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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.06%3,973.7万 | -80.00%5,078.9万 | -54.00%4,468.1万 | 44.07%1.24億 | 44.07%1.24億 | -18.93%4,322万 | 253.37%2.54億 | 14.02%9,713.3万 | 10.89%8,622.9万 | 10.89%8,622.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.06%3,973.7万 | -80.00%5,078.9万 | -54.00%4,468.1万 | 44.07%1.24億 | 44.07%1.24億 | -18.93%4,322万 | 253.37%2.54億 | 14.02%9,713.3万 | 10.89%8,622.9万 | 10.89%8,622.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 152.47%1.82億 | 63.65%1.42億 | 18.51%1.07億 | -22.96%1.12億 | -22.96%1.12億 | -78.36%7,207.9万 | -73.17%8,676万 | -70.09%9,011.8万 | -2.93%1.45億 | -2.93%1.45億 |
| -売掛金 | 43.73%4,681万 | 36.57%4,681.5万 | 14.68%4,899.8万 | 27.88%3,534.5万 | 27.88%3,534.5万 | 18.11%3,256.8万 | 9.94%3,427.9万 | 20.77%4,272.7万 | -4.73%2,763.9万 | -4.73%2,763.9万 |
| -貸付金 | 393.30%1.13億 | 149.34%7,526.3万 | 19.47%3,894万 | -50.89%4,939.1万 | -50.89%4,939.1万 | -90.57%2,289.7万 | -87.53%3,018.5万 | -85.04%3,259.4万 | 11.62%1.01億 | 11.62%1.01億 |
| -その他の売掛金 | 33.72%2,221.6万 | -10.72%1,990.6万 | 27.44%1,885.7万 | 58.46%2,734万 | 58.46%2,734万 | -73.50%1,661.4万 | -55.48%2,229.6万 | -69.21%1,479.7万 | -43.87%1,725.4万 | -43.87%1,725.4万 |
| 棚卸資産 | 48.70%2.96億 | -18.60%2.67億 | -16.79%2.41億 | -20.15%2.17億 | -20.15%2.17億 | -24.46%1.99億 | 20.21%3.28億 | 13.04%2.9億 | 25.32%2.72億 | 25.32%2.72億 |
| 制限付き現金 | -72.37%676.6万 | -82.27%569.1万 | -91.02%601.5万 | -71.33%887.2万 | -71.33%887.2万 | -37.48%2,448.5万 | -9.45%3,210.6万 | 143.86%6,697.5万 | -64.56%3,094.8万 | -64.56%3,094.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | -74.46%344.3万 | -90.15%115.2万 | -45.91%420.2万 | -45.91%420.2万 | 179.24%902.5万 | -50.18%1,347.9万 | -56.85%1,169.3万 | 18,397.62%776.9万 | 18,397.62%776.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -80.88%4,398.5万 | -94.29%885万 | --0 | -54.73%1,907.5万 | -54.73%1,907.5万 | 29.17%2.3億 | 60.12%1.55億 | -38.73%2,350万 | -10.80%4,214万 | -10.80%4,214万 |
| その他の流動資産 | -16.21%7,840万 | 4.90%8,755.2万 | 7.54%6,585.8万 | 27.88%6,759.3万 | 27.88%6,759.3万 | 18.75%9,357万 | 4.96%8,345.9万 | 61.45%6,124.1万 | 74.91%5,285.5万 | 74.91%5,285.5万 |
| 流動資産合計 | -3.67%6.47億 | -40.67%5.65億 | -27.30%4.65億 | -13.21%5.53億 | -13.21%5.53億 | -29.26%6.71億 | 5.05%9.52億 | -17.23%6.4億 | 4.59%6.37億 | 4.59%6.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | 0.97%138.29億 | -0.20%138.47億 | -0.68%137.81億 | -1.78%135.62億 | -1.78%135.62億 | -1.50%136.96億 | -1.69%138.75億 | -1.82%138.75億 | -1.52%138.08億 | -1.52%138.08億 |
| 投資その他の資産 | -3.49%3.82億 | 0.05%3.84億 | 2.42%3.82億 | 5.20%3.84億 | 5.20%3.84億 | 6.68%3.96億 | 4.26%3.84億 | 2.66%3.73億 | 11.47%3.65億 | 11.47%3.65億 |
| -投資有価証券 | -3.49%3.82億 | 0.05%3.84億 | 2.42%3.82億 | 5.20%3.84億 | 5.20%3.84億 | 6.68%3.96億 | 4.26%3.84億 | 2.66%3.73億 | 11.47%3.65億 | 11.47%3.65億 |
| 金融資産 | -99.72%4.3万 | -48.15%629.2万 | -3.13%775万 | -76.44%456.8万 | -76.44%456.8万 | -21.47%1,541.5万 | -20.64%1,213.5万 | 57.76%800万 | 37,180.77%1,938.6万 | 37,180.77%1,938.6万 |
