ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.76%-116.16万 | -405.43%-386.64万 | -291.54%-113.92万 | 40.10%-246.38万 | 50.43%-49.86万 | 11.62%-90.93万 | 23.50%-76.5万 | 73.02%-29.09万 | 1.25%-411.29万 | 62.48%-100.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.35%73.04万 | -167.56%-827.42万 | -205.68%-234万 | 12.01%-711.91万 | 56.15%-178.12万 | -0.53%-148万 | -143.01%-309.24万 | 40.40%-76.55万 | 0.16%-809.11万 | -0.04%-406.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,559.81%-350.5万 | 714.43%162.14万 | -92.80%1.3万 | 157.95%53.57万 | 155.25%36.71万 | ---21.12万 | --19.91万 | --18.07万 | ---92.45万 | ---66.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -86.31%1.87万 | -92.70%9,017 | -81.94%3.73万 | -65.48%40.63万 | -118.06%-6.06万 | -9.02%13.68万 | -63.21%12.35万 | -41.90%20.66万 | 29.39%117.71万 | -42.46%33.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --264.56万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 613.49%42.17万 | 119.39%326.16万 | 2,502.15%76.89万 | 375.96%226.41万 | 44.79%68.88万 | --5.91万 | --148.67万 | --2.96万 | -85.49%47.57万 | -43.92%47.57万 |
| その他の非現金項目 | 129.06%116.61万 | -191.99%-73.36万 | -103.31%-644 | 242.06%27.36万 | -1,415.48%-105.24万 | --50.91万 | --79.75万 | --1.94万 | 748.44%8万 | --8万 |
| 運転資金の増減額 | -91.54%6,504 | 189.52%25.01万 | 896.15%38.16万 | 124.20%117.56万 | 628.57%133.97万 | -86.09%7.69万 | -342.31%-27.93万 | 125.64%3.83万 | 303.13%52.43万 | 400.88%18.39万 |
| -売上債権増減額 | -2,426.61%-47.22万 | 28.79%-5.48万 | 838.68%33.63万 | -119.41%-7.18万 | -194.33%-5.1万 | -95.70%2.03万 | -9.64%-7.69万 | 141.67%3.58万 | 283.00%37.01万 | 153.66%5.41万 |
| -前払費用増減額 | 6,404.80%30.64万 | -6,963.36%-96.06万 | --0 | -98.84%1,251 | -83.46%1.04万 | 304.03%4,711 | 65.03%1.4万 | -170.77%-2.78万 | 131.19%10.82万 | 119.24%6.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 231.83%17.23万 | 684.85%126.54万 | 49.67%4.54万 | 2,610.96%124.62万 | 1,958.19%138.03万 | -37.55%5.19万 | -14,811.85%-21.64万 | 129.50%3.03万 | -84.21%4.6万 | -81.66%6.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.76%-116.16万 | -405.34%-386.57万 | -291.77%-113.98万 | 40.10%-246.38万 | 50.43%-49.86万 | 11.62%-90.93万 | 23.50%-76.5万 | 73.02%-29.09万 | 1.25%-411.29万 | 62.48%-100.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.81万 | -40.65万 | 0 | 0 | 0 | -372 | -146.93%-23万 | -129.21%-14.31万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.75万 | ---6.07万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---226.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---372 | ---2,442 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---229.81万 | ---40.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---372 | -146.93%-23万 | -129.21%-14.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.25%59.49万 | 1,688.70%1,451.92万 | 492.29%69.5万 | 39.32%314.76万 | 59.43%118.85万 | -31.95%103.01万 | 81.17万 | 11.73万 | -58.88%225.93万 | -77.51%74.54万 |
| 借入金純額 | -265.57%-6.83万 | -108.19%-7.63万 | 544.16%14.5万 | 970.95%96.68万 | 123.83%2.65万 | --4.13万 | --93.17万 | ---3.27万 | ---11.1万 | ---11.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.31%45.21万 | --652.11万 | --31.7万 | -6.75%209.09万 | 99.29%145.14万 | --63.95万 | ---- | ---- | -39.33%224.21万 | -51.99%72.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 111.17%21.12万 | --807.44万 | --23.3万 | -35.30%9万 | -128.76%-4万 | --10万 | ---- | ---- | -91.99%13.91万 | --13.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | -117.47%-1.09万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.25%59.49万 | 1,688.70%1,451.92万 | 492.29%69.5万 | 39.32%314.76万 | 59.43%118.85万 | -31.95%103.01万 | --81.17万 | --11.73万 | -58.88%225.93万 | -77.51%74.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,489.86%1,069.82万 | 1,080.40%45.13万 | 322.28%89.61万 | -90.76%21.22万 | -66.51%20.62万 | -77.34%8.5万 | -96.86%3.82万 | -90.76%21.22万 | 381.18%229.58万 | -47.43%61.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,462.90%-286.48万 | 21,822.32%1,024.69万 | -155.66%-44.48万 | 132.82%68.39万 | 270.94%68.98万 | -49.64%12.12万 | 105.55%4.67万 | 83.87%-17.4万 | -214.57%-208.36万 | -135.89%-40.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,698.71%783.35万 | 12,489.86%1,069.82万 | 1,080.40%45.13万 | 322.28%89.61万 | 322.28%89.61万 | -66.51%20.62万 | -77.34%8.5万 | -96.86%3.82万 | -90.76%21.22万 | -90.76%21.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.91%-119.03万 | -405.34%-386.57万 | -291.77%-113.98万 | 43.24%-246.38万 | 56.51%-49.86万 | 15.27%-90.93万 | 26.62%-76.5万 | 73.02%-29.09万 | -4.21%-434.04万 | 57.23%-114.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
