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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.03%97.37億 | 19.76%95.43億 | 20.99%79.69億 | 9.06%65.86億 | 10.89%60.39億 | 86.11%54.46億 | 10.69%29.26億 | 7.47%26.44億 | 8.43%24.6億 | 15.16%22.69億 |
| お客様からの領収書 | 2.03%97.37億 | 19.76%95.43億 | 20.99%79.69億 | 9.06%65.86億 | 10.89%60.39億 | 86.11%54.46億 | 10.69%29.26億 | 7.47%26.44億 | 8.43%24.6億 | 15.16%22.69億 |
| 現金支払カテゴリ | -2.47%-87億 | -12.62%-84.91億 | -25.18%-75.39億 | -14.38%-60.23億 | -4.92%-52.66億 | -90.60%-50.19億 | -13.21%-26.33億 | -6.52%-23.26億 | -8.02%-21.83億 | -14.97%-20.21億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.47%-87億 | -12.62%-84.91億 | -25.18%-75.39億 | -14.38%-60.23億 | -4.92%-52.66億 | -90.60%-50.19億 | -13.21%-26.33億 | -6.52%-23.26億 | -8.02%-21.83億 | -14.97%-20.21億 |
| 直接支払利息 | -13.00%-1.04億 | -44.62%-9,231.3万 | 15.20%-6,383.2万 | 11.85%-7,527.6万 | -3.67%-8,540万 | -1,331.88%-8,237.6万 | 9.71%-575.3万 | 25.18%-637.2万 | 4.89%-851.7万 | -113.67%-895.5万 |
| 直接受取利息 | 106.71%1,250.2万 | 1,026.26%604.8万 | -79.22%53.7万 | 2.99%258.4万 | 53.27%250.9万 | -17.61%163.7万 | 86.57%198.7万 | -12.20%106.5万 | 8.98%121.3万 | -67.57%111.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.10%-1.94億 | -38.66%-2億 | -20.99%-1.44億 | -32.92%-1.19億 | 2.83%-8,973.7万 | 14.92%-9,235.1万 | -11.08%-1.09億 | -24.19%-9,771.5万 | -7.70%-7,868万 | -12.08%-7,305.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.02%7.51億 | 245.55%7.66億 | -40.32%2.22億 | -38.16%3.72億 | 136.17%6.01億 | 40.65%2.54億 | -15.77%1.81億 | 12.85%2.15億 | 14.49%1.9億 | 14.08%1.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%-2.44億 | -10.16%-3.1億 | -313.69%-2.81億 | 75.70%-6,792万 | 86.66%-2.8億 | -1,433.75%-20.96億 | -71.86%-1.37億 | -29.40%-7,950.3万 | -3.10%-6,144万 | 83.51%-5,959万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.92%-2.2億 | 19.90%-1.38億 | -226.84%-1.72億 | 29.76%-5,264.1万 | 15.62%-7,494.6万 | -7.55%-8,881.7万 | -9.15%-8,258.2万 | -24.05%-7,565.8万 | -2.35%-6,099万 | 3.00%-5,959万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.06%-2,166.5万 | -62.60%-2,581.1万 | -423.72%-1,587.4万 | 88.95%-303.1万 | -414.84%-2,743.6万 | ---532.9万 | ---- | 37.33%-28.2万 | ---45万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 98.70%-189.6万 | -56.78%-1.46億 | -659.76%-9,305.5万 | 93.08%-1,224.8万 | 91.15%-1.77億 | -3,602.95%-20.01億 | -1,416.98%-5,405万 | ---356.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%-2.44億 | -10.16%-3.1億 | -313.69%-2.81億 | 75.70%-6,792万 | 86.66%-2.8億 | -1,433.75%-20.96億 | -71.86%-1.37億 | -29.40%-7,950.3万 | -3.10%-6,144万 | 83.51%-5,959万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.44%-5.39億 | 46.56%-3.07億 | -24.35%-5.75億 | -183.07%-4.62億 | -61.02%5.56億 | 262.39%14.27億 | 384.07%3.94億 | -27.41%-1.39億 | -14.05%-1.09億 | -171.65%-9,539.7万 |
| 借入金純額 | -697.25%-2.39億 | 91.22%-3,000万 | -23.67%-3.42億 | -324.17%-2.76億 | -92.00%1.23億 | 1,640.63%15.41億 | -122.22%-1億 | -49.42%-4,500万 | -1.53%-3,011.6万 | -115.14%-2,966.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.42億 | ---- | --5.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.70%-1.61億 | -17.95%-1.49億 | -62.50%-1.26億 | 31.74%-7,751.8万 | 0.00%-1.14億 | -12.89%-1.14億 | -7.45%-1.01億 | -18.99%-9,362.4万 | -19.70%-7,868.4万 | -4.76%-6,573.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.46%-1.38億 | -20.21%-1.29億 | 1.22%-1.07億 | -13.34%-1.08億 | ---9,550.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.44%-5.39億 | 46.56%-3.07億 | -24.35%-5.75億 | -183.07%-4.62億 | -61.02%5.56億 | 262.39%14.27億 | 384.07%3.94億 | -27.41%-1.39億 | -14.05%-1.09億 | -171.65%-9,539.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.04%3.73億 | -73.40%2.2億 | -17.49%8.29億 | 686.73%10.05億 | -76.35%1.28億 | 430.32%5.4億 | -3.16%1.02億 | 23.64%1.05億 | 15.26%8,502.1万 | -52.79%7,376.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.27%-3,185.7万 | 123.62%1.5億 | -300.13%-6.34億 | -118.05%-1.58億 | 311.99%8.78億 | -194.52%-4.14億 | 13,303.32%4.38億 | -116.51%-331.8万 | 78.54%2,010.2万 | 113.65%1,125.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.59%53.1万 | -90.23%248万 | 246.43%2,537.4万 | -2,241.76%-1,732.9万 | -139.49%-74万 | --187.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.41%3.41億 | 69.04%3.73億 | -73.40%2.2億 | -17.49%8.29億 | 686.73%10.05億 | -76.35%1.28億 | 430.32%5.4億 | -3.16%1.02億 | 23.64%1.05億 | 15.26%8,502.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.30%4.93億 | 2,616.35%5.89億 | -92.75%2,168万 | -39.00%2.99億 | 226.93%4.9億 | 61.78%1.5億 | -22.54%9,268.1万 | -3.81%1.2億 | 23.01%1.24億 | 26.68%1.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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