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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -32.07%308.34万 | 453.92万 |
| お客様からの領収書 | -34.96%289.98万 | --445.87万 |
| 政府機関からの領収書 | 127.90%18.36万 | --8.06万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1 |
| 現金支払カテゴリ | 27.31%-472.68万 | -650.23万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 27.12%-472.3万 | ---648.06万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 82.45%-3,814 | ---2.17万 |
| 直接支払利息 | -96.64%-1.34万 | ---6,792 |
| 直接受取利息 | 129.42%4,242 | --1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.03%-165.25万 | ---196.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.77%-91.89万 | -64.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.30%-9.02万 | ---26.78万 |
| 無形資産取引の純額 | -120.50%-82.87万 | ---37.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.77%-91.89万 | ---64.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.06%122.09万 | 421.85万 |
| 借入金純額 | 30.09%-22.39万 | ---32.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.51%155.14万 | --463.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.10%-10.65万 | ---9.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.06%122.09万 | --421.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301.30%214.02万 | --53.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.05%-135.05万 | --160.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.10%78.97万 | --214.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.56%-259.95万 | ---261.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
