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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.85%2.28億 | 17.89%2.03億 | 3.49%1.68億 | 9.72%7.2億 | 34.75%1.72億 | 6.25%2.13億 | -6.65%1.73億 | 13.44%1.62億 | -0.54%6.56億 | -15.46%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.37%1.04億 | 19.00%1.05億 | 14.39%1.13億 | -24.01%3.71億 | -4.51%9,203.4万 | 3.74%9,217.3万 | -16.81%8,817.2万 | -49.96%9,848.8万 | 33.24%4.88億 | 39.72%9,638.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.98%-2,535.4万 | -92.80%-2,344.4万 | -89.26%-2,345.3万 | 68.98%-5,209万 | -2.22%-1,516.9万 | -10.26%-1,236.9万 | 55.59%-1,216万 | 89.17%-1,239.2万 | -20.82%-1.68億 | 79.94%-1,484万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.05%9,576.5万 | 25.76%9,406.2万 | 19.51%9,229.8万 | 8.19%3.23億 | 18.85%9,135.2万 | 6.12%7,977.4万 | 0.91%7,479.7万 | 6.46%7,722.9万 | 6.53%2.99億 | 8.71%7,686.5万 |
| その他の非現金項目 | 64.50%352.2万 | 132.42%347万 | 85.37%276.2万 | 42.30%825.2万 | 108.26%312.8万 | 45.05%214.1万 | 3.54%149.3万 | 8.05%149万 | 64.23%579.9万 | 7.67%150.2万 |
| 運転資金の増減額 | -10.58%2,625.3万 | 343.85%271.4万 | -80.32%-3,976.1万 | 63.21%-1,719.6万 | 55.40%-2,339.1万 | 12.55%2,935.8万 | -108.01%-111.3万 | 35.65%-2,205万 | -125.99%-4,674.1万 | -145.72%-5,244.6万 |
| -売上債権増減額 | -145.14%-517.1万 | 77.49%-478.5万 | -81.82%122万 | 60.58%-1,390.4万 | 35.39%-1,081万 | 211.30%1,145.5万 | -82.51%-2,125.9万 | 97.59%671万 | -41.84%-3,527.4万 | -3.21%-1,673万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.02%2,365.7万 | -64.25%963.4万 | 6.94%-1,941万 | 156.69%515.2万 | 48.86%-1,572.3万 | -32.27%1,478.4万 | -7.76%2,694.9万 | 29.02%-2,085.8万 | -236.11%-908.8万 | -60.11%-3,074.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.55%305.5万 | 136.30%193.1万 | -24.49%-1,572.4万 | 134.37%302.8万 | 89.24%1,060.5万 | 156.72%1,037.4万 | -46.60%-532万 | -167.38%-1,263.1万 | 205.38%129.2万 | -1.79%560.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 292.42%604.4万 | -202.30%-146.9万 | -139.49%-213.3万 | -104.43%-31.6万 | 40.97%-401.2万 | -123.68%-314.1万 | -34.70%143.6万 | 450.94%540.1万 | 25.07%713万 | -182.64%-679.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.62%-133.2万 | 11.03%-259.7万 | -452.68%-371.4万 | -3.29%-1,115.6万 | 8.68%-345.1万 | -49.11%-411.4万 | -29.79%-291.9万 | 66.63%-67.2万 | -55.05%-1,080.1万 | -2,858.39%-377.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.85%2.28億 | 17.89%2.03億 | 3.49%1.68億 | 9.72%7.2億 | 34.75%1.72億 | 6.25%2.13億 | -6.65%1.73億 | 13.44%1.62億 | -0.54%6.56億 | -15.46%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.25%-9,492.8万 | 153.84%2,819.3万 | -264.50%-1.42億 | -65.92%-3.42億 | -17.20%-1.1億 | -200.65%-1.4億 | 57.64%-5,236.1万 | -166.92%-3,905万 | 28.02%-2.06億 | 66.91%-9,424.1万 |
