5.78%79.47万 | -55.06%87.41万 | -82.30%95.84万 | -62.78%84.35万 | 19.64%194.51万 | 225.32%541.37万 | 225.32%541.37万 | --278.55万 | 354.83%226.63万 | 181.13%162.57万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | 6.40%5,393.16万 | 4.39%5,217.65万 | -5.64%5,235.67万 | 15.31%5,068.92万 | 16.69%4,998.31万 | 32.98%5,548.59万 | 32.98%5,548.59万 | --4,940.03万 | 6.96%4,395.73万 | 8.41%4,283.29万 |
信託優先受取証券 | ---- | ---- | -27.02%27.35万 | ---- | ---- | --37.48万 | --37.48万 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -28.63%102.96万 | -56.41%110.89万 | -79.79%121.54万 | -49.91%144.25万 | 13.62%254.41万 | 164.01%601.27万 | 164.01%601.27万 | --317.95万 | 226.42%287.97万 | 132.42%223.91万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.15%1.38億 | 20.06%1.38億 | 20.06%1.38億 | 20.06%1.38億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 |
-普通株式 | 0.15%1.38億 | 20.06%1.38億 | 20.06%1.38億 | 20.06%1.38億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -23.46%-583.77万 | -44.34%-705.61万 | -39.15%-561.22万 | 42.15%-472.82万 | 36.61%-488.87万 | 45.88%-403.31万 | 45.88%-403.31万 | ---650.15万 | -80.89%-817.33万 | -56.50%-771.16万 |
資本合計 | -2.89%7,036.67万 | 35.44%6,916.28万 | 25.91%7,130.29万 | 42.68%7,246.34万 | -0.60%5,106.68万 | 8.90%5,663.21万 | 8.90%5,663.21万 | --5,224.01万 | -8.41%5,078.81万 | -9.20%5,137.29万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。