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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.44%8,808.5万 | -23.83%3.86億 | -28.14%1.22億 | -15.12%7,903.6万 | -30.73%9,807.8万 | -14.91%8,598.6万 | 3.21%5.06億 | 0.49%1.7億 | -1.86%9,312万 | -2.57%1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.98%1.29億 | -83.61%3,880.2万 | -2,271.68%-1.18億 | -2,386.47%-7,351万 | 42.71%1.12億 | -26.27%1.18億 | -60.43%2.37億 | -102.38%-496.1万 | -97.66%321.5万 | -45.99%7,846万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -268.09%-2,006.5万 | 80.67%4.33億 | 92.83%2.31億 | 57.56%1.85億 | -88.18%494万 | 130.28%1,193.7万 | 267.46%2.4億 | 252.47%1.2億 | 583.68%1.18億 | 249.66%4,180.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.64%28万 | -44.87%263.2万 | -11.02%64.6万 | -68.62%68.1万 | -28.76%64.4万 | -32.14%66.1万 | 18.70%477.4万 | -27.54%72.6万 | 113.37%217万 | -8.96%90.4万 |
| 投資証券未実現損益 | 13.39%111.8万 | -79.88%76.1万 | -609.14%-195万 | -5.05%189.8万 | -112.35%-17.3万 | --98.6万 | --378.3万 | --38.3万 | --199.9万 | --140.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 13.93%230.6万 | 12.12%1,015.4万 | 7.29%223.6万 | 11.06%236.9万 | 16.41%352.5万 | 11.76%202.4万 | -27.82%905.6万 | 18.61%208.4万 | 28.65%213.3万 | 28.91%302.8万 |
| その他の非現金項目 | -198.81%-314.6万 | -76.78%890.6万 | -247.21%-330.2万 | -109.88%-239万 | -22.01%1,141.4万 | 561.95%318.4万 | 2,724.85%3,834.9万 | -121.53%-95.1万 | 1,050.63%2,418.4万 | 988.05%1,463.5万 |
| 運転資金の増減額 | 58.66%-2,100.4万 | -312.16%-1.09億 | -78.96%1,118.5万 | 39.39%-3,523.4万 | -2,619.43%-3,423.9万 | -122.41%-5,081万 | -231.46%-2,647万 | 64.86%5,315.1万 | -213.36%-5,813.5万 | -94.83%135.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -94.15%97.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.08%1,659.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -351.12%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.40%-2,584.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 141.95%842.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.36%-2,008.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -165.62%-188.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.83%287.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.44%8,808.5万 | -23.83%3.86億 | -28.14%1.22億 | -15.12%7,903.6万 | -30.73%9,807.8万 | -14.91%8,598.6万 | 3.21%5.06億 | 0.49%1.7億 | -1.86%9,312万 | -2.57%1.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.49%-1.32億 | -151.17%-2億 | -38.41%7,068.5万 | -2,887.80%-1.21億 | 21.98%-8,783.8万 | 28.18%-6,191.8万 | -184.42%-7,968.5万 | -40.27%1.15億 | -65.26%434.3万 | -1,165.77%-1.13億 |
| 資本支出 | -2.82%-8,651.7万 | 0.50%-3.91億 | 1.54%-1.03億 | -28.65%-1.19億 | 18.03%-8,485.1万 | 8.78%-8,414.4万 | 15.29%-3.93億 | 18.54%-1.05億 | 30.07%-9,218.1万 | -9.11%-1.04億 |
