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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.78%44.21億 | 15.89%12.63億 | 15.88%12.91億 | -65.38%3.54億 | 10.60%15.13億 | -8.39%45.94億 | -36.64%10.9億 | 77.18%11.14億 | 81.15%10.22億 | -34.93%13.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.61%44.13億 | -20.86%9.18億 | 33.02%13.41億 | 47.90%14.32億 | -11.71%7.22億 | -8.87%39.54億 | -3.13%11.6億 | -23.40%10.08億 | 13.65%9.68億 | -15.99%8.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.41%-1.18億 | 466.44%2.13億 | -206.06%-1.35億 | -1,370.55%-3.93億 | 17.71%1.96億 | 623.91%2.66億 | 27.92%-5,810万 | 150.10%1.27億 | -81.43%3,090万 | -18.53%1.67億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.70%4.83億 | 11.86%1.26億 | 15.46%1.22億 | 17.07%1.21億 | 14.67%1.14億 | 23.32%4.21億 | 12.89%1.13億 | 13.82%1.05億 | 38.58%1.03億 | 33.92%9,950万 |
| 繰延税金 | 9.61%-7.57億 | 2.13%-2.8億 | -34.13%-1.69億 | 43.57%-1.18億 | 12.06%-1.9億 | -12.25%-8.38億 | -2.36%-2.86億 | -46.67%-1.26億 | -34.17%-2.09億 | 3.78%-2.17億 |
| その他の非現金項目 | 36,200.00%3,610万 | 488.57%6,800万 | -145.76%-2,900万 | -134.88%-300万 | -99.51%10万 | -100.02%-10万 | -110.36%-1,750万 | -119.44%-1,180万 | -96.55%860万 | -75.56%2,060万 |
| 運転資金の増減額 | -557.07%-6.18億 | -40.72%-8,640万 | 66.77%-6,390万 | -1,017.47%-9.09億 | 82.86%4.41億 | 61.32%-9,410万 | -116.07%-6,140万 | 71.18%-1.92億 | 89.59%-8,130万 | -70.74%2.41億 |
| -売上債権増減額 | -63.52%-5.54億 | -42.44%-1.18億 | 16.09%-3.89億 | -18,200.00%-4.94億 | 112.66%4.47億 | -147.87%-3.39億 | -137.66%-8,270万 | -19.80%-4.64億 | 99.16%-270万 | -82.46%2.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -128.08%-6.2億 | -148.84%-1.18億 | -112.95%-1.64億 | -81.08%-1.82億 | -232.91%-1.56億 | 60.99%-2.72億 | 67.22%-4,730万 | 65.46%-7,720万 | 58.18%-1億 | 47.18%-4,680万 |
| -前払費用増減額 | -239.30%-4.08億 | -133.66%-5,530万 | 191.47%2.52億 | -15,379.41%-5.26億 | -1,316.36%-7,790万 | 19.18%-1.2億 | 778.61%1.64億 | -327.31%-2.76億 | 98.60%-340万 | 87.72%-550万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.80%7.35億 | 262.65%2.26億 | -66.40%1.94億 | 415.37%2.05億 | -7.14%1.11億 | 532.51%5.99億 | -139.90%-1.39億 | 460.95%5.79億 | 152.72%3,970万 | 147.52%1.19億 |
| -その他運転資金の変動 | 501.06%2.28億 | -149.30%-2,120万 | -5.08%4,300万 | 714.48%8,910万 | 425.63%1.17億 | 16.98%3,790万 | 172.15%4,300万 | 355.93%4,530万 | -114.47%-1,450万 | -477.89%-3,590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.78%44.21億 | 15.89%12.63億 | 15.88%12.91億 | -65.38%3.54億 | 10.60%15.13億 | -8.39%45.94億 | -36.64%10.9億 | 77.18%11.14億 | 81.15%10.22億 | -34.93%13.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.51%-24.68億 | 629.61%3.51億 | -15.74%-5.74億 | 76.66%-5.57億 | -615.78%-16.87億 | 15.84%-31.85億 | 96.44%-6,620万 | -358.09%-4.96億 | -476.69%-23.87億 | 86.18%-2.36億 |
| 資本支出 | -5.19%-7.56億 | 20.60%-2億 | -37.44%-2.42億 | -59.73%-1.81億 | 24.86%-1.34億 | -21.78%-7.19億 | -65.18%-2.51億 | -23.51%-1.76億 | 26.43%-1.13億 | -25.67%-1.78億 |
| 固定資産取引の純額 | --2,010万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 39.51%-1.26億 | -8.53%-6,740万 | --0 | -45.45%-3,040万 | 72.35%-2,790万 | 79.76%-2.08億 | 37.90%-6,210万 | 97.42%-2,390万 | ---2,090万 | ---1.01億 |
| 事業取引の純額 | 69.95%-1,650万 | -202.63%-1,150万 | --0 | ---- | ---- | 76.16%-5,490万 | ---380万 | ---5,110万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 27.85%-15.9億 | 150.54%6.29億 | -35.55%-3.33億 | 83.96%-3.61億 | -3,614.52%-15.25億 | -13.75%-22.04億 | 115.64%2.51億 | -119.44%-2.45億 | -7,410.00%-22.53億 | 102.78%4,340万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.51%-24.68億 | 629.61%3.51億 | -15.74%-5.74億 | 76.66%-5.57億 | -615.78%-16.87億 | 15.84%-31.85億 | 96.44%-6,620万 | -358.09%-4.96億 | -476.69%-23.87億 | 86.18%-2.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.93%-22.01億 | -154.54%-11.36億 | -55.66%-6.34億 | 22.16%-4.78億 | 114.60%4,710万 | -77.41%-17.9億 | -80.17%-4.46億 | 43.82%-4.07億 | -507.52%-6.14億 | -598.45%-3.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.06%-21.67億 | -154.54%-11.36億 | -47.46%-6.01億 | 22.16%-4.78億 | 114.60%4,710万 | -77.41%-17.9億 | -80.17%-4.46億 | 43.82%-4.07億 | -507.52%-6.14億 | -598.45%-3.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,340万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.93%-22.01億 | -154.54%-11.36億 | -55.66%-6.34億 | 22.16%-4.78億 | 114.60%4,710万 | -77.41%-17.9億 | -80.17%-4.46億 | 43.82%-4.07億 | -507.52%-6.14億 | -598.45%-3.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.23%27.38億 | -6.87%20.12億 | -1.10%19.28億 | -33.57%26.1億 | -12.23%27.38億 | 7.64%31.19億 | -38.36%21.6億 | -42.80%19.5億 | 16.96%39.29億 | 7.64%31.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.92%-2.48億 | -17.23%4.78億 | -60.70%8,280万 | 65.57%-6.81億 | -115.75%-1.28億 | -272.25%-3.81億 | 249.82%5.77億 | 119.02%2.11億 | -4,105.47%-19.79億 | 75.54%8.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.00%-70万 | -450.00%-70万 | 500.00%80万 | 25.00%-30万 | ---50万 | ---40万 | --20万 | ---20万 | ---40万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.09%24.89億 | -9.09%24.89億 | -6.87%20.12億 | -1.10%19.28億 | -33.57%26.1億 | -12.23%27.38億 | -12.23%27.38億 | -38.36%21.6億 | -42.80%19.5億 | 16.96%39.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.51%35.39億 | 28.29%9.96億 | 14.75%10.49億 | -83.89%1.43億 | 24.09%13.51億 | 7.93%36.68億 | -47.11%7.76億 | 307.63%9.14億 | 116.29%8.89億 | -44.46%10.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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