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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.50%-75.83万 | -132.37%-68.52万 | 95.94%-20.44万 | 73.98%-459.66万 | 95.05%-76.3万 | -27.83%-91.91万 | 278.87%211.67万 | -1,365.60%-503.11万 | -684.11%-1,766.82万 | -1,525.21%-1,542.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -502.37%-83.73万 | -41.14%-148.94万 | -198.94%-534.67万 | -285.74%-1,201万 | 53.69%-902.72万 | -102.27%-13.9万 | -110.05%-105.53万 | -119.15%-178.85万 | 130.65%646.62万 | -4.72%-1,949.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -103.81%-6.07万 | 97.77%-9.53万 | 81.06%-550.36万 | -133.43%-111.45万 | 78.34%-171.54万 | 112.61%159.25万 | 63.99%-426.62万 | -264.65%-2,906.5万 | --333.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.40%42.18万 | -38.78%46.98万 | -1.42%53.42万 | 1.78%260.92万 | -2.30%64.71万 | 2.37%65.28万 | 16.99%76.74万 | -10.81%54.19万 | 59.49%256.35万 | 28.09%66.24万 |
| その他の非現金項目 | -67.18%6.42万 | -74.65%23.67万 | -87.46%6.06万 | 3,275.72%215.54万 | 564.69%54.3万 | 192.99%19.55万 | 3,598.42%93.37万 | 15.74%48.33万 | 119.39%6.39万 | 68.38%-11.68万 |
| 運転資金の増減額 | -808.74%-41.97万 | 44.33%-8.74万 | 1,649.00%70.22万 | -130.06%-31.67万 | -200.09%-17.36万 | -82.40%5.92万 | -207.58%-15.69万 | -111.40%-4.53万 | 226.19%105.34万 | 179.29%17.34万 |
| -売上債権増減額 | 99.16%-1,798 | -276.16%-6.37万 | 492.35%24.95万 | -380.96%-28.23万 | -97.06%-9.37万 | -570.43%-21.38万 | -106.69%-1.69万 | 128.00%4.21万 | 161.42%10.05万 | 35.07%-4.75万 |
| -前払費用増減額 | -106.78%-2.29万 | 33.80%-25.47万 | 14.25%9.3万 | -95.82%10.46万 | -54.40%7.05万 | 95.40%33.75万 | -787.07%-38.47万 | -96.33%8.14万 | 1,836.39%250.1万 | 194.68%15.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -512.73%-39.5万 | -5.59%23.1万 | 313.97%36.12万 | 90.79%-14.2万 | -330.70%-15.34万 | -154.50%-6.45万 | 2,745.50%24.47万 | 90.17%-16.88万 | -201.03%-154.16万 | 133.58%6.65万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---1,500 | 146.09%2,992 | 299,300.00%2,992 | --0 | --0 | --0 | 56.70%-6,492 | ---1 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -74.11%374.86万 | -100.47%-6.76万 | 2,071.39%290.89万 | -305.89万 | 396.62万 | 1,447.82万 | 1,441.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.11%-75.83万 | 27.28%-68.52万 | 80.81%-20.44万 | 73.42%-84.8万 | 17.92%-83.07万 | 329.61%198.98万 | 2.68%-94.22万 | -210.21%-106.49万 | -41.57%-319万 | -6.64%-101.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.52%-2.23万 | -100.87%-7,087 | 63.46%-2.94万 | 111.18%71.02万 | -100.16%-8,394 | 95.17%-1.65万 | -88.80%81.57万 | 99.56%-8.06万 | -176.27%-635.24万 | 1,619.91%509.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.51%-3,646 | 51.15%-3,085 | -83.90%-1.23万 | 62.79%-2.29万 | 49.83%-1,658 | 82.26%-8,196 | 19.56%-6,315 | -62.97%-6,695 | 13.58%-6.15万 | 92.95%-3,305 |
| 無形資産取引の純額 | -122.90%-1.86万 | 94.87%-4,002 | 76.82%-1.71万 | 77.47%-16.69万 | -100.14%-6,736 | 97.18%-8,349 | 98.39%-7.8万 | 70.35%-7.39万 | -19.57%-74.09万 | 1,711.86%465.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.00%-600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 100.00%90万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --45万 | --45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.52%-2.23万 | -100.85%-7,087 | 69.42%-2.94万 | 102.88%71.02万 | -102.47%-8,394 | 95.36%-1.65万 | 113.34%83.14万 | 99.48%-9.63万 | -971.70%-2,464.23万 | 201.44%34.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.73%31.86万 | 282.76%139.49万 | -113.89%-39.21万 | -96.07%98.46万 | 179.68%39.07万 | -880.64%-146.62万 | -113.57%-76.32万 | -85.95%282.34万 | 190.08%2,507.42万 | -109.25%-49.03万 |
| 借入金純額 | 68.57%-43.73万 | 17.97%-54.88万 | -38.51%-51.67万 | -146.18%-307.09万 | -49.94%-63.76万 | -230.56%-139.12万 | -110.71%-66.9万 | -56.80%-37.31万 | 574.95%665.04万 | -81.46%-42.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --75.59万 | --194.37万 | -96.38%12.46万 | -80.71%344.65万 | --0 | --0 | --0 | -80.70%344.65万 | 70.23%1,786.8万 | --1.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -58.45%102.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --247.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 78.16%-41.92万 | --0 | 93.83%-7.5万 | ---9.42万 | ---25万 | -324.38%-191.92万 | ---7.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -137.50%-1.77万 | 0 | 1 | -1 | -1.77万 | 4.72万 | 4.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.73%31.86万 | 282.76%139.49万 | -113.98%-39.21万 | -96.15%96.69万 | 188.17%39.07万 | -880.64%-146.62万 | -113.57%-76.32万 | -86.03%280.57万 | 190.63%2,512.14万 | -89.11%-44.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.05%281.56万 | -40.55%211.3万 | 43.42%273.89万 | -58.67%190.98万 | 5.38%318.73万 | -39.05%268.03万 | -40.52%355.43万 | -58.67%190.98万 | 772.52%462.07万 | -50.73%302.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.11%-46.19万 | 180.39%70.26万 | -138.06%-62.59万 | 130.58%82.91万 | 59.78%-44.83万 | 136.93%50.7万 | 44.62%-87.4万 | 21.36%164.45万 | -166.26%-271.1万 | 26.59%-111.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.15%235.37万 | 5.05%281.56万 | -40.55%211.3万 | 43.42%273.89万 | 43.42%273.89万 | 5.38%318.73万 | -39.05%268.03万 | -40.52%355.43万 | -58.67%190.98万 | -58.67%190.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.56%-78.05万 | 32.56%-69.23万 | 79.59%-23.38万 | 74.01%-103.78万 | -123.07%-83.91万 | 263.23%197.32万 | 82.37%-102.65万 | -91.99%-114.55万 | -35.61%-399.24万 | 383.14%363.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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