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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.31%3.24億 | -18.60%1.85億 | 17.14%2.86億 | 7.68%3.24億 | 7.68%3.24億 | -40.69%2.23億 | -47.06%2.28億 | -45.08%2.44億 | -25.45%3.01億 | -25.45%3.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 45.31%3.24億 | -18.60%1.85億 | 17.14%2.86億 | 7.68%3.24億 | 7.68%3.24億 | -40.69%2.23億 | -47.06%2.28億 | -45.08%2.44億 | -25.45%3.01億 | -25.45%3.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.14%2.93億 | 244.75%4.79億 | 270.04%4.56億 | 108.64%3.99億 | 108.64%3.99億 | 127.41%2.59億 | 45.86%1.39億 | 50.78%1.23億 | 184.76%1.91億 | 184.76%1.91億 |
| -売掛金 | 6.47%2.76億 | 232.54%4.62億 | 256.51%4.39億 | 98.23%3.79億 | 98.23%3.79億 | 127.41%2.59億 | 45.86%1.39億 | 50.78%1.23億 | 184.76%1.91億 | 184.76%1.91億 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --151.8万 | --151.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --380.1万 | --400.9万 | --439万 | --281.3万 | --281.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --1,349.7万 | --1,294.3万 | --1,228.3万 | --1,559.9万 | --1,559.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 11.25%2.41億 | -38.94%1.72億 | 8.92%2.27億 | 30.95%2.07億 | 30.95%2.07億 | 39.02%2.16億 | 76.76%2.82億 | 264.18%2.08億 | 32.12%1.58億 | 32.12%1.58億 |
| 制限付き現金 | --103.4万 | --269.3万 | --219万 | --77.4万 | --77.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -93.88%183.7万 | -94.22%178.2万 | -96.30%116万 | -93.19%131.7万 | -93.19%131.7万 | 49.19%3,001.5万 | 56.75%3,084.8万 | 33.95%3,136.1万 | 10.77%1,932.7万 | 10.77%1,932.7万 |
| 流動資産合計 | 18.17%8.61億 | 23.76%8.41億 | 60.15%9.72億 | 39.24%9.32億 | 39.24%9.32億 | 9.41%7.29億 | -3.54%6.79億 | 0.01%6.07億 | 10.18%6.69億 | 10.18%6.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 40.46%3,513.2万 | 35.80%3,408.3万 | 15.77%2,965万 | 26.28%2,553.5万 | 26.28%2,553.5万 | 27.03%2,501.2万 | 23.13%2,509.8万 | 51.17%2,561.2万 | 38.97%2,022.1万 | 38.97%2,022.1万 |
| -有形固定資産総額 | 37.60%6,772.5万 | 34.71%6,379.6万 | 25.52%5,783.5万 | 34.14%5,196.5万 | 34.14%5,196.5万 | 34.54%4,921.8万 | 32.57%4,735.8万 | 48.89%4,607.7万 | 40.07%3,873.8万 | 40.07%3,873.8万 |
| -減価償却累計额 | -34.65%-3,259.3万 | -33.48%-2,971.3万 | -37.72%-2,818.5万 | -42.73%-2,643万 | -42.73%-2,643万 | -43.30%-2,420.6万 | -45.12%-2,226万 | -46.14%-2,046.5万 | -41.29%-1,851.7万 | -41.29%-1,851.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.29%6,748.8万 | -6.57%6,915.2万 | -6.52%7,036.7万 | --7,158.2万 | --7,158.2万 | --7,279.6万 | --7,401.1万 | --7,527.4万 | --0 | --0 |
| -のれん | 0.00%5,494万 | 0.00%5,494万 | -0.09%5,494万 | --5,494万 | --5,494万 | --5,494万 | --5,494万 | --5,498.9万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -29.73%1,254.8万 | -25.48%1,421.2万 | -23.95%1,542.7万 | --1,664.2万 | --1,664.2万 | --1,785.6万 | --1,907.1万 | --2,028.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.34%655.4万 | 2.41%640.4万 | -2.55%717.3万 | 12.01%707.1万 | 12.01%707.1万 | 35.33%610.6万 | 72.31%625.3万 | 99.16%736.1万 | 77.28%631.3万 | 77.28%631.3万 |
| 非流動資産合計 | 5.06%1.09億 | 4.06%1.1億 | -0.98%1.07億 | 292.66%1.04億 | 292.66%1.04億 | 329.36%1.04億 | 338.79%1.05億 | 424.48%1.08億 | 46.50%2,653.4万 | 46.50%2,653.4万 |
| 資産合計 | 16.53%9.7億 | 21.12%9.5億 | 50.90%10.79億 | 48.90%10.36億 | 48.90%10.36億 | 20.63%8.33億 | 7.75%7.85億 | 13.97%7.15億 | 11.23%6.96億 | 11.23%6.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.24%2,164.7万 | 8.25%2,825.5万 | 52.19%2,101.7万 | 193.79%4,431万 | 193.79%4,431万 | 191.58%2,385.1万 | 378.13%2,610.1万 | 128.34%1,381万 | 1,146.45%1,508.2万 | 1,146.45%1,508.2万 |