| 事業取引の純額 | 80.13%-1,718.9万 | -76.69%-442.6万 | -588.08%-415.6万 | -163.35%-9,550.8万 | 73.99%-590.2万 | -4,173.57%-8,649.7万 | 42.76%-250.5万 | 91.58%-60.4万 | -54.48%-3,626.6万 | -1,244.37%-2,269.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 44.80%77.9万 | 1,495.22%9,044.9万 | -3,806.73%-8,647.8万 | 1,090.64%801.3万 | -1,026.32%-52.8万 | 180.21%53.8万 | 11,017.65%567万 | 525.47%233.3万 | 638.40%67.3万 | 106.59%5.7万 |
| その他の投資活動純額 | 271.19%1,352.6万 | ---400.2万 | ---2,100.7万 | -77.52%1,130.8万 | 539.82%1,166.4万 | --364.4万 | ---- | ---- | -49.67%5,029.6万 | -98.18%182.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.25%-9,492.8万 | 153.84%2,819.3万 | -264.50%-1.42億 | -65.92%-3.42億 | -17.20%-1.1億 | -200.65%-1.4億 | 57.64%-5,236.1万 | -166.92%-3,905万 | 28.02%-2.06億 | 66.91%-9,424.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.88%-9,776.3万 | -162.87%-3.82億 | 191.63%1.13億 | 25.41%-3.55億 | 57.19%-5,117.1万 | 70.91%-3,493万 | -22.28%-1.45億 | -5.22%-1.24億 | 27.50%-4.76億 | 10.65%-1.2億 |
| 借入金純額 | -58.35%3,100.4万 | -59.30%-5,341万 | 1,750.45%2.66億 | 871.95%1.39億 | 2,506.43%8,340.7万 | 948.76%7,443.6万 | -1,063.36%-3,352.8万 | 604.50%1,435.8万 | 94.36%-1,796.4万 | 88.84%-346.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -37,026.53%-2億 | 68.53%-852万 | -79.16%-3,676.1万 | -101,766.67%-916.8万 | 100.45%1.6万 | 94.99%-53.9万 | -337.81%-2,707万 | -126.13%-2,051.8万 | 47.06%-9,000 |
| 配当金支払総額 | -13.52%-1.25億 | -14.26%-1.27億 | -14.25%-1.27億 | -6.59%-4.56億 | -15.97%-1.24億 | -2.54%-1.1億 | -3.93%-1.11億 | -3.93%-1.11億 | -6.25%-4.28億 | -5.54%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -460.00%-349.2万 | -25,340.00%-126.2万 | -14,815.65%-1,692.3万 | 94.90%-46.9万 | 83.19%-155.9万 | 851.94%97万 | -99.73%5,000 | 107.07%11.5万 | 32.49%-920万 | -508.07%-927.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.88%-9,776.3万 | -162.87%-3.82億 | 191.63%1.13億 | 25.41%-3.55億 | 57.19%-5,117.1万 | 70.91%-3,493万 | -22.28%-1.45億 | -5.22%-1.24億 | 27.50%-4.76億 | 10.65%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.40%7,992.3万 | 237.67%2.3億 | 32.83%9,135.4万 | -27.62%6,877.6万 | -47.69%8,107万 | -64.43%4,310.8万 | -61.87%6,814.3万 | -27.62%6,877.6万 | -74.89%9,502.7万 | -57.27%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.04%3,490.8万 | -499.87%-1.5億 | 22,018.96%1.39億 | 186.01%2,257.8万 | 111.93%1,028.4万 | 12.33%3,796.2万 | 56.49%-2,503.5万 | -100.76%-63.3万 | 90.74%-2,625.1万 | 67.79%-8,620.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.64%1.15億 | 85.40%7,992.3万 | 237.67%2.3億 | 32.83%9,135.4万 | 32.83%9,135.4万 | -47.69%8,107万 | -64.43%4,310.8万 | -61.87%6,814.3万 | -27.62%6,877.6万 | -27.62%6,877.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.85%2.28億 | 17.89%2.03億 | 3.49%1.68億 | 9.72%7.2億 | 34.75%1.72億 | 6.25%2.13億 | -6.65%1.73億 | 13.44%1.62億 | -0.54%6.56億 | -15.46%1.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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