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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/06/01 | (Q4)2024/06/01 | (Q3)2024/03/02 | (Q2)2023/12/02 | (Q1)2023/09/02 | (FY)2023/05/27 | (Q4)2023/05/27 | (Q3)2023/02/25 | (Q2)2022/11/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.41%41.2万 | 179.57%652.4万 | 125.26%724万 | 40.59%-253.1万 | 120.40%80万 | 131.41%101.5万 | -529.04%-819.9万 | -4.54%321.4万 | -250.91%-426万 | -184.69%-392.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.92%59万 | -99.73%6.1万 | -102.89%-11.9万 | -88.17%75万 | -132.38%-179.7万 | -80.60%122.7万 | 24.58%2,233.3万 | -50.26%412万 | 119.61%634万 | 34.62%554.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -937.84%-38.4万 | 1,100.00%7万 | --0 | ---- | 380.00%7万 | ---3.7万 | -135.00%-7,000 | -72.22%5,000 | --1.3万 | -1,350.00%-2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.61%104.4万 | 17.32%430.7万 | 10.78%108.9万 | 21.05%110.4万 | 24.97%111.6万 | 13.02%99.8万 | 7.25%367.1万 | 13.90%98.3万 | 4.59%91.2万 | 3.96%89.3万 |
| 繰延税金 | -1,060.00%-5.8万 | -627.54%-100.4万 | -533.94%-104.6万 | -300.00%-4,000 | 88.89%5.1万 | -600.00%-5,000 | 96.59%-13.8万 | 95.96%-16.5万 | -103.85%-1,000 | 217.39%2.7万 |
| 運転資金の増減額 | 12.90%-151.2万 | 103.27%115.8万 | 428.98%687.9万 | 59.20%-483.3万 | 108.27%88.5万 | 83.96%-173.6万 | -114.48%-3,546万 | 0.00%-209.1万 | -126.53%-1,184.5万 | -1,885.71%-1,070.3万 |
| -売上債権増減額 | -231.29%-585.8万 | 1,559.23%529.7万 | -65.14%429.9万 | 26.92%-525.4万 | 189.10%179万 | 227.63%446.2万 | 94.13%-36.3万 | 952.13%1,233.1万 | -70.80%-718.9万 | -207.89%-200.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.06%-12.4万 | 100.22%6.6万 | 126.61%231.2万 | 209.24%397.4万 | 59.92%-306.9万 | 69.90%-315.1万 | -48.03%-3,045.2万 | -4.98%-868.8万 | -16.86%-363.8万 | -81.25%-765.8万 |
| -前払費用増減額 | -107.09%-2.9万 | 148.17%25万 | 422.03%30.8万 | 198.69%15.1万 | -179.84%-61.8万 | 134.11%40.9万 | -127.63%-51.9万 | -92.89%5.9万 | -7,550.00%-15.3万 | 177.87%77.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 216.62%406.9万 | -6.37%-472.8万 | 97.39%-14.9万 | -468.35%-382.5万 | 255.31%273.5万 | -194.20%-348.9万 | -144.05%-444.5万 | -249.92%-571.5万 | -127.30%-67.3万 | -164.58%-176.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,203.03%43万 | -14.42%27.3万 | 239.74%10.9万 | 163.02%12.1万 | 195.92%4.7万 | -94.83%3.3万 | -10.89%31.9万 | -121.02%-7.8万 | 48.11%-19.2万 | -153.85%-4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.41%41.2万 | 179.57%652.4万 | 125.26%724万 | 40.59%-253.1万 | 120.40%80万 | 131.41%101.5万 | -529.04%-819.9万 | -4.54%321.4万 | -250.91%-426万 | -184.69%-392.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.46%-91.9万 | -85.03%-404.1万 | 59.07%-98.4万 | -114.48%-40.1万 | -36.73%-151.5万 | 20.87%-114.1万 | 73.10%-218.4万 | 59.66%-240.4万 | 600.00%277万 | -43.90%-110.8万 |
| 資本支出 | 18.84%-92.6万 | 45.23%-404.1万 | 59.09%-98.4万 | 82.02%-40.1万 | -16.45%-151.5万 | 20.87%-114.1万 | -136.47%-737.8万 | -150.78%-240.5万 | -302.53%-223万 | -68.96%-130.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --19.4万 | --1,000 | --0 | --19.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%500万 | --0 | --500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.46%-91.9万 | -85.03%-404.1万 | 59.07%-98.4万 | -114.48%-40.1万 | -36.73%-151.5万 | 20.87%-114.1万 | 73.10%-218.4万 | 59.66%-240.4万 | 600.00%277万 | -43.90%-110.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.69%-86.8万 | -846.79%-290.5万 | -26.54%-59.6万 | -161.30%-84.4万 | -220.99%-83万 | -227.77%-63.5万 | 210.51%38.9万 | -1.95%-47.1万 | -130.62%-32.3万 | 513.25%68.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.96%14.4万 | -84.36%59.1万 | -31.78%24.9万 | --0 | -99.01%1.5万 | -76.39%32.7万 | 26.27%377.8万 | 0.83%36.5万 | -73.19%51.1万 | 125.74%151.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.83%-85万 | -1.69%-337.6万 | -0.96%-84.4万 | -1.20%-84.4万 | -1.68%-84.5万 | -2.93%-84.3万 | -3.98%-332万 | -3.34%-83.6万 | -3.47%-83.4万 | -4.92%-83.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.13%-16.2万 | -73.91%-12万 | ---1,000 | ---- | ---- | -72.46%-11.9万 | 54.30%-6.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.69%-86.8万 | -846.79%-290.5万 | -26.54%-59.6万 | -161.30%-84.4万 | -220.99%-83万 | -227.77%-63.5万 | 210.51%38.9万 | -1.95%-47.1万 | -130.62%-32.3万 | 513.25%68.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.87%2,426.3万 | -29.62%2,498.1万 | -23.39%1,888万 | -12.78%2,276.9万 | -21.25%2,412.4万 | -29.62%2,498.1万 | -18.06%3,549.5万 | -37.04%2,464.5万 | -34.18%2,610.6万 | -15.89%3,063.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.68%-137.5万 | 95.78%-42.2万 | 1,569.62%566万 | -108.27%-377.6万 | 64.43%-154.5万 | 81.78%-76.1万 | -52.32%-999.4万 | 111.10%33.9万 | -154.28%-181.3万 | -217.56%-434.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 253.13%14.7万 | 43.08%-29.6万 | -9,133.33%-27.7万 | -132.10%-11.3万 | 203.83%19万 | 86.01%-9.6万 | 58.73%-52万 | 99.50%-3,000 | 80.51%35.2万 | 59.15%-18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.51%2,303.5万 | -2.87%2,426.3万 | -2.87%2,426.3万 | -23.39%1,888万 | -12.78%2,276.9万 | -21.25%2,412.4万 | -29.62%2,498.1万 | -29.62%2,498.1万 | -37.04%2,464.5万 | -34.18%2,610.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -307.94%-51.4万 | 115.94%248.3万 | 673.30%625.6万 | 54.82%-293.2万 | 86.31%-71.5万 | 97.30%-12.6万 | -1,188.42%-1,557.7万 | -66.40%80.9万 | -267.08%-649万 | -235.28%-522.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
