ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.51%-23.38万 | -253.18%-23.78万 | -3,447.82%-100.5万 | -18,942.32%-25.29万 | -51,657.49%-31.66万 | -25,259.85%-36.82万 | -157.33%-6.73万 | 94.47%-2.83万 | 99.00%-1,328 | 100.45%614 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.92%-24.66万 | -87.72%-16.6万 | -213.72%-92.59万 | -34.20%-16.86万 | -580.78%-31.19万 | -494.37%-35.7万 | -38.96%-8.84万 | 82.99%-29.51万 | 90.88%-12.56万 | 66.40%-4.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -728.08%-3.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.55%6,189 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --2.36万 | --24.97万 | --0 | --0 | --24.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.70%-3.78万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 127.91%7.28万 | -552.44%-9.54万 | -197.14%-28.99万 | -129.11%-4.54万 | -110.09%-4,686 | -545.14%-26.09万 | -43.70%2.11万 | 344.49%29.85万 | 314.81%15.6万 | --4.64万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -34.16%-6,909 | -731.15%-3.86万 | -812.82%-1.2万 | -869.01%-2.05万 | ---- | -457.96%-5,150 | 17.68%6,118 | -444.13%-1,318 | ---2,117 |
| -前払費用増減額 | ---- | --4,125 | -1,766.67%-6,250 | -90.38%125 | -582.95%-6,375 | ---- | --0 | -89.65%375 | -99.06%1,300 | --1,320 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -453.05%-9.27万 | -183.93%-24.51万 | -121.48%-3.35万 | -52.98%2.22万 | ---- | -37.38%2.62万 | 323.05%29.2万 | 223.58%15.6万 | --4.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.51%-23.38万 | -253.18%-23.78万 | -3,447.82%-100.5万 | -18,942.32%-25.29万 | -51,657.49%-31.66万 | -25,259.85%-36.82万 | -157.33%-6.73万 | 94.47%-2.83万 | 99.51%-1,328 | --614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-1.36万 | -1.27万 | -5.21万 | -2.72万 | 0 | -2.49万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.27万 | ---7.71万 | ---5.22万 | --0 | ---2.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1.36万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-1.36万 | ---1.27万 | ---5.21万 | ---2.72万 | --0 | ---2.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 236.17万 | 0 | 169.78万 | -5,557 | 66.94万 | 0 | 0 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --249.25万 | --0 | --180万 | ---- | --49.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --360 | --0 | --360 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---13.12万 | --0 | ---10.25万 | ---5,557 | --17.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --236.17万 | --0 | --169.78万 | ---5,557 | --66.94万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.39%121.31万 | 820.44%146.36万 | -15.12%15.9万 | 987.53%174.37万 | 126.92%36.25万 | 372.22%76.11万 | -15.12%15.9万 | -36.43%18.73万 | 205.83%16.03万 | 204.65%15.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.93%-24.74万 | -141.60%-25.05万 | 4,705.46%130.46万 | -20,993.37%-28.01万 | 224,861.73%138.13万 | -27,355.79%-39.87万 | 2,401.52%60.21万 | 73.62%-2.83万 | -100.98%-1,328 | --614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.44%96.57万 | 59.39%121.31万 | 820.44%146.36万 | 820.44%146.36万 | 987.53%174.37万 | 126.92%36.25万 | 372.22%76.11万 | -15.12%15.9万 | -15.12%15.9万 | 205.83%16.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.53%-23.38万 | -272.02%-25.05万 | -3,720.05%-108.21万 | -22,875.90%-30.51万 | -51,657.49%-31.66万 | -26,973.07%-39.31万 | -157.33%-6.73万 | 94.60%-2.83万 | 99.53%-1,328 | --614 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
