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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.49%324.4万 | 284.96%437.7万 | 85.04%275.9万 | -138.43%-149.8万 | -16.67%-239.4万 | -42.68%447.4万 | -86.75%113.7万 | 171.68%149.1万 | 258.60%389.8万 | -1,058.88%-205.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -394.55%-389.4万 | -4,423.75%-345.9万 | -1,643.64%-84.9万 | -78.67%10.3万 | -55.82%31.1万 | -37.67%132.2万 | -87.93%8万 | -40.22%5.5万 | -44.67%48.3万 | 42.80%70.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 132.46%70.9万 | 121.38%6.8万 | -27.23%29.4万 | -24.24%-61.5万 | 34.73%96.2万 | 7,725.00%30.5万 | -144.62%-31.8万 | 144.85%40.4万 | -315.22%-49.5万 | 365.43%71.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.48%397.6万 | 1.33%99万 | -0.60%98.8万 | 1.75%99.1万 | 3.49%100.7万 | 16.26%391.8万 | 5.05%97.7万 | 12.57%99.4万 | 25.84%97.4万 | 24.27%97.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -102.31%-4,000 | -144.19%-3.8万 | -15.79%1.6万 | --0 | -64.00%1.8万 | 8.13%17.3万 | -19.63%8.6万 | 0.00%1.9万 | 111.84%1.8万 | -73.12%5万 |
| 繰延税金 | 1,545.41%267.4万 | 1,895.24%301.6万 | -14.65%-22.7万 | -3,550.00%-21.9万 | -44.39%10.4万 | -137.91%-18.5万 | -164.86%-16.8万 | 30.04%-19.8万 | -102.23%-6,000 | -23.05%18.7万 |
| その他の非現金項目 | 22.32%27.4万 | 20.00%4.8万 | 27.27%8.4万 | 45.45%8万 | -1.59%6.2万 | -36.72%22.4万 | -60.78%4万 | -28.26%6.6万 | -25.68%5.5万 | -26.74%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | 79.51%-21.7万 | 691.67%380万 | 1,069.12%253.7万 | -160.12%-175.8万 | -2.48%-479.6万 | -165.01%-105.9万 | -92.85%48万 | 107.34%21.7万 | 422.38%292.4万 | -282.98%-468万 |
| -売上債権増減額 | -222.11%-362.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.66%297.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 563.19%466.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.07%-100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 210.64%36.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.02%-32.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.24%-126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.70%-265.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -831.58%-35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.10%-3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.32%-27.4万 | -20.00%-4.8万 | -27.27%-8.4万 | -45.45%-8万 | 1.59%-6.2万 | 28.43%-22.4万 | 34.43%-4万 | 28.26%-6.6万 | 25.68%-5.5万 | 26.74%-6.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.49%324.4万 | 284.96%437.7万 | 85.04%275.9万 | -138.43%-149.8万 | -16.67%-239.4万 | -42.68%447.4万 | -86.75%113.7万 | 171.68%149.1万 | 258.60%389.8万 | -1,058.88%-205.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.41%-181.4万 | 90.39%-20.6万 | 37.89%-31.8万 | 89.52%-3.7万 | -1,340.23%-125.3万 | -292.89%-309.6万 | -8.23%-214.4万 | 78.12%-51.2万 | -108.65%-35.3万 | 84.07%-8.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.41%-181.4万 | 90.39%-20.6万 | 37.89%-31.8万 | 89.52%-3.7万 | -1,340.23%-125.3万 | 41.45%-309.6万 | -27.54%-214.4万 | 78.12%-51.2万 | 51.04%-35.3万 | 84.07%-8.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.41%-181.4万 | 90.39%-20.6万 | 37.89%-31.8万 | 89.52%-3.7万 | -1,340.23%-125.3万 | -292.89%-309.6万 | -8.23%-214.4万 | 78.12%-51.2万 | -108.65%-35.3万 | 84.07%-8.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.55%-213.5万 | 14.94%-33.6万 | 23.37%-38.7万 | 64.92%-61.7万 | -31.84%-79.5万 | -509.28%-326.2万 | -159.76%-39.5万 | -246.38%-50.5万 | -3,842.55%-175.9万 | -135.55%-60.3万 |
| 借入金純額 | -19.41%-150.7万 | -47.74%-39.3万 | -17.63%-38.7万 | -7.06%-34.9万 | -10.85%-37.8万 | -133.91%-126.2万 | -122.66%-26.6万 | -129.53%-32.9万 | -120.99%-32.6万 | -186.55%-34.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.56%-62.8万 | 144.19%5.7万 | --0 | -26,700.00%-26.8万 | -59.16%-41.7万 | 60.03%-56.8万 | 74.85%-12.9万 | 77.11%-17.6万 | 50.00%-1,000 | -91.24%-26.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4.79%-143.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.55%-213.5万 | 14.94%-33.6万 | 23.37%-38.7万 | 64.92%-61.7万 | -31.84%-79.5万 | -509.28%-326.2万 | -159.76%-39.5万 | -246.38%-50.5万 | -3,842.55%-175.9万 | -135.55%-60.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.44%1,213.9万 | -43.88%759.9万 | -57.56%554.5万 | -31.77%769.7万 | -13.44%1,213.9万 | 125.85%1,402.3万 | 100.34%1,354.1万 | 20.61%1,306.7万 | 100.69%1,128.1万 | 125.85%1,402.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.58%-70.5万 | 373.54%383.5万 | 333.33%205.4万 | -220.49%-215.2万 | -62.00%-444.2万 | -124.11%-188.4万 | -119.30%-140.2万 | 111.63%47.4万 | -65.74%178.6万 | -366.33%-274.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.81%1,143.4万 | -5.81%1,143.4万 | -43.88%759.9万 | -57.56%554.5万 | -31.77%769.7万 | -13.44%1,213.9万 | -13.44%1,213.9万 | 100.34%1,354.1万 | 20.61%1,306.7万 | 100.69%1,128.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.93%101.7万 | 417.20%416.8万 | 158.41%244.2万 | -154.58%-193.5万 | -71.01%-365.8万 | -57.52%103.7万 | -119.10%-131.4万 | 121.38%94.5万 | 868.58%354.5万 | -454.15%-213.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