| 事業取引の純額 | 362.48%1,451万 | 68.92%-522.7万 | -17.90%-108.7万 | 298.66%1,099.4万 | -58.46%-960.6万 | -28.59%-552.8万 | 88.76%-1,681.7万 | -71.06%-92.2万 | -59.99%-553.4万 | -12.61%-606.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -272.97%-1,856.8万 | -36.38%2.11億 | 0.47%2.18億 | -107.90%-776万 | -131.95%-1,089.5万 | 157.26%1,073.5万 | -48.41%3.31億 | -25.65%2.17億 | -33.86%9,816.8万 | -71.15%3,409.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.27%58.9万 | -26.76%-2,439万 | --338.6万 | ---571.6万 | -60.11%-3,080.7万 | --874.7万 | -449.84%-1,924.1万 | --0 | --0 | -449.84%-1,924.1万 |
| 受領配当金 | 32.90%354.3万 | -2.91%1,414.1万 | 19.49%351.9万 | -10.25%273.3万 | 80.48%522.3万 | -53.07%266.6万 | -76.70%1,456.5万 | -76.88%294.5万 | -9.56%304.5万 | -77.60%289.4万 |
| その他の投資活動純額 | -916.04%-4,574.7万 | -209.64%-420.7万 | -14,154.62%-5,017.5万 | -423.79%-273.6万 | 307.56%4,309.8万 | -76.04%560.6万 | 331.70%383.7万 | -97.83%35.7万 | 121.09%84.5万 | 19.44%-2,076.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.49%-1.32億 | -151.17%-2億 | -38.41%7,068.5万 | -2,887.80%-1.21億 | 21.98%-8,783.8万 | 28.18%-6,191.8万 | -184.42%-7,968.5万 | -40.27%1.15億 | -65.26%434.3万 | -1,165.77%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.28%-3,544.8万 | 64.74%-1.47億 | 55.56%-1.12億 | -45.40%-1.69億 | 446.31%1.47億 | -77.65%-1,316.4万 | 43.93%-4.18億 | 34.77%-2.52億 | -12.57%-1.16億 | 69.15%-4,232.4万 |
| 借入金純額 | -20.73%5,694.3万 | 81.88%1.83億 | 69.94%-3,002.9万 | -130.71%-8,743.6万 | 37.96%2.29億 | -1.19%7,183.6万 | 140.91%1.01億 | 24.70%-9,988.8万 | -41.65%-3,789.8万 | 371.95%1.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.27%-1,051.6万 | 95.77%-884.4万 | 98.74%-94.9万 | 77.31%-14万 | 99.34%-84.9万 | -64.35%-690.6万 | -14.79%-2.09億 | 57.79%-7,513.9万 | -1,482.05%-61.7万 | -717,388.89%-1.29億 |
| 配当金支払総額 | -4.84%-8,187.5万 | -3.88%-3.21億 | -5.07%-8,110.9万 | -4.66%-8,111万 | -2.90%-8,110.1万 | -2.88%-7,809.4万 | 2.55%-3.09億 | -1.57%-7,719.5万 | -1.62%-7,749.7万 | -3.35%-7,881.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.28%-3,544.8万 | 64.74%-1.47億 | 55.56%-1.12億 | -45.40%-1.69億 | 446.31%1.47億 | -77.65%-1,316.4万 | 43.93%-4.18億 | 34.77%-2.52億 | -12.57%-1.16億 | 69.15%-4,232.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.07%1.24億 | 10.89%8,622.9万 | -18.93%4,322万 | 253.37%2.54億 | 14.02%9,713.3万 | 10.89%8,622.9万 | -67.39%7,775.8万 | -48.09%5,331.5万 | -26.96%7,186.4万 | 6.91%8,518.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -829.58%-7,955.3万 | 348.65%3,800.5万 | 146.14%8,101.4万 | -1,036.04%-2.11億 | 1,276.91%1.57億 | 46.76%1,090.4万 | 105.27%847.1万 | 231.88%3,291.4万 | -528.48%-1,854.9万 | -171.25%-1,332.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.00%4,468.1万 | 44.07%1.24億 | 44.07%1.24億 | -18.93%4,322万 | 253.37%2.54億 | 14.02%9,713.3万 | 10.89%8,622.9万 | 10.89%8,622.9万 | -48.09%5,331.5万 | -26.96%7,186.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.88%156.8万 | -104.84%-548.2万 | -70.91%1,900.2万 | -4,312.25%-3,955.3万 | -65.26%1,322.7万 | -79.09%184.2万 | 326.70%1.13億 | 60.95%6,532.7万 | 102.54%93.9万 | -24.54%3,807.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