| 長期未収金 | -6.90%5,288.6万 | -5.73%5,401.7万 | -5.07%5,469万 | -3.27%5,545.5万 | -3.27%5,545.5万 | -2.55%5,680.8万 | 14.20%5,730.1万 | 6.02%5,761.1万 | 7.24%5,732.8万 | 7.24%5,732.8万 |
| 長期受取手形 | 53.35%3.17億 | 65.42%3.19億 | 69.55%2.95億 | 42.30%2.4億 | 42.30%2.4億 | --2.07億 | --1.93億 | --1.74億 | 14.27%1.69億 | 14.27%1.69億 |
| その他の非流動資産 | 29.58%5,693.2万 | -6.57%4,618.4万 | -0.79%5,055.2万 | -6.60%4,327.7万 | -6.60%4,327.7万 | 96.85%4,393.6万 | 143.88%4,943.3万 | 187.55%5,095.4万 | 155.66%4,633.5万 | 155.66%4,633.5万 |
| 非流動資産合計 | 1.55%146.38億 | 0.59%146.58億 | 0.22%145.71億 | -1.21%142.89億 | -1.21%142.89億 | 0.28%144.15億 | 0.03%145.71億 | -0.23%145.39億 | -0.71%144.64億 | -0.71%144.64億 |
| 資産合計 | 1.32%152.85億 | -1.94%152.23億 | -0.94%150.37億 | -1.72%148.42億 | -1.72%148.42億 | -1.55%150.86億 | 0.32%155.23億 | -1.09%151.79億 | -0.50%151.02億 | -0.50%151.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.40%16.17億 | -22.77%11.95億 | -27.52%12.15億 | 9.73%12.72億 | 9.73%12.72億 | -6.91%12.79億 | 55.84%15.47億 | 155.61%16.77億 | 126.09%11.59億 | 126.09%11.59億 |
| -短期借入金 | 26.94%16.15億 | -22.54%11.93億 | -27.33%12.14億 | 9.78%12.65億 | 9.78%12.65億 | -6.94%12.72億 | 56.21%15.4億 | 157.20%16.7億 | 127.75%11.53億 | 127.75%11.53億 |
| -資本リース債務 | -73.85%177万 | -73.66%178.3万 | -73.69%178.3万 | 0.24%679.3万 | 0.24%679.3万 | 0.52%676.8万 | 1.20%677万 | 1.32%677.7万 | 0.74%677.7万 | 0.74%677.7万 |
| 未払金 | 11.27%1.44億 | -1.61%1.33億 | -10.19%1.29億 | -22.79%1.27億 | -22.79%1.27億 | -24.45%1.3億 | -26.78%1.36億 | -15.29%1.44億 | 8.88%1.64億 | 8.88%1.64億 |
| -買掛金 | 18.49%9,039万 | 7.86%8,669.9万 | -11.15%8,422.5万 | -22.68%6,851.6万 | -22.68%6,851.6万 | -28.87%7,628.2万 | -31.16%8,037.9万 | -16.34%9,479万 | -3.94%8,861.6万 | -3.94%8,861.6万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | -93.09%99.2万 | -93.09%99.2万 | -93.05%101万 | -92.77%99万 | -92.81%95.8万 | 6.32%1,435.7万 | 6.32%1,435.7万 |
| -未払配当金 | 2.80%2,779万 | 2.80%2,779万 | 2.81%2,778.9万 | 5.92%2,703.8万 | 5.92%2,703.8万 | 4.65%2,703.3万 | 4.65%2,703.3万 | 2.61%2,702.9万 | 3.01%2,552.8万 | 3.01%2,552.8万 |
| -その他の未払金 | 3.03%2,618.5万 | -30.32%1,899.5万 | -18.41%1,732.1万 | -15.30%3,017.4万 | -15.30%3,017.4万 | 5.41%2,541.5万 | -5.90%2,726.2万 | 24.54%2,123万 | 76.39%3,562.6万 | 76.39%3,562.6万 |
| 当期の未払費用 | 64.30%5,677.6万 | 46.97%4,526万 | 97.43%5,602.8万 | 46.26%4,204.3万 | 46.26%4,204.3万 | 11.38%3,455.7万 | 2.13%3,079.5万 | 5.86%2,837.9万 | -0.46%2,874.5万 | -0.46%2,874.5万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | 118.75%8,052.3万 | 113.82%7,971.6万 | -46.11%2,154万 | -23.97%3,144.5万 | -23.97%3,144.5万 | 31.67%3,681.1万 | -20.77%3,728.1万 | -21.54%3,996.9万 | -25.39%4,135.9万 | -25.39%4,135.9万 |
| その他の流動負債 | -14.40%1.53億 | -1.22%1.96億 | 9.09%1.97億 | -7.15%1.78億 | -7.15%1.78億 | 8.75%1.79億 | 8.19%1.99億 | 22.10%1.8億 | 22.43%1.91億 | 22.43%1.91億 |