| -買掛金 | -5.80%1,682.5万 | 18.84%2,092.6万 | 322.07%1,227.8万 | 415.91%3,505.1万 | 415.91%3,505.1万 | 118.35%1,786.1万 | 222.55%1,760.8万 | -51.90%290.9万 | 461.49%679.4万 | 461.49%679.4万 |
| -未払法人税 | -19.50%482.2万 | -13.71%732.9万 | -19.83%873.9万 | 11.72%925.9万 | 11.72%925.9万 | --599万 | --849.3万 | --1,090.1万 | --828.8万 | --828.8万 |
| 当期の未払費用 | 1.40%6,617.5万 | 14.38%5,904.1万 | 23.35%6,153.9万 | 21.40%5,767.9万 | 21.40%5,767.9万 | 35.21%6,526.2万 | 10.90%5,161.9万 | 16.24%4,989.1万 | 10.30%4,751万 | 10.30%4,751万 |
| 引当金 | 37.39%396.1万 | 31.20%368.4万 | 10.39%338.8万 | -10.71%335.9万 | -10.71%335.9万 | 4.65%288.3万 | 24.03%280.8万 | -19.64%306.9万 | 20.04%376.2万 | 20.04%376.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.13%791.4万 | 6.94%862.9万 | 0.73%819.1万 | 141.78%851.3万 | 141.78%851.3万 | 144.60%774.9万 | 196.00%806.9万 | 126.52%813.2万 | 8.67%352.1万 | 8.67%352.1万 |
| -短期借入金 | 3.06%242.6万 | -1.56%239.4万 | -1.81%244.5万 | --248.1万 | --248.1万 | --235.4万 | --243.2万 | --249万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1.72%548.8万 | 10.61%623.5万 | 1.84%574.6万 | 71.31%603.2万 | 71.31%603.2万 | 70.30%539.5万 | 106.79%563.7万 | 57.16%564.2万 | 8.67%352.1万 | 8.67%352.1万 |
| その他の流動負債 | 11.93%2.23億 | 76.22%2.38億 | 123.82%2.73億 | 81.60%2.49億 | 81.60%2.49億 | 30.42%1.99億 | -30.08%1.35億 | 29.86%1.22億 | 53.61%1.37億 | 53.61%1.37億 |
| 流動負債合計 | 7.89%3.24億 | 50.82%3.42億 | 86.28%3.68億 | 75.40%3.67億 | 75.40%3.67億 | 39.21%3億 | -10.01%2.27億 | 31.15%1.97億 | 47.68%2.09億 | 47.68%2.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.37%577万 | -48.62%2,118.9万 | 1,692.79%1.55億 | 2,270.06%1.34億 | 2,270.06%1.34億 | -13.77%574.9万 | 419.84%4,123.9万 | 98.65%866.5万 | 95.18%567.4万 | 95.18%567.4万 |
| -長期借入金 | ---- | -55.88%1,500万 | --1.5億 | --1.3億 | --1.3億 | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 0.37%577万 | -14.50%618.9万 | -38.32%534.5万 | -21.10%447.7万 | -21.10%447.7万 | -13.77%574.9万 | -8.75%723.9万 | 98.65%866.5万 | 95.18%567.4万 | 95.18%567.4万 |
| その他の非流動性負債 | 1,099.75%974.2万 | 822.46%825.6万 | -51.20%665.3万 | 438.38%565.3万 | 438.38%565.3万 | -41.96%81.2万 | -16.74%89.5万 | 1,132.55%1,363.2万 | 29.15%105万 | 29.15%105万 |
| 非流動負債合計 | 136.43%1,551.2万 | -30.12%2,944.5万 | 626.55%1.62億 | 1,984.03%1.4億 | 1,984.03%1.4億 | -18.66%656.1万 | 367.74%4,213.4万 | 307.77%2,229.7万 | 80.75%672.4万 | 80.75%672.4万 |
| 負債合計 | 10.64%3.4億 | 38.13%3.71億 | 141.10%5.3億 | 134.85%5.07億 | 134.85%5.07億 | 37.13%3.07億 | 3.03%2.69億 | 40.84%2.2億 | 48.53%2.16億 | 48.53%2.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.26%2万 | 11.11%2万 | 5.56%1.9万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 |
| -普通株式 | 5.26%2万 | 11.11%2万 | 5.56%1.9万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 |
| 利益剰余金 | -14.53%-5.23億 | -24.69%-5.24億 | -27.53%-5.12億 | -31.55%-4.91億 | -31.55%-4.91億 | -28.87%-4.56億 | -31.04%-4.21億 | -42.09%-4.02億 | -43.95%-3.73億 | -43.95%-3.73億 |
| 資本剰余金 | 17.12%11.51億 | 17.86%11.04億 | 18.32%10.62億 | 19.43%10.2億 | 19.43%10.2億 | 19.48%9.83億 | 18.66%9.36億 | 19.04%8.98億 | 15.52%8.54億 | 15.52%8.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 264.71%188.1万 | -169.33%-40.4万 | 22.28%-30.7万 | 145.09%33.5万 | 145.09%33.5万 | 52.20%-114.2万 | 85.21%-15万 | -253.70%-39.5万 | -393.68%-74.3万 | -393.68%-74.3万 |
| 株主資本 | 19.98%6.31億 | 12.25%5.79億 | 10.89%5.49億 | 10.26%5.29億 | 10.26%5.29億 | 12.71%5.26億 | 10.38%5.16億 | 5.07%4.95億 | -0.05%4.8億 | -0.05%4.8億 |
| 資本合計 | 19.98%6.31億 | 12.25%5.79億 | 10.89%5.49億 | 10.26%5.29億 | 10.26%5.29億 | 12.71%5.26億 | 10.38%5.16億 | 5.07%4.95億 | -0.05%4.8億 | -0.05%4.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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