| 流動負債合計 | 23.65%20.52億 | -15.38%16.49億 | -21.77%16.19億 | 4.11%16.5億 | 4.11%16.5億 | -6.22%16.59億 | 35.49%19.49億 | 96.82%20.7億 | 75.31%15.85億 | 75.31%15.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.75%56.04億 | 7.17%59.76億 | 12.31%58.12億 | 0.08%56.24億 | 0.08%56.24億 | 2.56%56.46億 | -5.85%55.76億 | -15.05%51.75億 | -9.27%56.2億 | -9.27%56.2億 |
| -長期借入金 | -0.72%55.77億 | 7.24%59.48億 | 12.41%57.85億 | 0.11%55.96億 | 0.11%55.96億 | 2.59%56.17億 | -5.86%55.47億 | -15.10%51.46億 | -9.29%55.9億 | -9.29%55.9億 |
| -リース債務 | -6.16%2,692.7万 | -6.12%2,734.5万 | -5.05%2,781.1万 | -5.16%2,825.7万 | -5.16%2,825.7万 | -4.45%2,869.6万 | -4.28%2,912.8万 | -5.09%2,929.1万 | -4.65%2,979.5万 | -4.65%2,979.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -0.26%4,157.1万 | 1.55%4,051.3万 | 8.30%4,246.7万 | 11.03%4,364.8万 | 11.03%4,364.8万 | 3.63%4,168.1万 | 2.76%3,989.6万 | 3.34%3,921.4万 | 7.69%3,931.2万 | 7.69%3,931.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --123.5万 | --0 | --0 | --199.7万 | --199.7万 | ---- | ---- | -97.19%4.8万 | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | 3.95%1,045.8万 | 4.41%1,053.5万 | 4.15%1,053.9万 | 4.25%1,057.9万 | 4.25%1,057.9万 | -25.23%1,006.1万 | -25.24%1,009万 | -25.23%1,011.9万 | -25.21%1,014.8万 | -25.21%1,014.8万 |
| 繰延負債 | -70.39%2,153.7万 | -79.85%2,788.8万 | -41.17%7,484.3万 | -37.47%7,434.6万 | -37.47%7,434.6万 | -38.84%7,274.2万 | 21.31%1.38億 | 22.15%1.27億 | 22.51%1.19億 | 22.51%1.19億 |
| その他の非流動性負債 | --4,091.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.8万 | --22.8万 |
| 非流動負債合計 | -0.88%57.2億 | 5.04%60.55億 | 11.00%59.4億 | -0.58%57.55億 | -0.58%57.55億 | 1.63%57.7億 | -5.33%57.64億 | -14.36%53.52億 | -9.02%57.88億 | -9.02%57.88億 |
| 負債合計 | 4.60%77.71億 | -0.12%77.04億 | 1.86%75.59億 | 0.43%74.05億 | 0.43%74.05億 | -0.24%74.29億 | 2.47%77.13億 | 1.65%74.21億 | 1.47%73.73億 | 1.47%73.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%45.6億 | 0.02%45.6億 | 0.03%45.6億 | 0.07%45.6億 | 0.07%45.6億 | -1.11%45.59億 | -1.11%45.59億 | -3.03%45.59億 | -2.98%45.57億 | -2.98%45.57億 |
| -普通株式 | 0.02%45.6億 | 0.02%45.6億 | 0.03%45.6億 | 0.07%45.6億 | 0.07%45.6億 | -1.11%45.59億 | -1.11%45.59億 | -3.03%45.59億 | -2.98%45.57億 | -2.98%45.57億 |
| 資本剰余金 | 0.16%5,487.6万 | 0.85%5,233.2万 | -1.01%4,867.3万 | 1.34%5,595.1万 | 1.34%5,595.1万 | 3.77%5,478.9万 | 1.87%5,189.1万 | 2.44%4,916.8万 | 2.18%5,521万 | 2.18%5,521万 |
| 利益剰余金 | -3.38%28.69億 | -8.59%28.55億 | -8.94%28.16億 | -9.30%27.7億 | -9.30%27.7億 | -5.96%29.69億 | -3.34%31.24億 | -5.41%30.93億 | -4.16%30.55億 | -4.16%30.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -59.54%2,980.4万 | -32.35%5,078.1万 | -8.61%5,235.3万 | -17.83%5,124.9万 | -17.83%5,124.9万 | 30.71%7,366.9万 | 41.46%7,506.6万 | 111.00%5,728.6万 | 335.01%6,237.3万 | 335.01%6,237.3万 |
| 株主資本 | -1.87%75.14億 | -3.73%75.19億 | -3.62%74.77億 | -3.77%74.38億 | -3.77%74.38億 | -2.80%76.57億 | -1.71%78.1億 | -3.58%77.58億 | -2.31%77.29億 | -2.31%77.29億 |
| 資本合計 | -1.87%75.14億 | -3.73%75.19億 | -3.62%74.77億 | -3.77%74.38億 | -3.77%74.38億 | -2.80%76.57億 | -1.71%78.1億 | -3.58%77.58億 | -2.31%77.29億 | -2.31%77.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
